Sandfire Resources Limited

Report azionario DB:S2Z

Capitalizzazione di mercato: €4.6b

Sandfire Resources Valutazione

S2Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S2Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S2Z ( €9.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S2Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S2Z?

Metrica chiave: Poiché S2Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S2Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S2Z per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di S2Z su PE?
Rapporto PE58.3x
UtiliUS$93.25m
Cap. di mercatoUS$5.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S2Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S2Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
NDA Aurubis
10.1x-9.84%€5.4b
TKA thyssenkrupp
12.4x21.51%€5.8b
FPE3 Fuchs
16.9x7.35%€4.5b
EVK Evonik Industries
66.2x30.53%€6.2b
S2Z Sandfire Resources
58.3x22.09%€8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S2Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S2Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
S2Z 58.3xMedia del settore 16.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S2Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S2Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S2Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.3x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S2Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S2Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.90
€8.92
-9.89%
13.39%€10.26€6.53n/a12
Dec ’26€9.10
€8.26
-9.25%
12.30%€9.75€6.45n/a12
Nov ’26€9.10
€8.26
-9.24%
11.77%€9.37€6.50n/a12
Oct ’26€8.00
€6.80
-15.06%
12.12%€7.89€4.71n/a13
Sep ’26€6.95
€6.64
-4.43%
11.02%€7.47€4.67n/a13
Aug ’26€6.20
€6.46
+4.14%
9.97%€7.51€4.66n/a13
Jul ’26€6.15
€6.22
+1.17%
13.26%€7.09€3.77n/a13
Jun ’26€6.45
€6.22
-3.52%
12.99%€7.36€3.83n/a13
May ’26€5.60
€6.13
+9.43%
12.22%€7.38€3.93n/a14
Apr ’26€6.00
€6.32
+5.31%
6.69%€6.98€5.38n/a15
Mar ’26€6.30
€6.43
+2.13%
6.39%€7.18€5.53n/a15
Feb ’26€6.00
€6.33
+5.45%
6.31%€7.19€5.40n/a15
Jan ’26€5.60
€6.37
+13.67%
7.75%€7.27€5.45€9.9015
Dec ’25€6.35
€6.41
+0.96%
9.31%€7.37€4.92€9.1015
Nov ’25€6.20
€6.28
+1.32%
9.39%€7.27€4.84€9.1015
Oct ’25€6.65
€5.94
-10.63%
14.89%€7.15€3.43€8.0016
Sep ’25€5.25
€5.83
+10.96%
14.53%€7.04€3.37€6.9516
Aug ’25€5.35
€5.71
+6.69%
14.77%€6.93€3.32€6.2016
Jul ’25€5.30
€5.87
+10.67%
16.38%€7.13€3.42€6.1516
Jun ’25€5.65
€5.73
+1.43%
17.93%€7.05€3.38€6.4516
May ’25€5.70
€5.48
-3.78%
16.88%€6.69€3.35€5.6016
Apr ’25€5.25
€4.69
-10.65%
12.89%€6.03€3.33€6.0016
Mar ’25€4.42
€4.48
+1.37%
10.68%€5.13€3.32€6.3016
Feb ’25€4.25
€4.54
+6.74%
8.89%€5.15€3.84€6.0015
Jan ’25€4.37
€4.19
-4.04%
10.65%€5.18€3.31€5.6015
€8.81
Fair Value
12.4% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/30 00:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sandfire Resources Limited è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited