Sandfire Resources Limited

DB:S2Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Sandfire Resources Valutazione

S2Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S2Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S2Z ( €5.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S2Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S2Z?

Metrica chiave: Poiché S2Z non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per S2Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S2Z per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di S2Z su PS?
Rapporto PS2.8x
VenditeUS$935.28m
Cap. di mercatoUS$2.65b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S2Z di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di S2Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.3x
NDA Aurubis
0.2x3.7%€3.4b
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
LXS LANXESS
0.3x2.6%€2.0b
SDF K+S
0.5x0.4%€1.9b
S2Z Sandfire Resources
2.8x8.2%€4.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S2Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S2Z's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

39 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
S2Z 2.8xMedia del settore 0.7xNo. of Companies39PS00.81.62.43.24+
39 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: S2Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S2Z's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S2Z PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.8x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S2Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S2Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.55
€6.30
+13.4%
7.8%€7.19€5.39n/a15
Dec ’25€6.35
€6.41
+1.0%
9.3%€7.37€4.92n/a15
Nov ’25€6.20
€6.28
+1.3%
9.4%€7.27€4.84n/a15
Oct ’25€6.65
€5.94
-10.6%
14.9%€7.15€3.43n/a16
Sep ’25€5.25
€5.83
+11.0%
14.5%€7.04€3.37n/a16
Aug ’25€5.35
€5.71
+6.7%
14.8%€6.93€3.32n/a16
Jul ’25€5.30
€5.87
+10.7%
16.4%€7.13€3.42n/a16
Jun ’25€5.65
€5.73
+1.4%
17.9%€7.05€3.38n/a16
May ’25€5.70
€5.48
-3.8%
16.9%€6.69€3.35n/a16
Apr ’25€5.25
€4.69
-10.7%
12.9%€6.03€3.33n/a16
Mar ’25€4.42
€4.48
+1.4%
10.7%€5.13€3.32n/a16
Feb ’25€4.25
€4.54
+6.7%
8.9%€5.15€3.84n/a15
Jan ’25€4.37
€4.19
-4.0%
10.7%€5.18€3.31n/a15
Dec ’24€3.67
€4.14
+12.7%
11.0%€5.13€3.28€6.3515
Nov ’24€3.50
€4.08
+16.6%
11.5%€5.07€3.24€6.2015
Oct ’24€3.67
€4.11
+11.8%
9.6%€4.71€3.28€6.6515
Sep ’24€3.98
€4.00
+0.6%
9.1%€4.64€3.23€5.2515
Aug ’24€3.99
€4.05
+1.4%
8.8%€4.62€3.26€5.3515
Jul ’24€3.52
€3.94
+11.9%
12.5%€4.54€2.78€5.3015
Jun ’24€3.35
€4.02
+20.0%
13.9%€4.89€2.86€5.6515
May ’24€3.83
€3.96
+3.6%
13.7%€4.88€2.82€5.7016
Apr ’24€3.76
€3.77
+0.2%
15.1%€4.62€2.46€5.2516
Mar ’24€3.63
€3.77
+3.8%
15.8%€4.75€2.53€4.4214
Feb ’24€4.05
€3.97
-2.0%
16.0%€5.04€2.81€4.2515
Jan ’24€3.37
€3.43
+1.9%
20.9%€4.86€2.06€4.3715
Dec ’23€3.35
€3.29
-1.7%
21.6%€4.98€2.12€3.6714

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 05:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sandfire Resources Limited è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited