Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

DB:S19 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.6b

Sumitomo Metal Mining Valutazione

S19 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S19 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S19 ( €23.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S19 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S19?

Metrica chiave: Poiché S19 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S19. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S19 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S19 su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniJP¥67.25b
Cap. di mercatoJP¥1.06t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S19 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S19 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
S19 Sumitomo Metal Mining
15.8x13.3%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S19's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S19 15.8xMedia del settore 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S19 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S19's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S19 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S19 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.20
€28.37
+22.3%
8.8%€32.90€23.76n/a8
Nov ’25€24.80
€28.66
+15.6%
8.8%€33.23€24.00n/a8
Oct ’25€27.20
€29.25
+7.5%
9.1%€33.74€24.37n/a8
Sep ’25€25.00
€31.43
+25.7%
17.4%€40.60€20.86n/a8
Aug ’25€27.40
€30.23
+10.3%
12.7%€38.01€25.15n/a8
Jul ’25€27.60
€29.75
+7.8%
14.4%€38.00€24.26n/a8
Jun ’25€29.60
€27.11
-8.4%
14.8%€33.71€23.27n/a8
May ’25€32.40
€27.80
-14.2%
15.2%€34.78€23.80n/a8
Apr ’25€26.80
€25.98
-3.1%
10.7%€30.84€22.82n/a8
Mar ’25€24.00
€26.98
+12.4%
14.6%€35.92€23.22n/a8
Feb ’25€25.00
€27.67
+10.7%
14.1%€36.47€23.58n/a8
Jan ’25€26.60
€29.76
+11.9%
13.6%€37.37€25.13n/a8
Dec ’24€26.20
€28.31
+8.1%
13.5%€35.46€23.84n/a8
Nov ’24€27.00
€29.07
+7.7%
13.4%€36.35€24.44€24.808
Oct ’24€27.80
€30.20
+8.6%
16.4%€37.98€24.69€27.208
Sep ’24€29.80
€29.93
+0.4%
17.4%€37.92€23.19€25.008
Aug ’24€31.00
€31.11
+0.4%
15.8%€38.61€23.61€27.409
Jul ’24€30.00
€30.56
+1.9%
15.7%€38.01€23.25€27.609
Jun ’24€28.20
€34.08
+20.9%
18.5%€44.34€25.06€29.609
May ’24€33.00
€37.89
+14.8%
16.3%€46.34€26.19€32.409
Apr ’24€34.40
€38.32
+11.4%
17.1%€47.34€26.76€26.809
Mar ’24€35.80
€37.30
+4.2%
17.6%€46.49€26.77€24.009
Feb ’24€36.80
€37.80
+2.7%
18.4%€47.97€27.61€25.009
Jan ’24€32.80
€36.88
+12.4%
19.3%€47.48€27.33€26.6010
Dec ’23€33.00
€36.17
+9.6%
19.5%€45.92€26.24€26.2010
Nov ’23€28.80
€36.18
+25.6%
21.4%€49.13€26.39€27.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%