Ramelius Resources Limited

DB:RRZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Ramelius Resources Valutazione

RRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.11
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RRZ ( €1.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RRZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRZ?

Metrica chiave: Poiché RRZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RRZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RRZ su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniAU$216.58m
Cap. di mercatoAU$3.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RRZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RRZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
NDA Aurubis
6x-17.3%€3.7b
SDF K+S
89.1x44.5%€2.3b
WCH Wacker Chemie
27.6x34.9%€3.4b
STO3 Sto SE KGaA
12.5x3.5%€823.8m
RRZ Ramelius Resources
14x-6.6%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RRZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RRZ 14.0xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RRZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RRZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RRZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.55
€1.54
-0.7%
22.9%€1.91€0.79n/a6
Feb ’26€1.41
€1.54
+8.9%
22.9%€1.91€0.79n/a6
Jan ’26€1.21
€1.54
+27.8%
23.1%€1.97€0.80n/a6
Dec ’25€1.25
€1.57
+25.4%
23.3%€2.00€0.81n/a6
Nov ’25€1.32
€1.53
+15.7%
23.4%€1.97€0.80n/a6
Oct ’25€1.31
€1.36
+3.2%
24.2%€1.69€0.80n/a7
Sep ’25€1.32
€1.34
+1.7%
24.1%€1.70€0.80n/a7
Aug ’25€1.15
€1.31
+14.4%
24.4%€1.69€0.80n/a7
Jul ’25€1.13
€1.29
+14.7%
21.2%€1.62€0.82n/a7
Jun ’25€1.18
€1.26
+7.4%
21.3%€1.59€0.81n/a7
May ’25€1.24
€1.21
-1.9%
20.8%€1.58€0.80n/a7
Apr ’25€1.09
€1.12
+2.7%
17.7%€1.36€0.80n/a7
Mar ’25€0.85
€1.09
+29.3%
15.0%€1.27€0.80n/a6
Feb ’25€0.93
€1.11
+19.8%
15.0%€1.30€0.80€1.416
Jan ’25€1.01
€1.07
+6.0%
13.1%€1.23€0.81€1.217
Dec ’24€1.03
€1.02
-0.7%
12.0%€1.20€0.79€1.257
Nov ’24€0.93
€1.02
+9.6%
12.0%€1.20€0.79€1.327
Oct ’24€0.85
€1.00
+16.7%
10.6%€1.18€0.80€1.317
Sep ’24€0.79
€0.95
+20.2%
9.1%€1.07€0.79€1.327
Aug ’24€0.77
€0.94
+22.1%
10.8%€1.06€0.78€1.157
Jul ’24€0.75
€0.93
+24.0%
12.4%€1.10€0.73€1.137
Jun ’24€0.86
€0.91
+6.1%
12.3%€1.10€0.73€1.187
May ’24€0.77
€0.89
+15.7%
13.1%€1.09€0.73€1.246
Apr ’24€0.76
€0.83
+8.6%
9.9%€0.93€0.68€1.097
Mar ’24€0.59
€0.85
+43.0%
10.6%€0.97€0.71€0.857
Feb ’24€0.64
€0.86
+34.5%
10.6%€0.98€0.72€0.937
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€1.52
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 12:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ramelius Resources Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen ThomasBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research