Ramelius Resources Valutazione
RRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRZ ( €1.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRZ?
Metrica chiave: Poiché RRZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | AU$216.58m |
| Cap. di mercato | AU$2.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | -3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
NDA Aurubis | 9x | -6.2% | €3.4b |
SDF K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
STO3 Sto SE KGaA | 11x | 3.5% | €723.6m |
ACT AlzChem Group | 12.1x | 12.6% | €606.5m |
RRZ Ramelius Resources | 11.2x | -2.9% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.26 | €1.53 +21.6% | 23.4% | €1.97 | €0.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.32 | €1.53 +15.7% | 23.4% | €1.97 | €0.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.31 | €1.36 +3.2% | 24.2% | €1.69 | €0.80 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €1.32 | €1.34 +1.7% | 24.1% | €1.70 | €0.80 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €1.15 | €1.31 +14.4% | 24.4% | €1.69 | €0.80 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €1.13 | €1.29 +14.7% | 21.2% | €1.62 | €0.82 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €1.18 | €1.26 +7.4% | 21.3% | €1.59 | €0.81 | n/a | 7 |
| May ’25 | €1.24 | €1.21 -1.9% | 20.8% | €1.58 | €0.80 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €1.09 | €1.12 +2.7% | 17.7% | €1.36 | €0.80 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €0.85 | €1.09 +29.3% | 15.0% | €1.27 | €0.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.93 | €1.11 +19.8% | 15.0% | €1.30 | €0.80 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1.01 | €1.07 +6.0% | 13.1% | €1.23 | €0.81 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €1.03 | €1.02 -0.7% | 12.0% | €1.20 | €0.79 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.93 | €1.02 +9.6% | 12.0% | €1.20 | €0.79 | €1.32 | 7 |
| Oct ’24 | €0.85 | €1.00 +16.7% | 10.6% | €1.18 | €0.80 | €1.31 | 7 |
| Sep ’24 | €0.79 | €0.95 +20.2% | 9.1% | €1.07 | €0.79 | €1.32 | 7 |
| Aug ’24 | €0.77 | €0.94 +22.1% | 10.8% | €1.06 | €0.78 | €1.15 | 7 |
| Jul ’24 | €0.75 | €0.93 +24.0% | 12.4% | €1.10 | €0.73 | €1.13 | 7 |
| Jun ’24 | €0.86 | €0.91 +6.1% | 12.3% | €1.10 | €0.73 | €1.18 | 7 |
| May ’24 | €0.77 | €0.89 +15.7% | 13.1% | €1.09 | €0.73 | €1.24 | 6 |
| Apr ’24 | €0.76 | €0.83 +8.6% | 9.9% | €0.93 | €0.68 | €1.09 | 7 |
| Mar ’24 | €0.59 | €0.85 +43.0% | 10.6% | €0.97 | €0.71 | €0.85 | 7 |
| Feb ’24 | €0.64 | €0.86 +34.5% | 10.6% | €0.98 | €0.72 | €0.93 | 7 |
| Jan ’24 | €0.59 | €0.80 +36.9% | 12.2% | €0.96 | €0.64 | €1.01 | 7 |
| Dec ’23 | €0.61 | €0.80 +30.9% | 14.4% | €0.97 | €0.58 | €1.03 | 7 |
| Nov ’23 | €0.50 | €0.79 +57.6% | 18.8% | €0.97 | €0.52 | €0.93 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0%
1Y
41.0%
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%