Yamana Gold Inc.

DB:RNY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.2b

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Yamana Gold Valutazione

RNY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RNY ( €5.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNY?

Metrica chiave: Poiché RNY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RNY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RNY su PS?
Rapporto PS3.1x
VenditeUS$1.81b
Cap. di mercatoUS$5.61b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RNY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.3b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.0b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
RNY Yamana Gold
3.1x4.0%€7.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RNY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RNY 3.1xMedia del settore 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RNY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.1x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RNY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Nov ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Oct ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Sep ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Aug ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Jul ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Jun ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
May ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Apr ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Mar ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Feb ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Jan ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Dec ’24n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Nov ’24n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Oct ’24n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Sep ’24n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Aug ’24n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Jul ’24n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Jun ’24n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
May ’24n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Apr ’24€5.40
€6.03
+11.6%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Mar ’24€4.73
€6.00
+27.0%
12.4%€7.51€5.33n/a6
Feb ’24€5.52
€5.89
+6.7%
11.6%€7.35€5.37n/a6
Jan ’24€5.20
€5.62
+8.1%
9.5%€6.27€4.81n/a6
Dec ’23€5.34
€5.71
+6.9%
9.8%€6.35€4.88n/a6
Nov ’23€4.43
€6.06
+36.9%
12.5%€7.11€4.94n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-1.7%

1Y

36.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%