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Vault Minerals Valutazione
RKM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RKM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RKM ( €0.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RKM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RKM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RKM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$2.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RKM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
SZG Salzgitter | 42.2x | 69.4% | €882.7m |
NDA Aurubis | 7.6x | -2.5% | €2.9b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.9x | 7.8% | €784.0m |
CMM Capricorn Metals | 25.6x | 19.9% | AU$2.2b |
RKM Vault Minerals | 48.1x | 21.5% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RKM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RKM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RKM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RKM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.1x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RKM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.21 | €0.26 +25.5% | 15.4% | €0.30 | €0.18 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.20 | €0.26 +28.1% | 16.9% | €0.31 | €0.18 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €0.22 | €0.28 +26.7% | 20.6% | €0.35 | €0.18 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €0.23 | €0.30 +31.3% | 19.9% | €0.34 | €0.19 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.26 | €0.27 +3.0% | 18.2% | €0.31 | €0.18 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.26 | €0.27 +0.6% | 18.2% | €0.31 | €0.18 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.22 | €0.22 +3.2% | 11.1% | €0.24 | €0.18 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.18 | €0.22 +17.6% | 10.8% | €0.24 | €0.18 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.19 | €0.22 +15.2% | 10.3% | €0.24 | €0.18 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.18 | €0.20 +11.2% | 8.0% | €0.22 | €0.18 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.20 | €0.20 -1.3% | 8.0% | €0.22 | €0.18 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.17 | €0.20 +15.9% | 8.9% | €0.22 | €0.18 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €0.15 | €0.19 +27.3% | 24.1% | €0.25 | €0.15 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €0.13 | €0.19 +41.9% | 24.1% | €0.25 | €0.15 | €0.20 | 3 |
| Aug ’24 | €0.10 | €0.18 +78.8% | 30.5% | €0.26 | €0.14 | €0.22 | 3 |
| Jul ’24 | €0.10 | €0.17 +72.1% | 38.9% | €0.26 | €0.091 | €0.23 | 3 |
| Jun ’24 | €0.079 | €0.17 +117.9% | 38.9% | €0.26 | €0.091 | €0.26 | 3 |
| May ’24 | €0.086 | €0.17 +96.7% | 38.9% | €0.25 | €0.09 | €0.26 | 3 |
| Apr ’24 | €0.08 | €0.18 +122.4% | 39.4% | €0.27 | €0.095 | €0.22 | 3 |
| Mar ’24 | €0.07 | €0.18 +152.3% | 39.4% | €0.27 | €0.095 | €0.18 | 3 |
| Feb ’24 | €0.12 | €0.23 +95.0% | 17.6% | €0.27 | €0.18 | €0.19 | 3 |
| Jan ’24 | €0.12 | €0.22 +89.9% | 12.6% | €0.26 | €0.20 | €0.18 | 3 |
| Dec ’23 | €0.10 | €0.24 +135.2% | 12.0% | €0.27 | €0.21 | €0.20 | 2 |
| Nov ’23 | €0.091 | €0.24 +163.7% | 12.0% | €0.27 | €0.21 | €0.17 | 2 |
| Oct ’23 | €0.12 | €0.27 +134.2% | 4.8% | €0.29 | €0.26 | €0.15 | 3 |
| Sep ’23 | €0.14 | €0.27 +91.1% | 4.8% | €0.29 | €0.26 | €0.13 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.