RHI Magnesita N.V.

DB:RHF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

RHI Magnesita Valutazione

RHF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RHF ( €36.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RHF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHF?

Metrica chiave: Poiché RHF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RHF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RHF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RHF su PE?
Rapporto PE9.4x
Guadagni€185.60m
Cap. di mercato€1.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RHF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
STO3 Sto SE KGaA
10.9x3.5%€721.0m
HEI Heidelberg Materials
11.3x7.8%€21.0b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
NDA Aurubis
8.8x-6.2%€3.3b
RHF RHI Magnesita
9.4x12.0%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RHF 9.4xMedia del settore 13.1xNo. of Companies10PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RHF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.20
€51.14
+41.3%
10.9%€60.43€45.79n/a4
Nov ’25€37.40
€50.18
+34.2%
9.0%€57.74€45.74n/a4
Oct ’25€40.30
€49.17
+22.0%
9.1%€57.74€45.24n/a5
Sep ’25€37.90
€49.17
+29.7%
9.1%€57.74€45.24n/a5
Aug ’25€42.50
€49.33
+16.1%
8.9%€57.74€45.24n/a5
Jul ’25€39.90
€49.11
+23.1%
8.8%€56.65€44.38n/a5
Jun ’25€39.60
€48.94
+23.6%
8.7%€56.65€44.38n/a5
May ’25€42.10
€48.95
+16.3%
8.6%€56.55€44.38n/a5
Apr ’25€40.90
€46.89
+14.7%
12.9%€56.61€36.56n/a6
Mar ’25€42.70
€45.72
+7.1%
13.1%€56.61€36.56n/a7
Feb ’25€38.50
€43.69
+13.5%
12.2%€51.66€36.56n/a6
Jan ’25€39.30
€40.72
+3.6%
17.2%€51.66€32.09n/a6
Dec ’24€31.50
€40.74
+29.3%
17.3%€51.66€32.09n/a6
Nov ’24€28.80
€40.67
+41.2%
17.5%€51.66€31.84€37.406
Oct ’24€31.40
€41.26
+31.4%
18.1%€52.55€28.89€40.306
Sep ’24€32.40
€41.23
+27.3%
18.0%€52.55€28.89€37.906
Aug ’24€34.70
€41.23
+18.8%
18.0%€52.55€28.89€42.506
Jul ’24€30.90
€35.99
+16.5%
28.6%€51.59€20.33€39.906
Jun ’24€29.30
€35.89
+22.5%
28.8%€51.59€20.33€39.606
May ’24€25.30
€35.04
+38.5%
26.9%€50.82€20.33€42.107
Apr ’24€25.70
€35.07
+36.4%
27.0%€51.08€20.30€40.907
Mar ’24€29.60
€35.13
+18.7%
27.0%€51.08€20.30€42.707
Feb ’24€30.10
€34.87
+15.9%
27.9%€51.15€20.30€38.507
Jan ’24€24.90
€35.58
+42.9%
26.1%€51.80€23.02€39.307
Dec ’23€25.30
€35.58
+40.6%
26.1%€51.80€23.02€31.507
Nov ’23€21.40
€38.04
+77.7%
27.5%€51.73€22.99€28.807

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%