RHI Magnesita N.V.

DB:RHF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

RHI Magnesita Valutazione

RHF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€73.24
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RHF ( €43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RHF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHF?

Metrica chiave: Poiché RHF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RHF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RHF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RHF su PE?
Rapporto PE11.1x
Guadagni€185.60m
Cap. di mercato€2.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RHF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
STO3 Sto SE KGaA
10.8x3.5%€710.7m
HEI Heidelberg Materials
14x9.6%€26.0b
SDF K+S
85.4x44.5%€2.2b
NDA Aurubis
5.8x-17.8%€3.5b
RHF RHI Magnesita
11.1x10.9%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RHF 11.1xMedia del settore 14.1xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RHF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.00
€49.75
+15.7%
12.6%€60.43€42.91n/a5
Feb ’26€42.00
€48.99
+16.6%
12.4%€60.43€42.91n/a5
Jan ’26€39.50
€51.11
+29.4%
10.9%€60.43€45.79n/a4
Dec ’25€36.50
€51.11
+40.0%
10.9%€60.43€45.79n/a4
Nov ’25€37.40
€50.18
+34.2%
9.0%€57.74€45.74n/a4
Oct ’25€40.30
€49.17
+22.0%
9.1%€57.74€45.24n/a5
Sep ’25€37.90
€49.17
+29.7%
9.1%€57.74€45.24n/a5
Aug ’25€42.50
€49.33
+16.1%
8.9%€57.74€45.24n/a5
Jul ’25€39.90
€49.11
+23.1%
8.8%€56.65€44.38n/a5
Jun ’25€39.60
€48.94
+23.6%
8.7%€56.65€44.38n/a5
May ’25€42.10
€48.95
+16.3%
8.6%€56.55€44.38n/a5
Apr ’25€40.90
€46.89
+14.7%
12.9%€56.61€36.56n/a6
Mar ’25€42.70
€45.72
+7.1%
13.1%€56.61€36.56n/a7
Feb ’25€38.50
€43.69
+13.5%
12.2%€51.66€36.56€42.006
Jan ’25€39.30
€40.72
+3.6%
17.2%€51.66€32.09€39.506
Dec ’24€31.50
€40.74
+29.3%
17.3%€51.66€32.09€36.506
Nov ’24€28.80
€40.67
+41.2%
17.5%€51.66€31.84€37.406
Oct ’24€31.40
€41.26
+31.4%
18.1%€52.55€28.89€40.306
Sep ’24€32.40
€41.23
+27.3%
18.0%€52.55€28.89€37.906
Aug ’24€34.70
€41.23
+18.8%
18.0%€52.55€28.89€42.506
Jul ’24€30.90
€35.99
+16.5%
28.6%€51.59€20.33€39.906
Jun ’24€29.30
€35.89
+22.5%
28.8%€51.59€20.33€39.606
May ’24€25.30
€35.04
+38.5%
26.9%€50.82€20.33€42.107
Apr ’24€25.70
€35.07
+36.4%
27.0%€51.08€20.30€40.907
Mar ’24€29.60
€35.13
+18.7%
27.0%€51.08€20.30€42.707
Feb ’24€30.10
€34.87
+15.9%
27.9%€51.15€20.30€38.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€49.18
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 01:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RHI Magnesita N.V. è coperta da 26 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Jonathan HurnBarclays
James ZarembaBarclays