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RHI Magnesita Valutazione
RHF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RHF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RHF ( €40.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €109.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RHF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RHF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RHF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 12.1x | 7.8% | €802.0m |
HEI Heidelberg Materials | 9.5x | 6.3% | €17.6b |
NDA Aurubis | 7.9x | -5.4% | €3.0b |
FPE3 Fuchs | 19.2x | 8.5% | €5.0b |
RHF RHI Magnesita | 10.6x | 11.1% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RHF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RHF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.20 | €49.39 +22.9% | 8.9% | €57.74 | €45.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €40.30 | €49.15 +22.0% | 9.1% | €57.74 | €45.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €37.90 | €49.15 +29.7% | 9.1% | €57.74 | €45.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €42.50 | €49.31 +16.0% | 8.9% | €57.74 | €45.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €39.90 | €49.09 +23.0% | 8.8% | €56.65 | €44.38 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €39.60 | €48.93 +23.6% | 8.7% | €56.65 | €44.38 | n/a | 5 |
| May ’25 | €42.10 | €48.94 +16.3% | 8.6% | €56.55 | €44.38 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €40.90 | €46.88 +14.6% | 12.9% | €56.61 | €36.56 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €42.70 | €45.72 +7.1% | 13.1% | €56.61 | €36.56 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €38.50 | €43.69 +13.5% | 12.2% | €51.66 | €36.56 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €39.30 | €40.72 +3.6% | 17.2% | €51.66 | €32.09 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €31.50 | €40.74 +29.3% | 17.3% | €51.66 | €32.09 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €28.80 | €40.67 +41.2% | 17.5% | €51.66 | €31.84 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €31.40 | €41.26 +31.4% | 18.1% | €52.55 | €28.89 | €40.30 | 6 |
| Sep ’24 | €32.40 | €41.23 +27.3% | 18.0% | €52.55 | €28.89 | €37.90 | 6 |
| Aug ’24 | €34.70 | €41.23 +18.8% | 18.0% | €52.55 | €28.89 | €42.50 | 6 |
| Jul ’24 | €30.90 | €35.99 +16.5% | 28.6% | €51.59 | €20.33 | €39.90 | 6 |
| Jun ’24 | €29.30 | €35.89 +22.5% | 28.8% | €51.59 | €20.33 | €39.60 | 6 |
| May ’24 | €25.30 | €35.04 +38.5% | 26.9% | €50.82 | €20.33 | €42.10 | 7 |
| Apr ’24 | €25.70 | €35.07 +36.4% | 27.0% | €51.08 | €20.30 | €40.90 | 7 |
| Mar ’24 | €29.60 | €35.13 +18.7% | 27.0% | €51.08 | €20.30 | €42.70 | 7 |
| Feb ’24 | €30.10 | €34.87 +15.9% | 27.9% | €51.15 | €20.30 | €38.50 | 7 |
| Jan ’24 | €24.90 | €35.58 +42.9% | 26.1% | €51.80 | €23.02 | €39.30 | 7 |
| Dec ’23 | €25.30 | €35.58 +40.6% | 26.1% | €51.80 | €23.02 | €31.50 | 7 |
| Nov ’23 | €21.40 | €38.04 +77.7% | 27.5% | €51.73 | €22.99 | €28.80 | 7 |
| Oct ’23 | €19.15 | €42.88 +123.9% | 23.7% | €53.79 | €27.40 | €31.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.