Capstone Copper Valutazione
OUW0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OUW0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OUW0 ( €5.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OUW0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OUW0?
Metrica chiave: Poiché OUW0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OUW0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.4x |
| Utili | US$80.96m |
| Cap. di mercato | US$4.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OUW0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
NDA Aurubis | 5.9x | -28.13% | €4.1b |
FPE3 Fuchs | 18.6x | 6.30% | €5.0b |
WCH Wacker Chemie | 18.5x | 21.45% | €3.5b |
ACT AlzChem Group | 28.1x | 16.31% | €1.7b |
OUW0 Capstone Copper | 56.4x | 45.94% | €6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OUW0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OUW0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OUW0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OUW0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.4x |
| Rapporto equo PE | 46.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OUW0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.11 | €6.93 +35.56% | 11.99% | €8.13 | €4.69 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €5.17 | €6.75 +30.66% | 14.42% | €8.08 | €4.66 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €4.81 | €6.91 +43.76% | 14.71% | €8.34 | €4.81 | n/a | 16 |
| May ’26 | €4.21 | €6.97 +65.65% | 13.99% | €8.32 | €5.12 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €4.73 | €7.29 +54.34% | 10.11% | €8.42 | €5.18 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €5.35 | €7.63 +42.53% | 6.54% | €8.64 | €6.64 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €5.46 | €7.91 +45.01% | 5.89% | €8.64 | €7.04 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €5.85 | €8.36 +42.97% | 7.55% | €10.07 | €7.39 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €6.21 | €8.61 +38.63% | 6.86% | €10.22 | €8.04 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €6.23 | €8.37 +34.32% | 6.37% | €9.26 | €7.80 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €6.85 | €8.32 +21.46% | 6.58% | €9.32 | €7.79 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €6.05 | €8.37 +38.28% | 7.49% | €9.26 | €7.61 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €6.04 | €8.50 +40.78% | 7.54% | €9.35 | €7.35 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €6.32 | €8.41 +33.09% | 7.36% | €9.56 | €7.51 | €5.17 | 13 |
| Jun ’25 | €6.52 | €8.21 +25.94% | 8.93% | €9.45 | €7.09 | €4.81 | 12 |
| May ’25 | €6.76 | €7.17 +6.00% | 12.01% | €8.87 | €6.14 | €4.21 | 11 |
| Apr ’25 | €5.65 | €6.00 +6.23% | 5.42% | €6.47 | €5.45 | €4.73 | 11 |
| Mar ’25 | €4.74 | €5.90 +24.40% | 5.66% | €6.48 | €5.45 | €5.35 | 10 |
| Feb ’25 | €4.46 | €5.67 +27.18% | 7.94% | €6.45 | €5.09 | €5.46 | 10 |
| Jan ’25 | €4.36 | €5.35 +22.60% | 10.58% | €6.47 | €4.43 | €5.85 | 10 |
| Dec ’24 | €3.70 | €5.24 +41.64% | 10.71% | €6.43 | €4.40 | €6.21 | 11 |
| Nov ’24 | €3.28 | €5.41 +64.84% | 9.41% | €6.51 | €4.62 | €6.23 | 11 |
| Oct ’24 | €3.90 | €5.40 +38.34% | 7.20% | €6.10 | €4.91 | €6.85 | 11 |
| Sep ’24 | €4.20 | €5.40 +28.46% | 7.20% | €6.10 | €4.91 | €6.05 | 11 |
| Aug ’24 | €4.64 | €5.35 +15.19% | 8.59% | €6.12 | €4.76 | €6.04 | 11 |
| Jul ’24 | €4.00 | €5.51 +37.79% | 8.23% | €6.22 | €4.84 | €6.32 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/23 20:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/23 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Capstone Copper Corp. è coperta da 50 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mollie Urquhart | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Daniel Morgan | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |