Osisko Gold Royalties Ltd

DB:OM4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

Osisko Gold Royalties Valutazione

OM4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OM4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OM4 ( €18.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OM4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OM4?

Metrica chiave: Poiché OM4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per OM4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OM4 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di OM4 su PS?
Rapporto PS21.2x
VenditeCA$248.02m
Cap. di mercatoCA$5.25b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OM4 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di OM4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
OM4 Osisko Gold Royalties
21.2x21.7%€5.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OM4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OM4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
OM4 21.2xMedia del settore 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: OM4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OM4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OM4 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 21.2x
Rapporto equo PS 7.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OM4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OM4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.91
€21.92
+15.9%
6.2%€24.59€19.12n/a11
Nov ’25€18.36
€21.06
+14.7%
8.3%€23.96€17.97n/a11
Oct ’25€16.98
€19.38
+14.1%
8.0%€22.58€17.93n/a11
Sep ’25€15.43
€19.12
+23.9%
8.7%€22.49€17.20n/a11
Aug ’25€15.94
€19.34
+21.4%
9.0%€22.71€16.70n/a11
Jul ’25€14.24
€18.90
+32.7%
9.1%€22.55€16.40n/a12
Jun ’25€15.07
€18.56
+23.2%
9.3%€22.22€16.16n/a12
May ’25€14.72
€18.78
+27.6%
10.0%€22.57€15.73n/a12
Apr ’25€14.86
€17.61
+18.5%
8.2%€21.10€15.65n/a12
Mar ’25€13.36
€17.56
+31.4%
9.0%€21.25€15.76n/a12
Feb ’25€13.91
€17.73
+27.5%
7.7%€21.34€15.84n/a12
Jan ’25€12.86
€17.00
+32.2%
9.6%€20.36€14.25n/a12
Dec ’24€13.34
€16.63
+24.7%
10.2%€20.05€14.04n/a12
Nov ’24€11.47
€17.53
+52.9%
8.4%€20.63€15.13€18.3612
Oct ’24€11.13
€17.73
+59.3%
8.5%€20.40€14.96€16.9813
Sep ’24€12.19
€17.73
+45.5%
8.5%€20.40€14.96€15.4313
Aug ’24€13.11
€18.16
+38.5%
7.3%€20.56€15.08€15.9412
Jul ’24€13.70
€18.61
+35.8%
7.8%€20.84€15.28€14.2412
Jun ’24€15.04
€17.99
+19.6%
9.2%€20.40€14.96€15.0712
May ’24€14.64
€17.44
+19.1%
10.0%€20.06€14.71€14.7212
Apr ’24€14.19
€15.64
+10.3%
5.7%€17.34€14.28€14.8612
Mar ’24€12.49
€15.73
+26.0%
5.1%€17.32€14.55€13.3612
Feb ’24€12.37
€15.32
+23.8%
8.2%€17.13€12.33€13.9111
Jan ’24€11.23
€15.37
+36.9%
7.1%€17.30€13.49€12.8612
Dec ’23€12.03
€16.05
+33.4%
7.7%€18.17€14.17€13.3412
Nov ’23€10.87
€15.99
+47.2%
9.3%€18.44€13.65€11.4711

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

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Stanmore Resources

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7D

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Arkema

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Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

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7D

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