Oeneo (O64) Panoramica del titolo

Oeneo SA opera nel settore vinicolo a livello mondiale. Maggiori dettagli

O64 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 36.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.47% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 3.2% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

O64 Community Fair Values

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Oeneo SA Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Oeneo
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€9.36
Massimo di 52 settimane	€10.85
Minimo di 52 settimane	€8.36
Beta	0.022
Variazione di 1 mese	1.52%
Variazione a 3 mesi	5.41%
Variazione di 1 anno	-14.91%
Variazione a 3 anni	-34.08%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-10.69%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	O64	DE Packaging	DE Mercato
7D	0.2%	-0.7%	-1.2%
1Y	-14.9%	-17.4%	15.5%

Ritorno vs Industria: O64 ha superato il German Packaging che ha restituito -17.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: O64 ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 15.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is O64's price volatile compared to industry and market?
O64 volatility
O64 Average Weekly Movement	3.1%
Packaging Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.2%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: O64 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di O64 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	1,200	Dominique Tourneix	oeneo.com

Oeneo SA opera nel settore vinicolo a livello mondiale. L'azienda produce e vende chiusure in sughero. Fornisce inoltre prodotti e soluzioni per la produzione di vino e liquori.

Oeneo SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Oeneo con la sua capitalizzazione di mercato?
O64 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€611.14m
Guadagni(TTM)	€29.77m
Ricavi(TTM)	€305.12m

20.5x

Rapporto P/E

2.0x

Rapporto P/S

O64 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
O64 Conto economico (TTM)
Ricavi	€305.12m
Costo del fatturato	€119.95m
Profitto lordo	€185.17m
Altre spese	€155.41m
Guadagni	€29.77m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.46
Margine lordo	60.69%
Margine di profitto netto	9.76%
Rapporto debito/patrimonio netto	29.7%

Come si è comportato O64 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.7%

Rendimento attuale del dividendo

76%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/06/22 22:34
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/06/20 00:00
Guadagni	2025/03/31
Guadagni annuali	2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oeneo SA è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
null Research Department	Arkeon Finance
Mohamed Mansour	Degroof Petercam
Stephanie Lefebvre	Gilbert Dupont

Oeneo DB:O64 Rapporto sulle azioni