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SIMONA AktiengesellschaftDB:SIM0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €327.0m
Prezzo delle azioni
€54.50
€62.5
12.8% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-21.0%
7D7.9%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

SIMONA Aktiengesellschaft

Report azionario DB:SIM0

Capitalizzazione di mercato: €327.0m

SIMONA (SIM0) Panoramica del titolo

SIMONA Aktiengesellschaft sviluppa, produce e commercializza in tutto il mondo una gamma di semilavorati termoplastici, tubi, raccordi e profili. Maggiori dettagli

SIM0 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 52.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 27.16% all'anno

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German


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Concorrenti di SIMONA Aktiengesellschaft

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per SIMONA
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€54.50
Massimo di 52 settimane€70.00
Minimo di 52 settimane€44.20
Beta0.27
Variazione di 1 mese0%
Variazione a 3 mesi4.81%
Variazione di 1 anno-21.01%
Variazione a 3 anni-36.63%
Variazione a 5 anni-17.42%
Variazione dall'IPO403.27%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

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Do SIMONA's (FRA:SIM) Earnings Warrant Your Attention?

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
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The Case For SIMONA Aktiengesellschaft (FRA:SIM): Could It Be A Nice Addition To Your Dividend Portfolio?

Today we'll take a closer look at SIMONA Aktiengesellschaft ( FRA:SIM ) from a dividend investor's perspective. Owning...
Articolo di analisi • Mar 08

The Returns At SIMONA (FRA:SIM) Provide Us With Signs Of What's To Come

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? In a perfect world, we'd...
Articolo di analisi • Feb 10

How Much Of SIMONA Aktiengesellschaft (FRA:SIM) Do Insiders Own?

If you want to know who really controls SIMONA Aktiengesellschaft ( FRA:SIM ), then you'll have to look at the makeup...
Articolo di analisi • Jan 20

Are SIMONA's (FRA:SIM) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?

Statistically speaking, it is less risky to invest in profitable companies than in unprofitable ones. Having said that...
Articolo di analisi • Jan 05

Are You An Income Investor? Don't Miss Out On SIMONA Aktiengesellschaft (FRA:SIM)

Could SIMONA Aktiengesellschaft ( FRA:SIM ) be an attractive dividend share to own for the long haul? Investors are...
Articolo di analisi • Dec 15

SIMONA Aktiengesellschaft's (FRA:SIM) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?

SIMONA (FRA:SIM) has had a great run on the share market with its stock up by a significant 13% over the last three...
Articolo di analisi • Nov 30

Introducing SIMONA (FRA:SIM), A Stock That Climbed 40% In The Last Five Years

Generally speaking the aim of active stock picking is to find companies that provide returns that are superior to the...

Rendimenti per gli azionisti

SIM0DE ChemicalsDE Mercato
7D7.9%-0.8%2.4%
1Y-21.0%4.2%1.2%

Ritorno vs Industria: SIM0 ha avuto una performance inferiore rispetto al German Chemicals che ha registrato un rendimento 4.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SIM0 ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 1.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SIM0's price volatile compared to industry and market?
SIM0 volatility
SIM0 Average Weekly Movement9.7%
Chemicals Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in DE Market13.4%
10% least volatile stocks in DE Market2.7%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di SIM0 è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di SIM0 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni German.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18571,925Matthias Schonbergwww.simona.de

SIMONA Aktiengesellschaft sviluppa, produce e commercializza in tutto il mondo una gamma di semilavorati termoplastici, tubi, raccordi e profili. Offre lastre, lastre a doppia parete, barre di saldatura, tubi, raccordi, flange, valvole, barre piene, barre cave, profili a U e tubi quadri, e soluzioni personalizzate. L'azienda fornisce anche il noleggio di saldatrici, la saldatura integrale per elettrofusione con il marchio SIMOFUSE, gli strumenti di spellatura per i tubi di linea SPC RC e i tappetini riscaldanti in silicone, nonché il programma di calcolo dei serbatoi con il nome SIMONA SmartTank 4.0. I suoi prodotti sono utilizzati nei settori dei processi chimici, dell'agricoltura e dell'alimentazione, dell'ingegneria energetica e ambientale, della mobilità e dell'aviazione, della gestione delle acque, del tempo libero e della salute, dell'edilizia e della pubblicità e delle infrastrutture.

SIMONA Aktiengesellschaft Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di SIMONA con la sua capitalizzazione di mercato?
SIM0 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€327.00m
Utili (TTM)€19.06m
Ricavi(TTM)€583.90m
17.2x
Rapporto P/E
0.6x
Rapporto P/S

SIM0 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SIM0 Conto economico (TTM)
Ricavi€583.90m
Costo del fatturato€310.43m
Profitto lordo€273.47m
Altre spese€254.42m
Utili€19.06m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 29, 2026

Utile per azione (EPS)3.18
Margine lordo46.84%
Margine di profitto netto3.26%
Rapporto debito/patrimonio netto20.9%

Come si è comportato SIM0 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.2%
Rendimento attuale del dividendo
55%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare SIM0 per ricevere un dividendo imminente?
SIMONA date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJun 15 2026
Data di pagamento dei dividendiJun 17 2026
Giorni fino al dividendo Ex20 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi22 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/25 14:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SIMONA Aktiengesellschaft è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nico LöchnerSolventis Wertpapierhandelsbank GmbH