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Oeneo Valutazione
O64 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O64 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O64 ( €10.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O64 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O64?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O64 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €666.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O64 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 11.9x | 7.8% | €784.0m |
SZG Salzgitter | 42.2x | 69.4% | €882.7m |
SIM0 SIMONA | 12.7x | n/a | €396.0m |
ACT AlzChem Group | 9.7x | 9.6% | €450.8m |
O64 Oeneo | 23.1x | 11.3% | €666.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O64 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O64's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: O64 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O64's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O64 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.15 | €12.47 +22.8% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.35 | €12.47 +20.5% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.20 | €12.47 +22.2% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.50 | €12.47 +18.7% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.65 | €12.40 +6.4% | 0.8% | €12.50 | €12.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.96 | €12.45 +25.0% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.24 | €12.87 +39.2% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.70 | €12.87 +20.2% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.60 | €12.87 +10.9% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.60 | €13.53 +7.4% | 3.4% | €14.00 | €12.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €13.20 | €13.57 +2.8% | 3.1% | €14.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.80 | €14.33 +12.0% | 5.8% | €15.50 | €13.70 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €13.85 | €14.33 +3.5% | 5.8% | €15.50 | €13.70 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €13.75 | €14.43 +5.0% | 5.3% | €15.50 | €13.80 | €10.35 | 3 |
| Aug ’24 | €13.50 | €14.43 +6.9% | 5.3% | €15.50 | €13.80 | €10.20 | 3 |
| Jul ’24 | €13.95 | €15.07 +8.0% | 2.2% | €15.50 | €14.70 | €10.50 | 3 |
| Jun ’24 | €14.00 | €15.07 +7.6% | 2.2% | €15.50 | €14.70 | €11.65 | 3 |
| May ’24 | €14.25 | €15.10 +6.0% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €9.96 | 2 |
| Apr ’24 | €13.70 | €15.10 +10.2% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €9.24 | 2 |
| Mar ’24 | €14.85 | €15.10 +1.7% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €10.70 | 2 |
| Feb ’24 | €14.15 | €15.10 +6.7% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €11.60 | 2 |
| Jan ’24 | €14.10 | €15.10 +7.1% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €12.60 | 2 |
| Dec ’23 | €13.65 | €15.10 +10.6% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €13.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.