Kemira Oyj Valutazione
KEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEM ( €19.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEM?
Metrica chiave: Poiché KEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | €171.10m |
| Cap. di mercato | €3.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.3x | ||
BAS BASF | 74.6x | 31.4% | €37.1b |
WCH Wacker Chemie | 25.3x | 35.4% | €3.2b |
FPE3 Fuchs | 17.6x | 8.6% | €4.7b |
SDF K+S | 75.9x | 57.3% | €1.9b |
KEM Kemira Oyj | 17.9x | 9.8% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.90 | €24.23 +21.8% | 7.9% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €19.46 | €24.23 +24.5% | 7.9% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €18.60 | €24.51 +31.8% | 8.7% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €19.40 | €24.50 +26.3% | 8.7% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €22.34 | €24.79 +10.9% | 7.6% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €21.84 | €24.79 +13.5% | 7.6% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €20.90 | €24.56 +17.5% | 7.2% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €22.92 | €23.99 +4.6% | 11.1% | €27.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €21.52 | €21.63 +0.5% | 9.8% | €24.90 | €18.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | €20.24 | €20.70 +2.3% | 9.2% | €23.00 | €18.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €17.26 | €19.41 +12.5% | 7.1% | €22.00 | €18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €16.60 | €19.41 +17.0% | 7.1% | €22.00 | €18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €17.13 | €20.10 +17.3% | 7.3% | €22.00 | €18.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €16.86 | €17.49 +3.7% | 12.1% | €21.00 | €15.00 | €19.46 | 7 |
| Dec ’24 | €15.44 | €17.49 +13.2% | 12.1% | €21.00 | €15.00 | €18.60 | 7 |
| Nov ’24 | €15.27 | €17.41 +14.0% | 12.3% | €21.00 | €15.00 | €19.40 | 7 |
| Oct ’24 | €14.50 | €16.38 +13.0% | 11.5% | €20.00 | €14.50 | €22.34 | 6 |
| Sep ’24 | €14.54 | €16.38 +12.7% | 11.5% | €20.00 | €14.50 | €21.84 | 6 |
| Aug ’24 | €14.27 | €16.38 +14.8% | 11.5% | €20.00 | €14.50 | €20.90 | 6 |
| Jul ’24 | €14.56 | €17.83 +22.5% | 11.5% | €22.00 | €16.00 | €22.92 | 6 |
| Jun ’24 | €14.80 | €17.83 +20.5% | 11.5% | €22.00 | €16.00 | €21.52 | 6 |
| May ’24 | €15.71 | €18.25 +16.2% | 10.7% | €22.00 | €16.00 | €20.24 | 6 |
| Apr ’24 | €16.41 | €18.08 +10.2% | 9.6% | €21.00 | €16.00 | €17.26 | 6 |
| Mar ’24 | €16.53 | €18.08 +9.4% | 9.6% | €21.00 | €16.00 | €16.60 | 6 |
| Feb ’24 | €14.79 | €14.70 -0.6% | 6.3% | €16.50 | €14.00 | €17.13 | 5 |
| Jan ’24 | €14.33 | €14.70 +2.6% | 6.3% | €16.50 | €14.00 | €16.86 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 06:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kemira Oyj è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabian Weinstock | Berenberg |
| Andres Castanos-Mollor | Berenberg |
| Fabio Lopes | BofA Global Research |