Kemira Oyj

DB:KEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Kemira Oyj Valutazione

KEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEM (€19.4) is trading below our estimate of fair value (€33.02)

Significativamente al di sotto del valore equo: KEM is trading below fair value by more than 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KEM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA7.4x
Rapporto PEG1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
BAS BASF
81.8x34.4%€40.7b
WCH Wacker Chemie
31.2x37.8%€3.9b
FPE3 Fuchs
19.3x9.0%€5.1b
NDA Aurubis
8.4x-6.2%€3.1b
KEM Kemira Oyj
17.8x10.4%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.8x) compared to the peer average (35.2x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a37.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a37.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.8x) compared to the European Chemicals industry average (17.8x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.7x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.40
€24.50
+26.3%
8.7%€27.00€22.00n/a7
Oct ’25€22.34
€24.79
+10.9%
7.6%€27.00€22.00n/a7
Sep ’25€21.84
€24.79
+13.5%
7.6%€27.00€22.00n/a7
Aug ’25€20.90
€24.56
+17.5%
7.2%€27.00€22.00n/a7
Jul ’25€22.92
€23.99
+4.6%
11.1%€27.00€19.00n/a7
Jun ’25€21.52
€21.63
+0.5%
9.8%€24.90€18.50n/a7
May ’25€20.24
€20.70
+2.3%
9.2%€23.00€18.40n/a7
Apr ’25€17.26
€19.41
+12.5%
7.1%€22.00€18.00n/a7
Mar ’25€16.60
€19.41
+17.0%
7.1%€22.00€18.00n/a7
Feb ’25€17.13
€20.10
+17.3%
7.3%€22.00€18.40n/a4
Jan ’25€16.86
€17.49
+3.7%
12.1%€21.00€15.00n/a7
Dec ’24€15.44
€17.49
+13.2%
12.1%€21.00€15.00n/a7
Nov ’24€15.27
€17.41
+14.0%
12.3%€21.00€15.00€19.407
Oct ’24€14.50
€16.38
+13.0%
11.5%€20.00€14.50€22.346
Sep ’24€14.54
€16.38
+12.7%
11.5%€20.00€14.50€21.846
Aug ’24€14.27
€16.38
+14.8%
11.5%€20.00€14.50€20.906
Jul ’24€14.56
€17.83
+22.5%
11.5%€22.00€16.00€22.926
Jun ’24€14.80
€17.83
+20.5%
11.5%€22.00€16.00€21.526
May ’24€15.71
€18.25
+16.2%
10.7%€22.00€16.00€20.246
Apr ’24€16.41
€18.08
+10.2%
9.6%€21.00€16.00€17.266
Mar ’24€16.53
€18.08
+9.4%
9.6%€21.00€16.00€16.606
Feb ’24€14.79
€14.70
-0.6%
6.3%€16.50€14.00€17.135
Jan ’24€14.33
€14.70
+2.6%
6.3%€16.50€14.00€16.865
Dec ’23€13.94
€14.50
+4.0%
7.2%€16.50€13.50€15.445
Nov ’23€13.33
€14.30
+7.3%
8.4%€16.50€13.00€15.275

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Scoprire le aziende sottovalutate