First Quantum Minerals Valutazione
IZ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IZ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IZ1 ( €20.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IZ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IZ1?
Metrica chiave: Poiché IZ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IZ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 96.4x |
| Utili | US$202.00m |
| Cap. di mercato | US$18.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IZ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
NDA Aurubis | 8.1x | -25.99% | €5.0b |
SY1 Symrise | 21.2x | 8.18% | €10.7b |
BAS BASF | 99.3x | 33.18% | €38.5b |
EVK Evonik Industries | 16x | 14.54% | €6.8b |
IZ1 First Quantum Minerals | 96.4x | 47.72% | €26.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IZ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IZ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 96.4x |
| Rapporto equo PE | 56.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.18 | €18.27 -9.45% | 16.14% | €24.06 | €12.35 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | €19.28 | €16.93 -12.19% | 11.72% | €20.82 | €12.23 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | €15.19 | €15.95 +5.00% | 9.98% | €18.02 | €12.41 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €14.60 | €16.15 +10.58% | 9.99% | €18.32 | €12.78 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | €14.97 | €13.88 -7.29% | 13.91% | €17.38 | €10.42 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | €13.09 | €13.77 +5.19% | 12.05% | €16.54 | €10.82 | n/a | 22 |
| May ’26 | €11.91 | €13.85 +16.29% | 12.10% | €16.63 | €10.88 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €12.42 | €14.07 +13.28% | 12.75% | €16.84 | €11.12 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €12.01 | €14.18 +18.02% | 12.43% | €17.58 | €11.53 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €12.61 | €14.05 +11.42% | 12.50% | €17.35 | €11.40 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €12.58 | €14.77 +17.40% | 14.06% | €18.70 | €11.53 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €12.61 | €14.50 +14.95% | 13.40% | €18.61 | €11.95 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €11.62 | €14.03 +20.80% | 12.87% | €17.99 | €11.55 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €12.40 | €13.54 +9.24% | 12.84% | €16.99 | €11.03 | €19.28 | 21 |
| Sep ’25 | €10.96 | €13.39 +22.13% | 14.11% | €16.85 | €10.64 | €15.19 | 21 |
| Aug ’25 | €10.51 | €14.02 +33.39% | 13.99% | €17.41 | €11.00 | €14.60 | 22 |
| Jul ’25 | €12.12 | €13.70 +13.07% | 15.98% | €17.67 | €10.89 | €14.97 | 22 |
| Jun ’25 | €12.16 | €12.80 +5.25% | 17.42% | €17.50 | €9.37 | €13.09 | 24 |
| May ’25 | €11.91 | €11.86 -0.41% | 14.59% | €17.67 | €9.45 | €11.91 | 23 |
| Apr ’25 | €9.80 | €11.18 +14.09% | 18.05% | €17.10 | €8.17 | €12.42 | 23 |
| Mar ’25 | €8.69 | €10.84 +24.75% | 19.47% | €17.08 | €7.51 | €12.01 | 21 |
| Feb ’25 | €8.34 | €11.27 +35.18% | 33.35% | €25.07 | €7.52 | €12.61 | 20 |
| Jan ’25 | €7.49 | €12.81 +71.09% | 37.93% | €24.82 | €8.05 | €12.58 | 19 |
| Dec ’24 | €7.25 | €15.08 +107.94% | 34.12% | €25.74 | €8.13 | €12.61 | 20 |
| Nov ’24 | €10.06 | €19.64 +95.17% | 21.31% | €25.99 | €13.63 | €11.62 | 19 |
| Oct ’24 | €21.50 | €26.21 +21.89% | 13.80% | €32.21 | €18.18 | €12.40 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/08 12:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
First Quantum Minerals Ltd. è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Izak Rossouw | Barclays |
| Izak Rossouw | Barclays |