First Quantum Minerals Ltd.

DB:IZ1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.7b

First Quantum Minerals Valutazione

IZ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IZ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IZ1 ( €12.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IZ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IZ1?

Metrica chiave: Poiché IZ1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IZ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IZ1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IZ1 su PS?
Rapporto PS2.3x
VenditeUS$4.76b
Cap. di mercatoUS$11.24b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IZ1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IZ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.9b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.1b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
IZ1 First Quantum Minerals
2.3x20.4%€15.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IZ1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
IZ1 2.3xMedia del settore 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IZ1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IZ1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.3x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IZ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.77
€14.51
+13.6%
13.4%€18.61€11.95n/a21
Nov ’25€11.62
€14.04
+20.8%
12.9%€17.99€11.55n/a21
Oct ’25€12.40
€13.54
+9.2%
12.8%€16.99€11.03n/a21
Sep ’25€10.96
€13.39
+22.1%
14.1%€16.85€10.64n/a21
Aug ’25€10.51
€14.02
+33.4%
14.0%€17.41€11.00n/a22
Jul ’25€12.12
€13.70
+13.1%
16.0%€17.67€10.89n/a22
Jun ’25€12.16
€12.80
+5.2%
17.4%€17.50€9.37n/a24
May ’25€11.91
€11.85
-0.5%
14.6%€17.67€9.45n/a23
Apr ’25€9.80
€11.18
+14.1%
18.1%€17.10€8.17n/a23
Mar ’25€8.69
€10.84
+24.7%
19.5%€17.08€7.51n/a21
Feb ’25€8.34
€11.27
+35.2%
33.3%€25.07€7.52n/a20
Jan ’25€7.49
€12.81
+71.1%
37.9%€24.82€8.05n/a19
Dec ’24€7.25
€15.08
+107.9%
34.1%€25.74€8.13n/a20
Nov ’24€10.06
€19.64
+95.2%
21.3%€25.99€13.63€11.6219
Oct ’24€21.50
€26.21
+21.9%
13.8%€32.21€18.18€12.4020
Sep ’24€24.68
€25.18
+2.0%
14.0%€31.27€18.07€10.9621
Aug ’24€26.64
€24.97
-6.2%
14.9%€31.00€17.91€10.5121
Jul ’24€21.05
€23.89
+13.5%
12.9%€28.80€18.17€12.1222
Jun ’24€19.83
€23.80
+20.0%
15.3%€28.66€14.35€12.1622
May ’24€21.86
€23.07
+5.5%
15.5%€28.11€14.08€11.9121
Apr ’24€21.30
€21.33
+0.1%
15.2%€26.92€14.99€9.8021
Mar ’24€21.29
€20.58
-3.3%
15.8%€25.88€13.99€8.6921
Feb ’24€21.00
€20.75
-1.2%
17.0%€25.22€13.60€8.3421
Jan ’24€20.28
€20.91
+3.1%
17.6%€27.14€13.95€7.4922
Dec ’23€22.72
€20.92
-7.9%
20.2%€28.07€13.24€7.2522
Nov ’23€18.16
€21.53
+18.6%
21.5%€29.89€12.70€10.0622

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.94

7D

4.3%

1Y

3.7%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.20

7D

-3.0%

1Y

-4.7%