Ivanhoe Mines Ltd.

DB:IYAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.5b

Ivanhoe Mines Valutazione

IYAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IYAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IYAA ( €12.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IYAA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IYAA?

Metrica chiave: Poiché IYAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IYAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IYAA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IYAA su PE?
Rapporto PE116.5x
GuadagniUS$156.53m
Cap. di mercatoUS$18.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IYAA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IYAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.4x
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
IYAA Ivanhoe Mines
116.5x43.2%€25.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IYAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IYAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IYAA 116.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IYAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IYAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IYAA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 116.5x
Rapporto equo PE 38.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IYAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IYAA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.99
€16.95
+30.5%
10.2%€20.78€14.74n/a14
Nov ’25€11.95
€16.41
+37.3%
10.2%€20.10€14.26n/a14
Oct ’25€13.16
€16.10
+22.3%
8.6%€19.62€13.91n/a14
Sep ’25€11.77
€15.70
+33.4%
10.0%€19.59€13.14n/a14
Aug ’25€11.88
€16.17
+36.2%
9.7%€20.13€13.19n/a14
Jul ’25€11.78
€15.71
+33.4%
14.7%€20.40€9.46n/a14
Jun ’25€13.17
€14.97
+13.7%
17.9%€20.16€9.35n/a14
May ’25€13.00
€13.89
+6.9%
19.5%€20.42€9.47n/a12
Apr ’25€11.01
€11.65
+5.9%
10.3%€12.98€9.60n/a12
Mar ’25€9.56
€11.38
+19.1%
10.0%€13.00€9.62n/a12
Feb ’25€9.30
€11.05
+18.8%
12.9%€13.05€8.38n/a12
Jan ’25€8.58
€10.37
+20.9%
13.6%€12.75€8.27n/a12
Dec ’24€7.96
€10.43
+31.1%
13.5%€12.86€8.34n/a12
Nov ’24€6.77
€10.62
+56.9%
13.1%€13.12€8.64€11.9512
Oct ’24€8.08
€11.08
+37.2%
11.6%€13.37€8.73€13.1612
Sep ’24€7.87
€10.94
+39.0%
8.8%€12.75€9.64€11.7711
Aug ’24€9.31
€10.92
+17.3%
9.1%€12.74€9.59€11.8811
Jul ’24€8.24
€10.97
+33.2%
9.2%€12.60€9.61€11.7811
Jun ’24€7.10
€11.11
+56.4%
9.0%€12.82€9.61€13.1711
May ’24€7.77
€10.58
+36.3%
7.7%€12.06€9.40€13.0010
Apr ’24€7.99
€10.09
+26.3%
7.0%€11.58€8.76€11.0110
Mar ’24€8.05
€10.33
+28.4%
5.6%€11.45€9.18€9.5610
Feb ’24€8.66
€9.96
+15.0%
6.2%€11.27€8.87€9.3010
Jan ’24€7.32
€10.02
+36.9%
10.9%€12.07€8.20€8.5810
Dec ’23€8.35
€9.96
+19.2%
12.2%€12.31€8.36€7.9610
Nov ’23€7.18
€10.37
+44.5%
13.3%€12.96€8.81€6.7710

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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