Imerys Valutazione
IY4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IY4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IY4 ( €30.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IY4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IY4?
Metrica chiave: Poiché IY4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IY4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | €3.67b |
| Cap. di mercato | €2.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IY4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 0.4x | 1.8% | €730.0m |
HEI Heidelberg Materials | 1x | 3.9% | €21.4b |
TKA thyssenkrupp | 0.07x | 0.8% | €2.4b |
LXS LANXESS | 0.3x | 2.8% | €2.0b |
IY4 Imerys | 0.7x | 3.6% | €2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IY4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IY4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: IY4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IY4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IY4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.02 | €42.80 +42.6% | 24.0% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €29.68 | €42.80 +44.2% | 24.0% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €29.76 | €42.80 +43.8% | 24.0% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €29.94 | €44.00 +47.0% | 22.2% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €31.42 | €44.00 +40.0% | 22.2% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.00 | €45.20 +32.9% | 26.3% | €67.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €36.00 | €44.20 +22.8% | 27.3% | €67.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €31.00 | €43.40 +40.0% | 29.4% | €67.00 | €31.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €31.14 | €43.00 +38.1% | 30.4% | €67.00 | €31.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €29.30 | €43.80 +49.5% | 30.3% | €67.00 | €31.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €30.68 | €44.40 +44.7% | 31.1% | €67.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €28.18 | €42.00 +49.0% | 24.4% | €55.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €26.82 | €42.00 +56.6% | 24.4% | €55.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €25.12 | €43.40 +72.8% | 20.1% | €55.00 | €31.00 | €29.68 | 5 |
| Oct ’24 | €28.22 | €45.20 +60.2% | 14.8% | €55.00 | €36.00 | €29.76 | 5 |
| Sep ’24 | €31.60 | €46.80 +48.1% | 15.8% | €55.00 | €36.00 | €29.94 | 5 |
| Aug ’24 | €31.64 | €46.50 +47.0% | 14.3% | €55.00 | €40.00 | €31.42 | 4 |
| Jul ’24 | €36.00 | €50.67 +40.8% | 12.6% | €60.00 | €40.00 | €34.00 | 5 |
| Jun ’24 | €33.28 | €51.27 +54.1% | 13.2% | €60.00 | €40.00 | €36.00 | 5 |
| May ’24 | €37.06 | €52.80 +42.5% | 10.3% | €60.00 | €44.00 | €31.00 | 5 |
| Apr ’24 | €39.36 | €52.80 +34.1% | 10.3% | €60.00 | €44.00 | €31.14 | 5 |
| Mar ’24 | €42.18 | €52.80 +25.2% | 10.3% | €60.00 | €44.00 | €29.30 | 5 |
| Feb ’24 | €38.04 | €51.20 +34.6% | 10.7% | €56.00 | €41.00 | €30.68 | 5 |
| Jan ’24 | €36.64 | €51.20 +39.7% | 10.7% | €56.00 | €41.00 | €28.18 | 5 |
| Dec ’23 | €38.12 | €51.20 +34.3% | 10.7% | €56.00 | €41.00 | €26.82 | 5 |
| Nov ’23 | €41.72 | €51.40 +23.2% | 10.0% | €56.00 | €42.00 | €25.12 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0.9%
1Y
41.8%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
-1.4%
1Y
-29.4%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-5.4%
1Y
-19.6%