Orica Limited

DB:ICA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.9b

Orica Valutazione

ICA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ICA ( €9.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICA?

Metrica chiave: Poiché ICA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ICA su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniAU$524.60m
Cap. di mercatoAU$8.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€342.0m
WCH Wacker Chemie
27.7x36.4%€3.4b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
ICA Orica
15.6x8.4%€8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ICA 15.6xMedia del settore 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.95
€12.39
+24.6%
7.1%€13.82€10.51n/a14
Dec ’25€11.10
€12.66
+14.1%
7.1%€14.13€10.75n/a14
Nov ’25€10.30
€12.49
+21.3%
6.2%€13.62€10.83n/a14
Oct ’25€11.10
€12.38
+11.5%
6.0%€13.48€10.72n/a14
Sep ’25€10.80
€12.06
+11.7%
6.5%€13.14€10.15n/a14
Aug ’25€10.80
€12.54
+16.1%
6.4%€13.70€10.59n/a14
Jul ’25€10.70
€12.32
+15.1%
6.4%€13.45€10.39n/a14
Jun ’25€11.10
€12.32
+10.9%
6.4%€13.45€10.39n/a14
May ’25€10.90
€11.16
+2.4%
10.4%€12.15€7.59n/a13
Apr ’25€10.90
€11.04
+1.3%
6.8%€12.89€9.89n/a12
Mar ’25€10.10
€11.08
+9.7%
6.8%€12.93€9.92n/a12
Feb ’25€9.55
€11.22
+17.5%
6.4%€12.36€10.20n/a13
Jan ’25€9.65
€11.22
+16.2%
6.4%€12.36€10.20n/a13
Dec ’24€9.20
€10.64
+15.6%
8.6%€11.99€8.31€11.1015
Nov ’24€8.45
€10.60
+25.4%
8.3%€11.95€8.34€10.3014
Oct ’24€9.35
€10.69
+14.3%
8.1%€12.00€8.38€11.1014
Sep ’24€9.05
€10.46
+15.6%
9.0%€12.06€8.23€10.8015
Aug ’24€9.35
€10.64
+13.8%
9.4%€12.32€8.41€10.8014
Jul ’24€8.90
€10.69
+20.1%
9.4%€12.39€8.46€10.7014
Jun ’24€9.15
€10.69
+16.8%
9.4%€12.39€8.46€11.1014
May ’24€9.70
€10.12
+4.4%
7.4%€11.43€8.89€10.9013
Apr ’24€9.40
€10.20
+8.5%
7.4%€11.58€9.01€10.9013
Mar ’24€10.30
€10.62
+3.1%
7.2%€11.93€9.39€10.1013
Feb ’24€9.55
€10.62
+11.2%
7.2%€11.93€9.39€9.5513
Jan ’24€9.50
€10.62
+11.8%
7.2%€11.93€9.39€9.6513
Dec ’23€9.60
€10.57
+10.1%
7.7%€11.98€9.42€9.2013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 03:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Orica Limited è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited