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Orica Valutazione
ICA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICA ( €10.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ICA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$8.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
FPE3 Fuchs | 19.2x | 8.5% | €5.0b |
SIM0 SIMONA | 11.4x | n/a | €354.0m |
WCH Wacker Chemie | 33.8x | 37.2% | €4.2b |
SY1 Symrise | 42.2x | 13.1% | €16.6b |
ICA Orica | 17.1x | 6.8% | €8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ICA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.00 | €12.50 +13.6% | 6.1% | €13.60 | €10.82 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €11.10 | €12.38 +11.5% | 6.0% | €13.48 | €10.72 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €10.80 | €12.06 +11.7% | 6.5% | €13.14 | €10.15 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €10.80 | €12.54 +16.1% | 6.4% | €13.70 | €10.59 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €10.70 | €12.32 +15.1% | 6.4% | €13.45 | €10.39 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €11.10 | €12.32 +10.9% | 6.4% | €13.45 | €10.39 | n/a | 14 |
| May ’25 | €10.90 | €11.16 +2.4% | 10.4% | €12.15 | €7.59 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €10.90 | €11.04 +1.3% | 6.8% | €12.89 | €9.89 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €10.10 | €11.08 +9.7% | 6.8% | €12.93 | €9.92 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €9.55 | €11.22 +17.5% | 6.4% | €12.36 | €10.20 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €9.65 | €11.22 +16.2% | 6.4% | €12.36 | €10.20 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €9.20 | €10.64 +15.6% | 8.6% | €11.99 | €8.31 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €8.45 | €10.60 +25.4% | 8.3% | €11.95 | €8.34 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €9.35 | €10.69 +14.3% | 8.1% | €12.00 | €8.38 | €11.10 | 14 |
| Sep ’24 | €9.05 | €10.46 +15.6% | 9.0% | €12.06 | €8.23 | €10.80 | 15 |
| Aug ’24 | €9.35 | €10.64 +13.8% | 9.4% | €12.32 | €8.41 | €10.80 | 14 |
| Jul ’24 | €8.90 | €10.69 +20.1% | 9.4% | €12.39 | €8.46 | €10.70 | 14 |
| Jun ’24 | €9.15 | €10.69 +16.8% | 9.4% | €12.39 | €8.46 | €11.10 | 14 |
| May ’24 | €9.70 | €10.12 +4.4% | 7.4% | €11.43 | €8.89 | €10.90 | 13 |
| Apr ’24 | €9.40 | €10.20 +8.5% | 7.4% | €11.58 | €9.01 | €10.90 | 13 |
| Mar ’24 | €10.30 | €10.62 +3.1% | 7.2% | €11.93 | €9.39 | €10.10 | 13 |
| Feb ’24 | €9.55 | €10.62 +11.2% | 7.2% | €11.93 | €9.39 | €9.55 | 13 |
| Jan ’24 | €9.50 | €10.62 +11.8% | 7.2% | €11.93 | €9.39 | €9.65 | 13 |
| Dec ’23 | €9.60 | €10.57 +10.1% | 7.7% | €11.98 | €9.42 | €9.20 | 13 |
| Nov ’23 | €9.00 | €10.43 +15.9% | 6.6% | €11.53 | €9.43 | €8.45 | 13 |
| Oct ’23 | €8.65 | €11.44 +32.2% | 5.6% | €12.51 | €10.09 | €9.35 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.