Holmen AB (publ)

DB:HL9C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.6b

Holmen Valutazione

HL9C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HL9C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HL9C ( €35.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HL9C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HL9C?

Metrica chiave: Poiché HL9C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HL9C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HL9C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HL9C su PE?
Rapporto PE22.9x
GuadagniSEK 2.84b
Cap. di mercatoSEK 64.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HL9C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HL9C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
WCH Wacker Chemie
28.9x37.0%€3.6b
HL9C Holmen
22.9x10.0%€64.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HL9C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HL9C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HL9C 22.9xMedia del settore 10.1xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HL9C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HL9C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HL9C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HL9C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HL9C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.16
€38.15
+8.5%
4.8%€41.15€35.44n/a8
Nov ’25€36.16
€37.73
+4.3%
5.0%€41.08€35.38n/a8
Oct ’25€38.76
€38.04
-1.9%
6.1%€41.62€34.10n/a8
Sep ’25€36.56
€37.93
+3.7%
6.2%€41.63€34.10n/a8
Aug ’25€36.30
€36.44
+0.4%
5.1%€39.15€34.04n/a6
Jul ’25€37.20
€38.30
+3.0%
5.2%€40.46€35.57n/a6
Jun ’25€38.04
€37.08
-2.5%
5.4%€38.82€33.53n/a5
May ’25€36.18
€37.08
+2.5%
5.4%€38.82€33.53n/a5
Apr ’25€38.87
€36.83
-5.2%
7.1%€39.98€32.87n/a5
Mar ’25€37.20
€36.04
-3.1%
7.3%€39.73€32.66n/a4
Feb ’25€36.48
€36.52
+0.1%
6.9%€39.84€32.76n/a4
Jan ’25€38.96
€37.21
-4.5%
9.0%€41.77€32.88n/a4
Dec ’24€38.68
€37.59
-2.8%
12.6%€45.16€32.66n/a4
Nov ’24€35.72
€36.93
+3.4%
12.8%€44.77€32.37€36.164
Oct ’24€36.41
€36.06
-0.9%
12.5%€43.61€31.87€38.764
Sep ’24€34.92
€35.84
+2.6%
11.3%€43.54€31.82€36.565
Aug ’24€35.02
€38.53
+10.0%
10.2%€45.17€33.44€36.305
Jul ’24€32.57
€38.37
+17.8%
9.5%€44.54€32.98€37.206
Jun ’24€35.55
€39.65
+11.5%
9.6%€45.85€33.95€38.046
May ’24€32.89
€40.31
+22.6%
7.6%€45.93€37.10€36.186
Apr ’24€35.17
€41.77
+18.8%
8.6%€46.74€37.75€38.876
Mar ’24€38.23
€41.77
+9.3%
8.6%€46.74€37.75€37.206
Feb ’24€38.23
€39.87
+4.3%
11.5%€45.74€33.42€36.486
Jan ’24€37.35
€40.99
+9.7%
11.1%€47.54€34.74€38.966
Dec ’23€39.53
€40.99
+3.7%
11.1%€47.54€34.74€38.686
Nov ’23€36.86
€40.87
+10.9%
12.2%€47.65€34.82€35.725

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%