Harmony Gold Mining Company Limited

DB:HAM1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.7b

Harmony Gold Mining Valutazione

HAM1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HAM1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.37
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HAM1 ( €13.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HAM1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAM1?

Metrica chiave: Poiché HAM1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HAM1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HAM1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HAM1 su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniR10.52b
Cap. di mercatoR175.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HAM1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HAM1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
NDA Aurubis
8.6x-9.07%€3.4b
EVK Evonik Industries
31.2x24.44%€9.3b
SY1 Symrise
30.6x9.75%€14.6b
FPE3 Fuchs
18.9x6.16%€5.0b
HAM1 Harmony Gold Mining
16.7x46.79%€175.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HAM1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM1 16.7xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HAM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HAM1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HAM1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 45.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HAM1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.15
€13.06
-0.72%
16.60%€15.47€8.95n/a6
May ’26€13.75
€10.80
-21.48%
20.35%€13.75€8.39n/a6
Apr ’26€13.60
€10.18
-25.11%
19.86%€13.02€6.76n/a6
Mar ’26€9.50
€9.67
+1.80%
14.75%€11.61€6.96n/a6
Feb ’26€10.80
€9.43
-12.70%
12.27%€10.64€7.01n/a6
Jan ’26€7.84
€8.60
+9.70%
15.99%€10.12€6.39n/a6
Dec ’25€8.80
€8.42
-4.33%
15.64%€9.96€6.29n/a6
Nov ’25€9.86
€8.54
-13.36%
17.48%€11.03€6.30n/a7
Oct ’25€8.94
€7.46
-16.60%
23.82%€9.40€4.68n/a6
Sep ’25€8.78
€7.31
-16.77%
24.74%€9.39€4.47n/a6
Aug ’25€8.80
€6.77
-23.07%
26.04%€9.46€4.50n/a7
Jul ’25€8.32
€6.96
-16.32%
21.72%€9.09€4.68n/a7
Jun ’25€8.24
€6.47
-21.46%
21.65%€8.03€4.52n/a7
May ’25€8.00
€6.00
-24.96%
25.28%€8.06€4.40€13.756
Apr ’25€7.50
€4.64
-38.10%
21.05%€6.11€2.93€13.606
Mar ’25€5.38
€4.38
-18.66%
20.89%€6.03€2.89€9.507
Feb ’25€6.10
€4.39
-28.00%
20.95%€6.11€2.93€10.807
Jan ’25€5.66
€3.86
-31.87%
16.26%€4.79€2.93€7.847
Dec ’24€6.02
€3.96
-34.24%
14.91%€4.88€3.29€8.807
Nov ’24€4.19
€3.53
-15.66%
8.87%€4.25€3.15€9.867
Oct ’24€3.62
€3.65
+0.93%
9.47%€4.39€3.39€8.947
Sep ’24€3.66
€3.95
+8.02%
13.33%€4.93€3.32€8.787
Aug ’24€3.85
€3.95
+2.63%
16.52%€5.02€2.84€8.807
Jul ’24€3.79
€3.83
+1.12%
19.25%€4.58€2.29€8.327
Jun ’24€4.40
€3.65
-17.01%
21.01%€4.65€2.32€8.247
May ’24€4.01
€3.57
-11.10%
23.62%€4.66€2.33€8.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€12.60
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 13:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Harmony Gold Mining Company Limited è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Andrew ByrneBarclays
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research