Lundin Mining Corporation

DB:GXD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.5b

Lundin Mining Valutazione

GXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GXD ( €9.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GXD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GXD?

Metrica chiave: Poiché GXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GXD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GXD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GXD su PE?
Rapporto PE28.5x
GuadagniUS$275.43m
Cap. di mercatoUS$7.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GXD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GXD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
GXD Lundin Mining
28.5x24.8%€11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GXD 28.5xMedia del settore 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GXD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GXD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.70
€11.75
+21.1%
15.0%€16.00€6.51n/a20
Nov ’25€8.88
€11.69
+31.8%
14.3%€15.57€6.37n/a20
Oct ’25€9.36
€11.22
+19.9%
12.5%€13.08€6.38n/a19
Sep ’25€9.15
€11.41
+24.7%
13.0%€13.07€6.37n/a19
Aug ’25€8.80
€11.76
+33.6%
13.6%€13.42€6.36n/a19
Jul ’25€10.49
€12.13
+15.7%
15.1%€14.97€5.78n/a21
Jun ’25€10.73
€11.73
+9.3%
15.0%€13.54€5.75n/a21
May ’25€10.98
€10.73
-2.3%
16.3%€13.63€5.31n/a21
Apr ’25€9.04
€8.86
-1.9%
18.7%€12.27€4.38n/a21
Mar ’25€7.31
€8.15
+11.6%
15.1%€9.90€4.37n/a20
Feb ’25€7.55
€7.90
+4.7%
13.7%€8.91€5.08n/a19
Jan ’25€7.43
€7.58
+2.1%
13.2%€8.82€5.02n/a19
Dec ’24€6.37
€7.61
+19.6%
11.1%€8.81€5.52n/a20
Nov ’24€5.87
€7.97
+35.8%
11.7%€9.03€5.51€8.8820
Oct ’24€6.85
€8.30
+21.2%
10.5%€9.22€5.94€9.3620
Sep ’24€7.11
€7.95
+11.8%
10.8%€9.01€5.80€9.1521
Aug ’24€8.00
€7.89
-1.4%
10.0%€9.01€5.94€8.8021
Jul ’24€7.05
€7.62
+8.1%
9.6%€8.83€5.87€10.4920
Jun ’24€6.46
€7.55
+16.9%
9.7%€8.99€5.98€10.7320
May ’24€6.96
€7.20
+3.6%
9.7%€8.16€5.44€10.9819
Apr ’24€6.25
€6.54
+4.7%
12.0%€8.15€4.77€9.0419
Mar ’24€5.84
€6.69
+14.5%
14.2%€8.97€4.84€7.3119
Feb ’24€6.87
€6.19
-10.0%
12.7%€8.18€4.88€7.5519
Jan ’24€5.81
€6.46
+11.1%
16.2%€9.07€4.89€7.4321
Dec ’23€5.84
€6.51
+11.5%
17.4%€9.31€4.97€6.3721
Nov ’23€5.36
€6.80
+26.9%
18.9%€9.74€4.56€5.8721

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%