Lundin Mining Corporation

DB:GXD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.3b

Lundin Mining Valutazione

GXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.44
Fair Value
88.2% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GXD ( €8.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GXD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GXD?

Metrica chiave: Poiché GXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GXD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GXD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GXD su PE?
Rapporto PE27.5x
GuadagniUS$275.43m
Cap. di mercatoUS$7.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GXD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GXD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
NDA Aurubis
6x-17.3%€3.7b
FPE3 Fuchs
20.6x8.4%€5.4b
EVK Evonik Industries
38.2x33.0%€8.7b
SY1 Symrise
34.1x14.4%€13.4b
GXD Lundin Mining
27.6x9.8%€10.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GXD 27.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GXD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GXD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.37
€10.77
+28.8%
16.7%€16.13€8.32n/a17
Feb ’26€7.90
€10.85
+37.3%
15.9%€16.13€8.27n/a17
Jan ’26€8.29
€11.75
+41.8%
11.9%€16.10€9.74n/a20
Dec ’25€9.16
€11.75
+28.3%
15.0%€16.00€6.51n/a20
Nov ’25€8.88
€11.69
+31.8%
14.3%€15.57€6.37n/a20
Oct ’25€9.36
€11.22
+19.9%
12.5%€13.08€6.38n/a19
Sep ’25€9.15
€11.41
+24.7%
13.1%€13.07€6.37n/a19
Aug ’25€8.80
€11.76
+33.6%
13.6%€13.42€6.36n/a19
Jul ’25€10.49
€12.13
+15.7%
15.1%€14.97€5.78n/a21
Jun ’25€10.73
€11.73
+9.3%
15.0%€13.54€5.75n/a21
May ’25€10.98
€10.73
-2.3%
16.3%€13.63€5.31n/a21
Apr ’25€9.04
€8.86
-1.9%
18.7%€12.27€4.38n/a21
Mar ’25€7.31
€8.15
+11.6%
15.1%€9.90€4.37n/a20
Feb ’25€7.55
€7.90
+4.7%
13.7%€8.91€5.08€7.9019
Jan ’25€7.43
€7.58
+2.1%
13.2%€8.82€5.02€8.2919
Dec ’24€6.37
€7.61
+19.6%
11.1%€8.81€5.52€9.1620
Nov ’24€5.87
€7.97
+35.8%
11.7%€9.03€5.51€8.8820
Oct ’24€6.85
€8.30
+21.2%
10.5%€9.22€5.94€9.3620
Sep ’24€7.11
€7.95
+11.8%
10.8%€9.01€5.80€9.1521
Aug ’24€8.00
€7.89
-1.4%
10.0%€9.01€5.94€8.8021
Jul ’24€7.05
€7.62
+8.1%
9.6%€8.83€5.87€10.4920
Jun ’24€6.46
€7.55
+16.9%
9.7%€8.99€5.98€10.7320
May ’24€6.96
€7.20
+3.6%
9.7%€8.16€5.44€10.9819
Apr ’24€6.25
€6.54
+4.7%
12.0%€8.15€4.77€9.0419
Mar ’24€5.84
€6.69
+14.5%
14.2%€8.97€4.84€7.3119
Feb ’24€6.87
€6.19
-10.0%
12.7%€8.18€4.88€7.5519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€10.75
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 22:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lundin Mining Corporation è coperta da 57 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg