Lundin Mining Corporation

Report azionario DB:GXD

Capitalizzazione di mercato: €7.4b

Lundin Mining Valutazione

GXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.54
Fair Value
464.2% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GXD ( €8.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GXD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GXD?

Metrica chiave: Poiché GXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GXD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GXD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GXD su PE?
Rapporto PE78.5x
UtiliUS$110.97m
Cap. di mercatoUS$8.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GXD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GXD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
NDA Aurubis
5.9x-28.13%€4.1b
EVK Evonik Industries
28.1x22.53%€8.4b
FPE3 Fuchs
18.4x6.30%€4.9b
SY1 Symrise
25.5x9.52%€12.2b
GXD Lundin Mining
78.5x21.64%€12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

19 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GXD 78.5xMedia del settore 13.1xNo. of Companies19PE01020304050+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GXD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 78.5x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GXD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.70
€10.26
+17.99%
9.12%€12.10€8.52n/a22
Jul ’26€9.04
€9.78
+8.20%
10.14%€11.80€7.64n/a22
Jun ’26€8.29
€9.65
+16.39%
11.42%€12.04€7.74n/a21
May ’26€7.46
€9.44
+26.57%
13.81%€11.98€7.23n/a21
Apr ’26€7.52
€10.11
+34.49%
11.79%€12.30€7.62n/a19
Mar ’26€7.79
€10.49
+34.70%
11.93%€12.90€7.93n/a18
Feb ’26€7.90
€10.62
+34.48%
10.41%€12.72€8.30n/a18
Jan ’26€8.29
€11.52
+39.09%
8.65%€13.58€9.74n/a19
Dec ’25€9.16
€11.52
+25.85%
13.01%€13.70€6.51n/a19
Nov ’25€8.88
€11.49
+29.45%
12.69%€13.65€6.37n/a19
Oct ’25€9.36
€11.22
+19.91%
12.53%€13.08€6.38n/a19
Sep ’25€9.15
€11.41
+24.73%
13.05%€13.07€6.37n/a19
Aug ’25€8.80
€11.76
+33.61%
13.59%€13.42€6.36n/a19
Jul ’25€10.49
€12.13
+15.66%
15.12%€14.97€5.78€9.0421
Jun ’25€10.73
€11.73
+9.31%
15.00%€13.54€5.75€8.2921
May ’25€10.98
€10.73
-2.29%
16.34%€13.63€5.31€7.4621
Apr ’25€9.04
€8.86
-1.91%
18.70%€12.27€4.38€7.5221
Mar ’25€7.31
€8.15
+11.60%
15.09%€9.90€4.37€7.7920
Feb ’25€7.55
€7.90
+4.66%
13.74%€8.91€5.08€7.9019
Jan ’25€7.43
€7.58
+2.07%
13.22%€8.82€5.02€8.2919
Dec ’24€6.37
€7.61
+19.63%
11.06%€8.81€5.52€9.1620
Nov ’24€5.87
€7.97
+35.82%
11.68%€9.03€5.51€8.8820
Oct ’24€6.85
€8.30
+21.15%
10.47%€9.22€5.94€9.3620
Sep ’24€7.11
€7.95
+11.83%
10.78%€9.01€5.80€9.1521
Aug ’24€8.00
€7.89
-1.37%
10.02%€9.01€5.94€8.8021
Jul ’24€7.05
€7.62
+8.10%
9.64%€8.83€5.87€10.4920
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€10.30
Fair Value
15.6% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 23:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lundin Mining Corporation è coperta da 60 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg