GXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.56
Fair Value
469.3% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: GXD ( €8.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GXD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GXD?
Metrica chiave: Poiché GXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GXD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GXD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GXD su PE?
Rapporto PE
79x
Utili
US$110.97m
Cap. di mercato
US$8.93b
GXD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.3x
Valore d'impresa/EBITDA
9.6x
Rapporto PEG
3.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GXD di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GXD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: GXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GXD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
79x
Rapporto equo PE
28.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GXD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€8.87
€10.25
+15.57%
9.12%
€12.08
€8.51
n/a
22
Jul ’26
€9.04
€9.78
+8.20%
10.14%
€11.80
€7.64
n/a
22
Jun ’26
€8.29
€9.65
+16.39%
11.42%
€12.04
€7.74
n/a
21
May ’26
€7.46
€9.44
+26.57%
13.81%
€11.98
€7.23
n/a
21
Apr ’26
€7.52
€10.11
+34.49%
11.79%
€12.30
€7.62
n/a
19
Mar ’26
€7.79
€10.49
+34.70%
11.93%
€12.90
€7.93
n/a
18
Feb ’26
€7.90
€10.62
+34.48%
10.41%
€12.72
€8.30
n/a
18
Jan ’26
€8.29
€11.52
+39.09%
8.65%
€13.58
€9.74
n/a
19
Dec ’25
€9.16
€11.52
+25.85%
13.01%
€13.70
€6.51
n/a
19
Nov ’25
€8.88
€11.49
+29.45%
12.69%
€13.65
€6.37
n/a
19
Oct ’25
€9.36
€11.22
+19.91%
12.53%
€13.08
€6.38
n/a
19
Sep ’25
€9.15
€11.41
+24.73%
13.05%
€13.07
€6.37
n/a
19
Aug ’25
€8.80
€11.76
+33.61%
13.59%
€13.42
€6.36
n/a
19
Jul ’25
€10.49
€12.13
+15.66%
15.12%
€14.97
€5.78
€9.04
21
Jun ’25
€10.73
€11.73
+9.31%
15.00%
€13.54
€5.75
€8.29
21
May ’25
€10.98
€10.73
-2.29%
16.34%
€13.63
€5.31
€7.46
21
Apr ’25
€9.04
€8.86
-1.91%
18.70%
€12.27
€4.38
€7.52
21
Mar ’25
€7.31
€8.15
+11.60%
15.09%
€9.90
€4.37
€7.79
20
Feb ’25
€7.55
€7.90
+4.66%
13.74%
€8.91
€5.08
€7.90
19
Jan ’25
€7.43
€7.58
+2.07%
13.22%
€8.82
€5.02
€8.29
19
Dec ’24
€6.37
€7.61
+19.63%
11.06%
€8.81
€5.52
€9.16
20
Nov ’24
€5.87
€7.97
+35.82%
11.68%
€9.03
€5.51
€8.88
20
Oct ’24
€6.85
€8.30
+21.15%
10.47%
€9.22
€5.94
€9.36
20
Sep ’24
€7.11
€7.95
+11.83%
10.78%
€9.01
€5.80
€9.15
21
Aug ’24
€8.00
€7.89
-1.37%
10.02%
€9.01
€5.94
€8.80
21
Jul ’24
€7.05
€7.62
+8.10%
9.64%
€8.83
€5.87
€10.49
20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€10.43
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/24 11:16
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/24 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lundin Mining Corporation è coperta da 60 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.