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Lundin Mining Valutazione
GXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GXD ( €8.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GXD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GXD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GXD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GXD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
NDA Aurubis | 7.9x | -5.4% | €3.0b |
FPE3 Fuchs | 19.2x | 8.5% | €5.0b |
WCH Wacker Chemie | 33.8x | 37.2% | €4.2b |
HEI Heidelberg Materials | 9.5x | 6.3% | €17.6b |
GXD Lundin Mining | 47.5x | 44.3% | €11.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.5x |
| Rapporto equo PE | 38.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.38 | €11.63 +24.1% | 14.2% | €15.45 | €6.40 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €9.36 | €11.22 +19.9% | 12.5% | €13.08 | €6.38 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €9.15 | €11.41 +24.7% | 13.0% | €13.07 | €6.37 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €8.80 | €11.76 +33.6% | 13.6% | €13.42 | €6.36 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €10.49 | €12.13 +15.7% | 15.1% | €14.97 | €5.78 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €10.73 | €11.73 +9.3% | 15.0% | €13.54 | €5.75 | n/a | 21 |
| May ’25 | €10.98 | €10.73 -2.3% | 16.3% | €13.63 | €5.31 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €9.04 | €8.86 -1.9% | 18.7% | €12.27 | €4.38 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €7.31 | €8.15 +11.6% | 15.1% | €9.90 | €4.37 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €7.55 | €7.90 +4.7% | 13.7% | €8.91 | €5.08 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €7.43 | €7.58 +2.1% | 13.2% | €8.82 | €5.02 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €6.37 | €7.61 +19.6% | 11.1% | €8.81 | €5.52 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €5.87 | €7.97 +35.8% | 11.7% | €9.03 | €5.51 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €6.85 | €8.30 +21.2% | 10.5% | €9.22 | €5.94 | €9.36 | 20 |
| Sep ’24 | €7.11 | €7.95 +11.8% | 10.8% | €9.01 | €5.80 | €9.15 | 21 |
| Aug ’24 | €8.00 | €7.89 -1.4% | 10.0% | €9.01 | €5.94 | €8.80 | 21 |
| Jul ’24 | €7.05 | €7.62 +8.1% | 9.6% | €8.83 | €5.87 | €10.49 | 20 |
| Jun ’24 | €6.46 | €7.55 +16.9% | 9.7% | €8.99 | €5.98 | €10.73 | 20 |
| May ’24 | €6.96 | €7.20 +3.6% | 9.7% | €8.16 | €5.44 | €10.98 | 19 |
| Apr ’24 | €6.25 | €6.54 +4.7% | 12.0% | €8.15 | €4.77 | €9.04 | 19 |
| Mar ’24 | €5.84 | €6.69 +14.5% | 14.2% | €8.97 | €4.84 | €7.31 | 19 |
| Feb ’24 | €6.87 | €6.19 -10.0% | 12.7% | €8.18 | €4.88 | €7.55 | 19 |
| Jan ’24 | €5.81 | €6.46 +11.1% | 16.2% | €9.07 | €4.89 | €7.43 | 21 |
| Dec ’23 | €5.84 | €6.51 +11.5% | 17.4% | €9.31 | €4.97 | €6.37 | 21 |
| Nov ’23 | €5.36 | €6.80 +26.9% | 18.9% | €9.74 | €4.56 | €5.87 | 21 |
| Oct ’23 | €5.16 | €7.65 +48.4% | 19.5% | €11.22 | €5.19 | €6.85 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.