Greif, Inc.

DB:GR3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

Greif Valutazione

GR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GR3 ( €67.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €236.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GR3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GR3?

Metrica chiave: Poiché GR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GR3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GR3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GR3 su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniUS$266.50m
Cap. di mercatoUS$3.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GR3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
GR3 Greif
12.5x6.4%€3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GR3 12.5xMedia del settore 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GR3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GR3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€66.00
€76.38
+15.7%
12.6%€88.24€63.57n/a6
Nov ’25€56.50
€72.13
+27.7%
11.9%€85.07€61.95n/a5
Oct ’25€55.50
€67.14
+21.0%
8.3%€76.91€60.62n/a5
Sep ’25€55.00
€67.14
+22.1%
8.3%€76.91€60.62n/a5
Aug ’25€61.00
€70.45
+15.5%
9.1%€80.72€63.29n/a5
Jul ’25€55.00
€71.93
+30.8%
8.5%€82.00€65.23n/a5
Jun ’25€58.00
€70.27
+21.1%
8.5%€80.93€64.38n/a5
May ’25€57.00
€71.72
+25.8%
8.5%€82.61€65.71n/a5
Apr ’25€62.50
€71.70
+14.7%
8.6%€80.38€63.94n/a4
Mar ’25€58.50
€71.52
+22.3%
8.5%€81.21€64.60n/a4
Feb ’25€57.00
€70.63
+23.9%
8.5%€80.20€63.80n/a4
Jan ’25€59.00
€68.98
+16.9%
11.9%€81.75€59.46n/a4
Dec ’24€62.50
€73.23
+17.2%
13.5%€88.82€63.31n/a4
Nov ’24€59.00
€73.23
+24.1%
13.5%€88.82€63.31€56.504
Oct ’24€64.00
€73.80
+15.3%
13.6%€88.94€63.40€55.504
Sep ’24€66.50
€72.41
+8.9%
13.6%€87.26€62.20€55.004
Aug ’24€66.50
€70.92
+6.6%
13.6%€85.46€60.92€61.004
Jul ’24€63.50
€69.81
+9.9%
14.7%€87.50€62.36€55.004
Jun ’24€55.50
€66.37
+19.6%
9.8%€77.55€61.12€58.004
May ’24€57.00
€66.37
+16.4%
9.8%€77.55€61.12€57.004
Apr ’24€57.50
€66.58
+15.8%
14.1%€80.55€54.02€62.504
Mar ’24€66.50
€68.82
+3.5%
13.9%€84.84€59.39€58.504
Feb ’24€65.00
€63.23
-2.7%
18.5%€82.95€47.01€57.005
Jan ’24€63.00
€63.52
+0.8%
17.5%€84.70€48.00€59.006
Dec ’23€67.00
€65.43
-2.3%
17.1%€86.38€48.95€62.506
Nov ’23€67.00
€67.41
+0.6%
17.6%€90.32€51.18€59.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%