Fuchs Valutazione
FPE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FPE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FPE3 ( €40.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FPE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPE3?
Metrica chiave: Poiché FPE3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FPE3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | €299.00m |
| Cap. di mercato | €4.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FPE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.1x | ||
SIM0 SIMONA | 10.7x | n/a | €333.0m |
WCH Wacker Chemie | 26.3x | 35.2% | €3.3b |
EVK Evonik Industries | 35.3x | 33.0% | €8.1b |
SDF K+S | 80x | 59.6% | €2.0b |
FPE3 Fuchs | 17.7x | 8.6% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FPE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FPE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FPE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.46 | €49.22 +21.7% | 7.7% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €41.34 | €49.22 +19.1% | 7.7% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €42.42 | €49.22 +16.0% | 7.7% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €43.84 | €49.22 +12.3% | 7.7% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €43.72 | €48.20 +10.2% | 8.8% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €38.00 | €48.10 +26.6% | 8.5% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €39.80 | €48.20 +21.1% | 8.6% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €42.46 | €49.30 +16.1% | 6.7% | €55.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €44.22 | €48.70 +10.1% | 8.2% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €43.72 | €48.70 +11.4% | 8.2% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €45.82 | €47.50 +3.7% | 7.8% | €54.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €40.26 | €44.40 +10.3% | 7.6% | €49.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €40.78 | €44.25 +8.5% | 7.3% | €49.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €40.46 | €43.45 +7.4% | 6.2% | €47.00 | €37.00 | €41.34 | 10 |
| Dec ’24 | €38.84 | €43.45 +11.9% | 6.2% | €47.00 | €37.00 | €42.42 | 10 |
| Nov ’24 | €39.00 | €43.45 +11.4% | 6.2% | €47.00 | €37.00 | €43.84 | 10 |
| Oct ’24 | €36.66 | €43.40 +18.4% | 5.4% | €47.00 | €38.00 | €43.72 | 10 |
| Sep ’24 | €38.16 | €43.40 +13.7% | 5.4% | €47.00 | €38.00 | €38.00 | 10 |
| Aug ’24 | €37.50 | €43.40 +15.7% | 5.4% | €47.00 | €38.00 | €39.80 | 10 |
| Jul ’24 | €36.06 | €43.00 +19.2% | 5.9% | €47.00 | €38.00 | €42.46 | 9 |
| Jun ’24 | €33.92 | €43.00 +26.8% | 5.9% | €47.00 | €38.00 | €44.22 | 9 |
| May ’24 | €35.74 | €43.00 +20.3% | 5.9% | €47.00 | €38.00 | €43.72 | 9 |
| Apr ’24 | €37.46 | €41.40 +10.5% | 8.7% | €47.00 | €33.00 | €45.82 | 10 |
| Mar ’24 | €38.66 | €40.15 +3.9% | 7.7% | €47.00 | €36.50 | €40.26 | 10 |
| Feb ’24 | €36.72 | €38.80 +5.7% | 11.8% | €47.00 | €28.50 | €40.78 | 10 |
| Jan ’24 | €32.78 | €37.50 +14.4% | 11.6% | €44.00 | €28.50 | €40.46 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/18 03:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fuchs SE è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Anil Shenoy | Barclays |