Fresnillo plc

DB:FNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.2b

Fresnillo Valutazione

FNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.28
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FNL ( €12.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FNL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FNL?

Metrica chiave: Poiché FNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FNL su PE?
Rapporto PE73.9x
GuadagniUS$140.92m
Cap. di mercatoUS$10.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
EVK Evonik Industries
42.1x27.0%€9.4b
NDA Aurubis
8.6x-2.1%€3.4b
SY1 Symrise
30.3x9.6%€14.5b
FPE3 Fuchs
19.2x6.2%€5.1b
FNL Fresnillo
73.9x31.6%€7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FNL 73.9xMedia del settore 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.9x
Rapporto equo PE 31.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.33
€12.91
+4.7%
16.3%€17.15€9.87n/a13
May ’26€12.04
€12.35
+2.6%
17.0%€16.89€9.30n/a13
Apr ’26€11.46
€10.40
-9.3%
11.4%€12.17€8.64n/a13
Mar ’26€9.05
€10.02
+10.7%
13.5%€13.42€8.38n/a13
Feb ’26€8.47
€9.83
+16.1%
13.4%€13.56€7.70n/a13
Jan ’26€7.69
€9.89
+28.7%
12.9%€13.58€7.90n/a13
Dec ’25€7.95
€9.91
+24.7%
13.2%€13.48€7.87n/a13
Nov ’25€8.75
€9.43
+7.8%
15.7%€13.58€7.69n/a13
Oct ’25€7.60
€8.52
+12.1%
17.1%€12.75€7.24n/a13
Sep ’25€6.72
€8.29
+23.4%
17.8%€12.68€7.05n/a13
Aug ’25€7.01
€8.61
+22.8%
18.7%€13.08€7.22n/a12
Jul ’25€6.64
€8.31
+25.1%
21.8%€13.17€6.61n/a12
Jun ’25€7.27
€8.19
+12.7%
22.2%€13.06€6.34n/a12
May ’25€6.63
€7.73
+16.5%
24.2%€13.20€5.70€12.0412
Apr ’25€5.48
€6.94
+26.6%
32.0%€13.41€4.49€11.4612
Mar ’25€5.51
€7.16
+29.9%
29.8%€12.75€4.46€9.0512
Feb ’25€6.04
€7.37
+22.0%
29.9%€12.76€4.47€8.4712
Jan ’25€6.80
€7.72
+13.6%
25.4%€12.63€4.24€7.6912
Dec ’24€6.92
€7.64
+10.4%
25.9%€12.63€4.24€7.9512
Nov ’24€6.30
€7.77
+23.2%
27.6%€12.99€3.88€8.7512
Oct ’24€6.41
€8.32
+29.8%
26.2%€13.72€3.99€7.6012
Sep ’24€6.82
€8.07
+18.3%
24.7%€13.34€3.88€6.7214
Aug ’24€7.00
€8.39
+19.8%
22.2%€13.29€6.13€7.0114
Jul ’24€7.25
€8.94
+23.2%
20.7%€13.76€6.94€6.6414
Jun ’24€7.64
€9.07
+18.8%
20.1%€13.84€6.98€7.2714
May ’24€8.25
€8.88
+7.7%
20.6%€13.61€6.70€6.6314
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€12.68
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 05:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fresnillo plc è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David Simon ButlerBarclays
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg