Zijin Mining Group Valutazione
FJZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FJZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FJZ ( €1.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FJZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FJZ?
Metrica chiave: Poiché FJZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FJZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | CN¥29.31b |
| Cap. di mercato | CN¥387.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FJZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.4x | ||
BAS BASF | 76.4x | 31.4% | €38.0b |
HEI Heidelberg Materials | 11.5x | 8.7% | €21.3b |
SY1 Symrise | 36.2x | 13.6% | €14.2b |
EVK Evonik Industries | 33.5x | 32.9% | €7.7b |
FJZ Zijin Mining Group | 11.9x | 17.2% | €412.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FJZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FJZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FJZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.71 | €2.62 +53.5% | 6.1% | €2.97 | €2.30 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €1.77 | €2.58 +46.3% | 6.2% | €2.96 | €2.30 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €1.95 | €2.54 +30.4% | 6.2% | €2.92 | €2.27 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €1.96 | €2.46 +25.4% | 5.7% | €2.66 | €2.08 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €1.81 | €2.44 +34.9% | 5.9% | €2.64 | €2.06 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €1.81 | €2.45 +35.6% | 5.2% | €2.63 | €2.23 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €1.94 | €2.44 +25.8% | 7.3% | €2.67 | €2.13 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €1.90 | €2.34 +22.9% | 8.2% | €2.63 | €1.91 | n/a | 13 |
| May ’25 | €2.02 | €2.31 +14.5% | 7.2% | €2.61 | €1.94 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €1.82 | €2.13 +17.0% | 7.8% | €2.43 | €1.87 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €1.48 | €1.88 +27.2% | 7.5% | €2.15 | €1.62 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €1.30 | €1.90 +46.3% | 7.6% | €2.17 | €1.63 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €1.43 | €1.86 +30.6% | 7.9% | €2.13 | €1.60 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €1.39 | €1.89 +36.5% | 8.6% | €2.19 | €1.62 | €1.77 | 14 |
| Nov ’24 | €1.40 | €1.92 +37.2% | 8.8% | €2.21 | €1.63 | €1.95 | 13 |
| Oct ’24 | €1.36 | €1.94 +42.3% | 7.8% | €2.19 | €1.63 | €1.96 | 13 |
| Sep ’24 | €1.38 | €1.90 +37.4% | 7.2% | €2.17 | €1.61 | €1.81 | 14 |
| Aug ’24 | €1.52 | €1.87 +23.6% | 7.4% | €2.22 | €1.60 | €1.81 | 14 |
| Jul ’24 | €1.29 | €1.85 +43.3% | 7.2% | €2.10 | €1.59 | €1.94 | 14 |
| Jun ’24 | €1.24 | €1.85 +49.4% | 16.6% | €2.19 | €0.81 | €1.90 | 15 |
| May ’24 | €1.50 | €1.83 +22.3% | 17.1% | €2.19 | €0.81 | €2.02 | 14 |
| Apr ’24 | €1.51 | €1.80 +18.8% | 16.9% | €2.22 | €0.82 | €1.82 | 13 |
| Mar ’24 | €1.41 | €1.73 +22.1% | 18.4% | €2.26 | €0.88 | €1.48 | 14 |
| Feb ’24 | €1.51 | €1.68 +10.8% | 17.9% | €2.06 | €0.87 | €1.30 | 14 |
| Jan ’24 | €1.23 | €1.62 +31.8% | 22.6% | €2.06 | €0.87 | €1.43 | 14 |
| Dec ’23 | €1.29 | €1.63 +26.4% | 22.4% | €2.07 | €0.87 | €1.39 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 05:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zijin Mining Group Company Limited è coperta da 56 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kunal Agrawal | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Chi Kit Tsui | BOCI Research Ltd. |
| Yanlin Zhao | BofA Global Research |