Zijin Mining Group Company Limited

DB:FJZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €53.0b

Zijin Mining Group Valutazione

FJZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FJZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FJZ ( €1.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FJZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FJZ?

Metrica chiave: Poiché FJZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FJZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FJZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FJZ su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniCN¥29.31b
Cap. di mercatoCN¥403.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FJZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FJZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.5x
BAS BASF
77.5x34.2%€38.5b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.1b
SY1 Symrise
37x12.6%€14.5b
EVK Evonik Industries
36.4x33.1%€8.3b
FJZ Zijin Mining Group
12.4x16.3%€434.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FJZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FJZ 12.4xMedia del settore 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FJZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FJZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FJZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.74
€2.57
+47.6%
6.2%€2.95€2.29n/a15
Nov ’25€1.95
€2.54
+30.4%
6.2%€2.92€2.27n/a15
Oct ’25€1.96
€2.46
+25.4%
5.7%€2.66€2.08n/a15
Sep ’25€1.81
€2.44
+34.9%
5.9%€2.64€2.06n/a14
Aug ’25€1.81
€2.45
+35.6%
5.2%€2.63€2.23n/a13
Jul ’25€1.94
€2.44
+25.8%
7.3%€2.67€2.13n/a13
Jun ’25€1.90
€2.34
+22.9%
8.2%€2.63€1.91n/a13
May ’25€2.02
€2.31
+14.5%
7.2%€2.61€1.94n/a11
Apr ’25€1.82
€2.13
+17.0%
7.8%€2.43€1.87n/a14
Mar ’25€1.48
€1.88
+27.2%
7.5%€2.15€1.62n/a14
Feb ’25€1.30
€1.90
+46.3%
7.6%€2.17€1.63n/a14
Jan ’25€1.43
€1.86
+30.6%
7.9%€2.13€1.60n/a14
Dec ’24€1.39
€1.89
+36.5%
8.6%€2.19€1.62n/a14
Nov ’24€1.40
€1.92
+37.2%
8.8%€2.21€1.63€1.9513
Oct ’24€1.36
€1.94
+42.3%
7.8%€2.19€1.63€1.9613
Sep ’24€1.38
€1.90
+37.4%
7.2%€2.17€1.61€1.8114
Aug ’24€1.52
€1.87
+23.6%
7.4%€2.22€1.60€1.8114
Jul ’24€1.29
€1.85
+43.3%
7.2%€2.10€1.59€1.9414
Jun ’24€1.24
€1.85
+49.4%
16.6%€2.19€0.81€1.9015
May ’24€1.50
€1.83
+22.3%
17.1%€2.19€0.81€2.0214
Apr ’24€1.51
€1.80
+18.8%
16.9%€2.22€0.82€1.8213
Mar ’24€1.41
€1.73
+22.1%
18.4%€2.26€0.88€1.4814
Feb ’24€1.51
€1.68
+10.8%
17.9%€2.06€0.87€1.3014
Jan ’24€1.23
€1.62
+31.8%
22.6%€2.06€0.87€1.4314
Dec ’23€1.29
€1.63
+26.4%
22.4%€2.07€0.87€1.3914
Nov ’23€0.99
€1.65
+66.3%
22.9%€2.10€0.83€1.4014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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