Zijin Mining Group Company Limited

Report azionario DB:FJZ

Capitalizzazione di mercato: €61.2b

Zijin Mining Group Valutazione

FJZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FJZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.65
Fair Value
58.4% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FJZ ( €2.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FJZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FJZ?

Metrica chiave: Poiché FJZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FJZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FJZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FJZ su PE?
Rapporto PE14.3x
UtiliCN¥35.95b
Cap. di mercatoCN¥510.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FJZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FJZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.1x
HEI Heidelberg Materials
19.6x7.48%€34.2b
BAS BASF
96.1x33.31%€37.3b
SY1 Symrise
21.6x9.07%€10.9b
NEM Newmont
11x-2.64%US$68.8b
FJZ Zijin Mining Group
14.3x13.17%€556.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FJZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FJZ 14.3xMedia del settore 12.9xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FJZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FJZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FJZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 33.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FJZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.35
€2.70
+15.02%
6.81%€3.11€2.45n/a15
Jul ’26€2.12
€2.54
+19.95%
4.71%€2.72€2.36n/a15
Jun ’26€1.94
€2.61
+34.38%
6.63%€2.82€2.19n/a15
May ’26€1.87
€2.60
+38.76%
6.38%€2.80€2.18n/a15
Apr ’26€2.00
€2.69
+34.20%
6.03%€2.91€2.41n/a15
Mar ’26€1.75
€2.62
+49.57%
7.34%€2.96€2.30n/a15
Feb ’26€1.80
€2.63
+45.92%
7.33%€2.97€2.31n/a15
Jan ’26€1.81
€2.60
+43.82%
6.12%€2.95€2.29n/a15
Dec ’25€1.77
€2.58
+46.25%
6.23%€2.96€2.30n/a15
Nov ’25€1.95
€2.54
+30.45%
6.21%€2.92€2.27n/a15
Oct ’25€1.96
€2.46
+25.44%
5.68%€2.66€2.08n/a15
Sep ’25€1.81
€2.44
+34.87%
5.87%€2.64€2.06n/a14
Aug ’25€1.81
€2.45
+35.58%
5.22%€2.63€2.23€2.3513
Jul ’25€1.94
€2.44
+25.84%
7.31%€2.67€2.13€2.1213
Jun ’25€1.90
€2.34
+22.91%
8.22%€2.63€1.91€1.9413
May ’25€2.02
€2.31
+14.48%
7.21%€2.61€1.94€1.8711
Apr ’25€1.82
€2.13
+17.01%
7.79%€2.43€1.87€2.0014
Mar ’25€1.48
€1.88
+27.21%
7.55%€2.15€1.62€1.7514
Feb ’25€1.30
€1.90
+46.28%
7.56%€2.17€1.63€1.8014
Jan ’25€1.43
€1.86
+30.60%
7.89%€2.13€1.60€1.8114
Dec ’24€1.39
€1.89
+36.53%
8.57%€2.19€1.62€1.7714
Nov ’24€1.40
€1.92
+37.18%
8.84%€2.21€1.63€1.9513
Oct ’24€1.36
€1.94
+42.25%
7.79%€2.19€1.63€1.9613
Sep ’24€1.38
€1.90
+37.37%
7.16%€2.17€1.61€1.8114
Aug ’24€1.52
€1.87
+23.57%
7.39%€2.22€1.60€1.8114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€2.69
Fair Value
12.7% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/03 15:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zijin Mining Group Company Limited è coperta da 53 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kunal AgrawalBNP Paribas Securities (Asia)
Chi Kit TsuiBOCI Research Ltd.
Yanlin ZhaoBofA Global Research