Mineral Resources Limited

Report azionario DB:F5J

Capitalizzazione di mercato: €7.8b

Mineral Resources Valutazione

F5J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di F5J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: F5J ( €39.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €36.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F5J è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F5J?

Metrica chiave: Poiché F5J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F5J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F5J per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di F5J su PE?
Rapporto PE32x
UtiliAU$400.00m
Cap. di mercatoAU$12.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F5J di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F5J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.3x
NDA Aurubis
8.9x-28.34%€8.2b
SY1 Symrise
45.9x19.10%€11.4b
EVK Evonik Industries
46.7x26.25%€7.3b
SZG Salzgitter
71.9x41.17%€3.0b
F5J Mineral Resources
32x9.30%€12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F5J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F5J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

20 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
F5J 32.0xMedia del settore 17.9xNo. of Companies20PE01224364860+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F5J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F5J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F5J PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F5J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F5J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.34
€42.09
+7.01%
21.81%€50.71€16.49n/a13
Jun ’27€45.65
€41.52
-9.06%
21.36%€51.04€16.60n/a13
May ’27€38.34
€38.70
+0.94%
23.15%€47.34€13.83n/a13
Apr ’27€33.44
€35.49
+6.13%
25.47%€44.82€13.15n/a13
Mar ’27€36.41
€34.49
-5.27%
25.98%€44.88€13.17n/a12
Feb ’27€33.01
€33.18
+0.51%
26.22%€44.04€12.74n/a13
Jan ’27€31.01
€26.72
-13.83%
26.91%€38.50€9.79n/a13
Dec ’26€26.31
€25.71
-2.26%
26.79%€38.17€9.71n/a13
Nov ’26€26.90
€24.12
-10.34%
26.08%€32.92€8.86n/a15
Oct ’26€21.90
€20.56
-6.09%
28.95%€32.70€8.46n/a15
Sep ’26€20.31
€18.88
-7.01%
29.69%€32.46€8.28n/a15
Aug ’26€16.48
€16.66
+1.10%
34.32%€32.64€8.22n/a15
Jul ’26€11.98
€15.32
+27.90%
37.31%€32.35€9.04n/a15
Jun ’26€12.44
€16.31
+31.13%
35.61%€32.92€9.20€45.6515
May ’26€11.37
€16.12
+41.76%
35.77%€32.79€8.76€38.3416
Apr ’26€13.67
€20.65
+51.06%
30.70%€38.40€11.64€33.4417
Mar ’26€13.58
€22.46
+65.38%
29.69%€40.24€12.19€36.4117
Feb ’26€20.86
€25.45
+22.03%
28.51%€41.96€13.67€33.0116
Jan ’26€20.36
€27.22
+33.72%
26.82%€42.14€18.78€31.0116
Dec ’25€20.47
€27.95
+36.58%
26.78%€41.27€19.22€26.3116
Nov ’25€24.88
€28.90
+16.20%
23.43%€40.53€18.87€26.9016
Oct ’25€31.92
€32.74
+2.59%
25.74%€55.24€19.91€21.9018
Sep ’25€24.40
€34.59
+41.81%
25.30%€54.38€19.60€20.3117
Aug ’25€32.30
€39.78
+23.15%
18.54%€53.73€27.05€16.4817
Jul ’25€33.90
€43.19
+27.40%
17.04%€55.14€29.19€11.9817
Jun ’25€43.56
€44.09
+1.23%
16.44%€54.38€28.78€12.4418
€41.57
Fair Value
5.4% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/11 22:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/11 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mineral Resources Limited è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited