Mineral Resources Limited

DB:F5J Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Mineral Resources Valutazione

F5J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F5J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: F5J ( €20.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F5J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F5J?

Metrica chiave: Poiché F5J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F5J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F5J per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F5J su PE?
Rapporto PE52.5x
GuadagniAU$125.00m
Cap. di mercatoAU$6.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F5J di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F5J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.9x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
F5J Mineral Resources
52.5x39.6%€6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F5J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F5J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
F5J 52.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F5J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F5J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F5J PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.5x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F5J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F5J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.64
€28.27
+37.0%
26.4%€41.63€19.39n/a16
Nov ’25€24.88
€28.90
+16.2%
23.4%€40.53€18.87n/a16
Oct ’25€31.92
€32.74
+2.6%
25.7%€55.24€19.91n/a18
Sep ’25€24.40
€34.59
+41.8%
25.3%€54.38€19.60n/a17
Aug ’25€32.30
€39.78
+23.2%
18.5%€53.73€27.05n/a17
Jul ’25€33.90
€43.19
+27.4%
17.0%€55.14€29.19n/a17
Jun ’25€43.56
€44.09
+1.2%
16.4%€54.38€28.78n/a18
May ’25€43.57
€43.20
-0.8%
16.2%€53.99€28.58n/a18
Apr ’25€42.31
€41.53
-1.9%
14.4%€53.58€28.42n/a18
Mar ’25€40.65
€41.04
+1.0%
15.4%€53.85€28.56n/a18
Feb ’25€35.09
€40.71
+16.0%
13.0%€46.75€30.05n/a16
Jan ’25€43.02
€42.99
-0.06%
16.2%€55.35€29.71n/a16
Dec ’24€36.38
€43.44
+19.4%
17.8%€55.22€29.64n/a16
Nov ’24€34.90
€44.11
+26.4%
20.0%€66.89€30.21€24.8817
Oct ’24€41.22
€46.75
+13.4%
18.8%€67.75€27.92€31.9217
Sep ’24€42.83
€45.50
+6.3%
19.2%€66.07€27.23€24.4017
Aug ’24€43.08
€47.13
+9.4%
19.1%€68.03€30.30€32.3017
Jul ’24€43.96
€48.72
+10.8%
17.2%€68.20€36.13€33.9017
Jun ’24€41.21
€50.28
+22.0%
18.1%€69.04€32.38€43.5617
May ’24€44.02
€50.89
+15.6%
16.9%€69.05€36.13€43.5716
Apr ’24€49.39
€58.63
+18.7%
15.4%€76.92€45.19€42.3115
Mar ’24€54.54
€60.21
+10.4%
14.9%€78.78€46.66€40.6516
Feb ’24€58.41
€62.91
+7.7%
14.5%€81.99€48.81€35.0915
Jan ’24€48.88
€58.86
+20.4%
12.9%€80.28€47.41€43.0215
Dec ’23€58.46
€58.62
+0.3%
12.7%€80.90€51.07€36.3814
Nov ’23€47.55
€54.87
+15.4%
8.2%€64.38€49.57€34.9012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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