Mineral Resources Limited

DB:F5J Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Mineral Resources Valutazione

F5J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F5J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.55
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: F5J ( €11.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F5J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F5J?

Metrica chiave: Poiché F5J non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per F5J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F5J per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di F5J su PS?
Rapporto PS0.8x
VenditeAU$5.05b
Cap. di mercatoAU$4.02b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F5J di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di F5J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.3x
NDA Aurubis
0.2x5.0%€3.4b
SZG Salzgitter
0.1x1.9%€1.2b
LXS LANXESS
0.4x2.2%€2.3b
SDF K+S
0.7x2.0%€2.7b
F5J Mineral Resources
0.8x6.2%€4.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: F5J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F5J's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

48 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
F5J 0.8xMedia del settore 0.6xNo. of Companies48PS01.22.43.64.86+
48 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: F5J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F5J's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F5J PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 3.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: F5J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F5J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.48
€16.16
+40.7%
41.9%€37.02€8.13n/a16
Apr ’26€13.67
€20.65
+51.1%
30.7%€38.40€11.64n/a17
Mar ’26€13.58
€22.46
+65.4%
29.7%€40.24€12.19n/a17
Feb ’26€20.86
€25.45
+22.0%
28.5%€41.96€13.67n/a16
Jan ’26€20.36
€27.22
+33.7%
26.8%€42.14€18.78n/a16
Dec ’25€20.47
€27.95
+36.6%
26.8%€41.27€19.22n/a16
Nov ’25€24.88
€28.90
+16.2%
23.4%€40.53€18.87n/a16
Oct ’25€31.92
€32.74
+2.6%
25.7%€55.24€19.91n/a18
Sep ’25€24.40
€34.59
+41.8%
25.3%€54.38€19.60n/a17
Aug ’25€32.30
€39.78
+23.2%
18.5%€53.73€27.05n/a17
Jul ’25€33.90
€43.19
+27.4%
17.0%€55.14€29.19n/a17
Jun ’25€43.56
€44.09
+1.2%
16.4%€54.38€28.78n/a18
May ’25€43.57
€43.20
-0.8%
16.2%€53.99€28.58n/a18
Apr ’25€42.31
€41.53
-1.9%
14.4%€53.58€28.42€13.6718
Mar ’25€40.65
€41.04
+1.0%
15.4%€53.85€28.56€13.5818
Feb ’25€35.09
€40.71
+16.0%
13.0%€46.75€30.05€20.8616
Jan ’25€43.02
€42.99
-0.06%
16.2%€55.35€29.71€20.3616
Dec ’24€36.38
€43.44
+19.4%
17.8%€55.22€29.64€20.4716
Nov ’24€34.90
€44.11
+26.4%
20.0%€66.89€30.21€24.8817
Oct ’24€41.22
€46.75
+13.4%
18.8%€67.75€27.92€31.9217
Sep ’24€42.83
€45.50
+6.3%
19.2%€66.07€27.23€24.4017
Aug ’24€43.08
€47.13
+9.4%
19.1%€68.03€30.30€32.3017
Jul ’24€43.96
€48.72
+10.8%
17.2%€68.20€36.13€33.9017
Jun ’24€41.21
€50.28
+22.0%
18.1%€69.04€32.38€43.5617
May ’24€44.02
€50.89
+15.6%
16.9%€69.05€36.13€43.5716
Apr ’24€49.39
€58.63
+18.7%
15.4%€76.92€45.19€42.3115
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€16.07
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 11:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mineral Resources Limited è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited