Lundin Gold Valutazione
F1YN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F1YN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F1YN ( €20.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F1YN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F1YN?
Metrica chiave: Poiché F1YN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F1YN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | US$307.97m |
| Cap. di mercato | US$5.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F1YN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
NDA Aurubis | 8.2x | -5.3% | €3.4b |
FPE3 Fuchs | 18.3x | 8.6% | €4.8b |
EVK Evonik Industries | 33.5x | 32.9% | €7.7b |
WCH Wacker Chemie | 27x | 36.4% | €3.4b |
F1YN Lundin Gold | 16.9x | 23.5% | €7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F1YN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F1YN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F1YN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F1YN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F1YN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.65 | €24.15 +17.0% | 11.1% | €28.82 | €19.43 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €21.95 | €24.31 +10.8% | 10.2% | €29.02 | €19.57 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €21.85 | €21.91 +0.3% | 13.8% | €28.14 | €17.09 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €19.62 | €19.74 +0.6% | 9.9% | €23.24 | €16.94 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €18.40 | €18.04 -2.0% | 8.1% | €21.17 | €16.54 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €15.94 | €17.84 +11.9% | 7.6% | €20.53 | €15.69 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €13.68 | €16.70 +22.1% | 8.2% | €19.14 | €14.35 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €13.66 | €16.24 +18.9% | 8.6% | €18.90 | €14.17 | n/a | 13 |
| May ’25 | €13.26 | €15.78 +19.0% | 10.9% | €19.15 | €13.68 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €13.10 | €14.13 +7.9% | 6.4% | €15.57 | €11.98 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €10.76 | €13.93 +29.5% | 6.5% | €15.47 | €11.90 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €10.82 | €14.13 +30.6% | 6.7% | €15.66 | €12.05 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €11.34 | €14.06 +24.0% | 4.4% | €15.07 | €13.01 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €11.14 | €13.69 +22.9% | 4.7% | €14.92 | €12.89 | €21.95 | 11 |
| Nov ’24 | €11.36 | €13.95 +22.8% | 4.7% | €15.13 | €13.06 | €21.85 | 11 |
| Oct ’24 | €10.68 | €14.09 +32.0% | 4.9% | €15.29 | €13.21 | €19.62 | 12 |
| Sep ’24 | €11.00 | €13.79 +25.4% | 5.1% | €14.95 | €12.91 | €18.40 | 11 |
| Aug ’24 | €12.10 | €14.00 +15.7% | 4.8% | €15.08 | €13.02 | €15.94 | 10 |
| Jul ’24 | €10.88 | €14.29 +31.4% | 5.0% | €15.51 | €13.25 | €13.68 | 10 |
| Jun ’24 | €11.92 | €14.20 +19.2% | 4.6% | €15.37 | €13.13 | €13.66 | 9 |
| May ’24 | €11.54 | €13.50 +17.0% | 7.6% | €14.88 | €11.03 | €13.26 | 9 |
| Apr ’24 | €10.68 | €12.32 +15.3% | 8.1% | €13.60 | €10.20 | €13.10 | 9 |
| Mar ’24 | €9.73 | €12.26 +26.0% | 7.5% | €13.80 | €10.35 | €10.76 | 9 |
| Feb ’24 | €10.56 | €11.32 +7.2% | 7.5% | €13.02 | €10.28 | €10.82 | 9 |
| Jan ’24 | €9.02 | €10.10 +12.0% | 8.0% | €11.05 | €8.29 | €11.34 | 10 |
| Dec ’23 | €9.45 | €9.85 +4.2% | 10.1% | €10.96 | €8.13 | €11.14 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lundin Gold Inc. è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |
| Anita Soni | CIBC Capital Markets |