Eldorado Gold Valutazione
ELO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELO1 ( €15.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELO1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELO1?
Metrica chiave: Poiché ELO1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELO1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | US$287.37m |
| Cap. di mercato | US$3.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
NDA Aurubis | 8x | -5.3% | €3.3b |
WCH Wacker Chemie | 28.6x | 35.3% | €3.6b |
FPE3 Fuchs | 18.4x | 8.6% | €4.9b |
SDF K+S | 78.9x | 57.3% | €2.0b |
ELO1 Eldorado Gold | 10.9x | 27.4% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.11 | €20.24 +34.0% | 13.3% | €24.38 | €15.83 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €15.15 | €19.97 +31.8% | 12.7% | €23.94 | €16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €15.00 | €19.18 +27.9% | 15.6% | €23.19 | €13.24 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €15.78 | €17.68 +12.0% | 12.9% | €20.94 | €13.25 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €15.40 | €16.96 +10.1% | 16.0% | €20.76 | €11.36 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €15.37 | €17.35 +12.9% | 15.6% | €21.07 | €11.71 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €13.93 | €16.22 +16.4% | 16.3% | €20.46 | €11.94 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €14.98 | €15.68 +4.7% | 16.8% | €20.19 | €11.38 | n/a | 7 |
| May ’25 | €13.79 | €15.88 +15.2% | 16.9% | €20.45 | €11.44 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €13.01 | €13.17 +1.2% | 17.0% | €17.14 | €9.19 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €9.76 | €12.84 +31.6% | 17.0% | €17.07 | €9.15 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.68 | €13.27 +13.6% | 18.1% | €17.87 | €9.43 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €11.82 | €12.05 +1.9% | 13.7% | €14.10 | €9.36 | €14.31 | 7 |
| Dec ’24 | €12.20 | €11.57 -5.2% | 12.5% | €13.33 | €9.10 | €15.15 | 7 |
| Nov ’24 | €10.24 | €11.58 +13.1% | 16.2% | €13.62 | €7.95 | €15.00 | 7 |
| Oct ’24 | €8.44 | €12.12 +43.6% | 17.6% | €16.18 | €8.53 | €15.78 | 7 |
| Sep ’24 | €8.83 | €11.96 +35.4% | 16.9% | €15.81 | €8.57 | €15.40 | 7 |
| Aug ’24 | €8.88 | €11.85 +33.5% | 16.6% | €15.57 | €8.44 | €15.37 | 7 |
| Jul ’24 | €9.07 | €11.83 +30.6% | 15.5% | €15.55 | €8.81 | €13.93 | 7 |
| Jun ’24 | €9.28 | €12.00 +29.3% | 19.7% | €15.49 | €8.90 | €14.98 | 4 |
| May ’24 | €10.36 | €11.67 +12.7% | 15.3% | €15.13 | €8.60 | €13.79 | 7 |
| Apr ’24 | €9.59 | €10.17 +6.1% | 15.6% | €12.22 | €7.56 | €13.01 | 7 |
| Mar ’24 | €8.77 | €10.40 +18.5% | 10.5% | €12.16 | €9.03 | €9.76 | 6 |
| Feb ’24 | €9.00 | €10.24 +13.8% | 10.4% | €11.92 | €8.88 | €11.68 | 6 |
| Jan ’24 | €7.85 | €10.12 +29.0% | 11.1% | €11.40 | €8.29 | €11.82 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eldorado Gold Corporation è coperta da 37 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Farooq Hamed | Barclays |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Harmen Puri | BofA Global Research |