Eldorado Gold Corporation

DB:ELO1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.1b

Eldorado Gold Valutazione

ELO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ELO1 ( €15.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELO1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELO1?

Metrica chiave: Poiché ELO1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELO1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELO1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELO1 su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniUS$287.37m
Cap. di mercatoUS$3.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELO1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
ELO1 Eldorado Gold
11.3x27.5%€4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ELO1 11.3xMedia del settore 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELO1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELO1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELO1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.22
€19.97
+31.2%
12.6%€23.94€16.01n/a7
Nov ’25€15.00
€19.18
+27.9%
15.6%€23.19€13.24n/a7
Oct ’25€15.78
€17.68
+12.0%
12.9%€20.94€13.25n/a7
Sep ’25€15.40
€16.96
+10.1%
16.0%€20.76€11.36n/a7
Aug ’25€15.37
€17.35
+12.9%
15.6%€21.07€11.71n/a7
Jul ’25€13.93
€16.22
+16.4%
16.3%€20.46€11.94n/a7
Jun ’25€14.98
€15.68
+4.7%
16.8%€20.19€11.38n/a7
May ’25€13.79
€15.88
+15.2%
16.9%€20.45€11.44n/a7
Apr ’25€13.01
€13.17
+1.2%
17.0%€17.14€9.19n/a7
Mar ’25€9.76
€12.84
+31.6%
17.0%€17.07€9.15n/a7
Feb ’25€11.68
€13.27
+13.6%
18.1%€17.87€9.43n/a7
Jan ’25€11.82
€12.05
+1.9%
13.7%€14.10€9.36n/a7
Dec ’24€12.20
€11.57
-5.2%
12.5%€13.33€9.10n/a7
Nov ’24€10.24
€11.58
+13.1%
16.2%€13.62€7.95€15.007
Oct ’24€8.44
€12.12
+43.6%
17.6%€16.18€8.53€15.787
Sep ’24€8.83
€11.96
+35.4%
16.9%€15.81€8.57€15.407
Aug ’24€8.88
€11.85
+33.5%
16.6%€15.57€8.44€15.377
Jul ’24€9.07
€11.83
+30.6%
15.5%€15.55€8.81€13.937
Jun ’24€9.28
€12.00
+29.3%
19.7%€15.49€8.90€14.984
May ’24€10.36
€11.67
+12.7%
15.3%€15.13€8.60€13.797
Apr ’24€9.59
€10.17
+6.1%
15.6%€12.22€7.56€13.017
Mar ’24€8.77
€10.40
+18.5%
10.5%€12.16€9.03€9.766
Feb ’24€9.00
€10.24
+13.8%
10.4%€11.92€8.88€11.686
Jan ’24€7.85
€10.12
+29.0%
11.1%€11.40€8.29€11.826
Dec ’23€7.37
€9.75
+32.3%
15.4%€11.82€7.52€12.206
Nov ’23€5.95
€10.27
+72.6%
16.0%€12.63€7.79€10.246

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%