Gold Fields Valutazione
EDGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDGA ( €14.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDGA?
Metrica chiave: Poiché EDGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDGA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$670.70m |
| Cap. di mercato | US$13.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
SY1 Symrise | 37.8x | 13.2% | €14.8b |
HEI Heidelberg Materials | 11.4x | 7.8% | €21.2b |
EVK Evonik Industries | 35.8x | 33.1% | €8.2b |
NDA Aurubis | 9x | -6.2% | €3.4b |
EDGA Gold Fields | 20.7x | 39.4% | €252.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 35.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.90 | €15.03 +0.9% | 13.4% | €17.48 | €12.71 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €15.15 | €14.96 -1.2% | 13.9% | €17.73 | €12.54 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €14.60 | €14.14 -3.1% | 11.9% | €16.63 | €11.95 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €12.80 | €14.14 +10.5% | 15.7% | €17.76 | €11.67 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €15.50 | €14.95 -3.6% | 17.6% | €17.80 | €11.67 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €13.80 | €15.30 +10.9% | 18.0% | €18.01 | €11.80 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €14.60 | €14.44 -1.1% | 20.0% | €17.22 | €10.55 | n/a | 7 |
| May ’25 | €16.10 | €14.24 -11.5% | 20.1% | €17.68 | €11.03 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €14.60 | €12.01 -17.8% | 9.0% | €13.80 | €10.80 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €12.00 | €11.78 -1.8% | 12.7% | €13.77 | €8.94 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €13.30 | €12.35 -7.1% | 12.1% | €14.83 | €10.13 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €13.55 | €12.20 -9.9% | 12.6% | €14.86 | €10.55 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €14.55 | €11.89 -18.3% | 10.8% | €13.66 | €10.36 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €12.25 | €12.38 +1.0% | 10.2% | €14.05 | €10.73 | €15.15 | 7 |
| Oct ’24 | €10.05 | €12.38 +23.2% | 6.3% | €13.49 | €10.99 | €14.60 | 7 |
| Sep ’24 | €12.30 | €12.38 +0.7% | 6.5% | €13.60 | €10.84 | €12.80 | 7 |
| Aug ’24 | €12.70 | €13.06 +2.8% | 8.5% | €14.43 | €10.95 | €15.50 | 7 |
| Jul ’24 | €12.80 | €12.87 +0.5% | 8.8% | €14.12 | €10.71 | €13.80 | 7 |
| Jun ’24 | €14.80 | €12.41 -16.2% | 13.9% | €14.71 | €9.47 | €14.60 | 7 |
| May ’24 | €13.80 | €12.73 -7.8% | 13.7% | €14.39 | €9.92 | €16.10 | 7 |
| Apr ’24 | €12.35 | €11.42 -7.5% | 12.9% | €13.20 | €9.46 | €14.60 | 7 |
| Mar ’24 | €8.48 | €10.86 +28.1% | 15.2% | €13.03 | €7.86 | €12.00 | 8 |
| Feb ’24 | €10.35 | €11.57 +11.8% | 15.1% | €14.27 | €8.12 | €13.30 | 8 |
| Jan ’24 | €9.72 | €10.78 +10.9% | 20.3% | €14.67 | €8.35 | €13.55 | 9 |
| Dec ’23 | €10.75 | €10.16 -5.5% | 18.6% | €12.96 | €7.29 | €14.55 | 9 |
| Nov ’23 | €8.30 | €9.49 +14.3% | 13.0% | €11.13 | €7.52 | €12.25 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
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