African Rainbow Minerals Limited

DB:EB9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

African Rainbow Minerals Valutazione

EB9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EB9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.69
Fair Value
10.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EB9 ( €8.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EB9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EB9?

Metrica chiave: Poiché EB9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EB9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EB9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EB9 su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniR3.32b
Cap. di mercatoR33.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EB9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EB9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
NDA Aurubis
8.6x-9.07%€3.4b
WCH Wacker Chemie
16x23.06%€3.0b
ACT AlzChem Group
21.6x16.31%€1.2b
STO3 Sto SE KGaA
19.7x20.19%€740.3m
EB9 African Rainbow Minerals
10.1x4.91%€33.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EB9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EB9 10.1xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EB9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EB9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EB9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.50
€8.59
+1.01%
10.23%€9.93€7.33n/a6
May ’26€7.35
€8.59
+16.82%
10.23%€9.93€7.33n/a6
Apr ’26€7.30
€8.82
+20.77%
9.63%€10.28€7.77n/a6
Mar ’26€7.05
€9.94
+41.01%
13.97%€12.19€7.94n/a5
Feb ’26€8.30
€9.74
+17.33%
15.61%€12.19€7.99n/a5
Jan ’26€7.60
€9.73
+28.09%
13.39%€11.59€8.11n/a5
Dec ’25€8.30
€10.37
+24.91%
14.67%€11.59€8.11n/a5
Nov ’25€9.25
€10.28
+11.12%
14.67%€11.49€8.04n/a5
Oct ’25€10.30
€10.89
+5.69%
18.90%€12.97€7.99n/a5
Sep ’25€8.90
€11.92
+33.92%
17.36%€13.98€8.24n/a5
Aug ’25€10.60
€11.37
+7.26%
17.91%€13.77€8.11n/a6
Jul ’25€11.70
€11.08
-5.27%
16.55%€13.68€8.21n/a6
Jun ’25€10.90
€10.84
-0.57%
14.99%€12.59€8.11n/a6
May ’25€10.00
€9.68
-3.24%
14.69%€12.39€7.98€7.356
Apr ’25€7.75
€9.69
+25.06%
9.42%€11.47€8.84€7.306
Mar ’25€8.40
€9.98
+18.78%
9.57%€11.86€8.95€7.056
Feb ’25€8.80
€9.98
+13.38%
9.57%€11.86€8.95€8.306
Jan ’25€9.55
€9.70
+1.54%
12.51%€11.76€7.84€7.606
Dec ’24€9.25
€10.13
+9.57%
16.77%€13.48€7.99€8.306
Nov ’24€7.60
€10.53
+38.54%
17.66%€13.48€7.99€9.256
Oct ’24€8.20
€11.14
+35.83%
13.33%€12.87€8.91€10.305
Sep ’24€8.70
€11.77
+35.30%
11.16%€13.25€10.19€8.905
Aug ’24€10.00
€11.77
+17.71%
11.16%€13.25€10.19€10.605
Jul ’24€10.30
€12.80
+24.25%
7.19%€13.66€11.18€11.705
Jun ’24€9.55
€13.62
+42.66%
5.28%€14.79€12.58€10.905
May ’24€11.40
€13.62
+19.51%
5.28%€14.79€12.58€10.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€9.00
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 05:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

African Rainbow Minerals Limited è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays
Brian MorganBNP Paribas Securities (Asia)