African Rainbow Minerals Limited

DB:EB9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

African Rainbow Minerals Valutazione

EB9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EB9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EB9 ( €8.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EB9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EB9?

Metrica chiave: Poiché EB9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EB9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EB9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EB9 su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniR3.15b
Cap. di mercatoR31.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EB9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EB9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.3x
NDA Aurubis
9.2x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
29.8x38.0%€3.7b
STO3 Sto SE KGaA
11.6x7.8%€764.7m
601020 Tibet Huayu Mining
106.8xn/aCN¥10.9b
EB9 African Rainbow Minerals
10x10.5%€31.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EB9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EB9 10.0xMedia del settore 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EB9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EB9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EB9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.25
€10.28
+24.6%
14.7%€11.49€8.04n/a5
Nov ’25€9.25
€10.28
+11.1%
14.7%€11.49€8.04n/a5
Oct ’25€10.30
€10.91
+5.9%
18.9%€13.00€8.01n/a5
Sep ’25€8.90
€11.92
+33.9%
17.4%€13.98€8.24n/a5
Aug ’25€10.60
€11.37
+7.3%
17.9%€13.77€8.11n/a6
Jul ’25€11.70
€11.08
-5.3%
16.5%€13.68€8.21n/a6
Jun ’25€10.90
€10.84
-0.6%
15.0%€12.59€8.11n/a6
May ’25€10.00
€9.68
-3.2%
14.7%€12.39€7.98n/a6
Apr ’25€7.75
€9.69
+25.1%
9.4%€11.47€8.84n/a6
Mar ’25€8.40
€9.98
+18.8%
9.6%€11.86€8.95n/a6
Feb ’25€8.80
€9.98
+13.4%
9.6%€11.86€8.95n/a6
Jan ’25€9.55
€9.70
+1.5%
12.5%€11.76€7.84n/a6
Dec ’24€9.25
€10.13
+9.6%
16.8%€13.48€7.99n/a6
Nov ’24€7.60
€10.53
+38.5%
17.7%€13.48€7.99€9.256
Oct ’24€8.20
€11.14
+35.8%
13.3%€12.87€8.91€10.305
Sep ’24€8.70
€11.77
+35.3%
11.2%€13.25€10.19€8.905
Aug ’24€10.00
€11.77
+17.7%
11.2%€13.25€10.19€10.605
Jul ’24€10.30
€12.80
+24.2%
7.2%€13.66€11.18€11.705
Jun ’24€9.55
€13.62
+42.7%
5.3%€14.79€12.58€10.905
May ’24€11.40
€13.62
+19.5%
5.3%€14.79€12.58€10.005
Apr ’24€11.90
€14.76
+24.0%
7.6%€16.81€13.75€7.755
Mar ’24€13.20
€15.39
+16.6%
10.8%€17.62€13.48€8.405
Feb ’24€14.80
€15.31
+3.5%
16.0%€18.22€10.71€8.806
Jan ’24€15.80
€15.44
-2.3%
15.3%€17.72€10.74€9.556
Dec ’23€16.30
€16.01
-1.8%
15.8%€18.59€11.27€9.256
Nov ’23€15.20
€15.41
+1.3%
13.3%€17.59€11.17€7.606

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.82

7D

-4.2%

1Y

-18.0%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

2.6%

1Y

46.3%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.1%