EB9 Panoramica delle azioni

African Rainbow Minerals Limited, attraverso le sue controllate, opera come società mineraria e mineraria diversificata in Sudafrica, Malesia e Svizzera. Maggiori dettagli

EB9 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 33.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 12.07% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il dividendo di 9.52% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (27.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (55.1%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

African Rainbow Minerals Limited Concorrenti

Aurubis

XTRA:NDA

€3.5b

K+S

XTRA:SDF

€2.2b

Wacker Chemie

XTRA:WCH

€3.4b

Sto SE KGaA

XTRA:STO3

€710.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per African Rainbow Minerals
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R8.35
Massimo di 52 settimane	R12.20
Minimo di 52 settimane	R7.35
Beta	1.11
Variazione di 1 mese	9.15%
Variazione a 3 mesi	-10.70%
Variazione di 1 anno	-1.76%
Variazione a 3 anni	-45.07%
Variazione a 5 anni	-18.14%
Variazione dall'IPO	11.19%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	EB9	DE Metals and Mining	DE Mercato
7D	0.6%	2.1%	-0.02%
1Y	-1.8%	-0.2%	15.1%

Ritorno vs Industria: EB9 ha trovato corrispondenza nel German Metals and Mining che ha restituito -0.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EB9 ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 15.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EB9's price volatile compared to industry and market?
EB9 volatility
EB9 Average Weekly Movement	4.7%
Metals and Mining Industry Average Movement	6.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: EB9 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di EB9 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1933	n/a	Velile Tobias	arm.co.za

African Rainbow Minerals Limited, attraverso le sue controllate, opera come società mineraria e mineraria diversificata in Sudafrica, Malesia e Svizzera. Si occupa di ricerca di metalli del gruppo del platino, nichel, carbone, minerale di ferro, rame, minerale di manganese e cromo, nonché di giacimenti d'oro. African Rainbow Minerals Limited è stata costituita nel 1933 e ha sede a Sandton, in Sudafrica.

African Rainbow Minerals Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di African Rainbow Minerals con la sua capitalizzazione di mercato?
EB9 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€1.62b
Guadagni(TTM)	€165.39m
Ricavi(TTM)	€600.27m

9.8x

Rapporto P/E

2.7x

Rapporto P/S

EB9 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EB9 Conto economico (TTM)
Ricavi	R11.42b
Costo del fatturato	R10.54b
Profitto lordo	R877.00m
Altre spese	-R2.27b
Guadagni	R3.15b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	16.05
Margine lordo	7.68%
Margine di profitto netto	27.55%
Rapporto debito/patrimonio netto	1.8%

Come si è comportato EB9 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

9.5%

Rendimento attuale del dividendo

93%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/07 22:22
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/07 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

African Rainbow Minerals Limited è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Ayan Ghosh	Avior Capital Markets
Caroline Learmonth	Barclays
Brian Morgan	BNP Paribas Securities (Asia)

EB9 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

African Rainbow Minerals Limited Concorrenti

XTRA:NDA

€3.5b

XTRA:SDF

€2.2b

XTRA:WCH

€3.4b

XTRA:STO3

€710.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

African Rainbow Minerals Limited Announces Changes to the Board of Directors and Board Committees

Now 21% undervalued after recent price drop

Full year 2024 earnings released: EPS: R16.05 (vs R41.21 in FY 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Upcoming dividend of R9.00 per share

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Recent updates

African Rainbow Minerals Limited Announces Changes to the Board of Directors and Board Committees

Now 21% undervalued after recent price drop

Full year 2024 earnings released: EPS: R16.05 (vs R41.21 in FY 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Upcoming dividend of R9.00 per share

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Final dividend of R9.00 announced

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings released: EPS: R16.04 (vs R41.20 in FY 2023)

African Rainbow Minerals Limited Announces Board and Committee Changes

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 22% overvalued after recent price rise

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Upcoming dividend of R6.00 per share

First half 2024 earnings released: EPS: R6.20 (vs R22.38 in 1H 2023)

First half dividend of R6.00 announced

New minor risk - Profit margin trend

African Rainbow Minerals Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 31 December, 2023, Payable on 8 April 2024

African Rainbow Minerals Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 06, 2024

African Rainbow Minerals Limited Announces Audit and Risk Committee Appointments

African Rainbow Minerals Limited (JSE:ARI) signed an agreement to acquire 50% Participation Interest in Nkomati mine from Norilsk Nickel Africa Proprietary Limited for R1 million.

African Rainbow Minerals Limited, Annual General Meeting, Dec 08, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Upcoming dividend of R12.00 per share at 16% yield

Investor sentiment improves as stock rises 15%

African Rainbow Minerals Limited Announces Final Cash Dividend Declaration for the Financial Year Ended 30 June 2023

African Rainbow Minerals Limited Provides Earnings Guidance for the Financial Year Ended 30 June 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of R14.00 per share at 14% yield

Now 20% undervalued after recent price drop

African Rainbow Minerals Limited Provides Earnings Guidance for First Half of 2023

African Rainbow Minerals Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Sep 04, 2023

Non-Executive Director recently sold €543k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of R20.00 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: R63.43 (vs R64.64 in FY 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of R12.00 per share

Investor sentiment improved over the past week

African Rainbow Minerals Limited Announced Interim Dividend for First Half Ended December 31, 2021, Payable on April 4, 2022

African Rainbow Minerals Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended 31 December 2021

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings released: EPS R64.64 (vs R20.42 in FY 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of R20.00 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings released: EPS R64.64 (vs R20.42 in FY 2020)

Upcoming Dividend of R10.00 Per Share

First half 2021 earnings released: EPS R24.99 (vs R11.02 in 1H 2020)

New 90-day high: €17.10

African Rainbow Minerals Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Aug 31, 2021

African Rainbow Minerals Limited to Report First Half, 2021 Results on Mar 03, 2021

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: €16.50

African Rainbow Minerals Limited, Annual General Meeting, Dec 06, 2021

New 90-day high: €15.00