Eagle Materials Inc.

DB:E5M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.1b

Eagle Materials Valutazione

E5M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E5M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: E5M ( €234 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €504.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E5M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E5M?

Metrica chiave: Poiché E5M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E5M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E5M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E5M su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniUS$483.60m
Cap. di mercatoUS$8.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E5M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E5M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
HEI Heidelberg Materials
11.6x8.7%€21.4b
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€706.9m
EVK Evonik Industries
33.6x33.0%€7.7b
FPE3 Fuchs
18.2x8.6%€4.8b
E5M Eagle Materials
17.2x9.8%€8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E5M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E5M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
E5M 17.2xMedia del settore 13.2xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E5M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E5M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E5M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E5M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E5M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€234.00
€294.78
+26.0%
6.9%€317.83€252.17n/a9
Dec ’25€290.00
€297.80
+2.7%
7.1%€318.80€252.94n/a9
Nov ’25€262.00
€285.76
+9.1%
7.5%€307.29€244.54n/a9
Oct ’25€254.00
€260.32
+2.5%
8.3%€286.59€217.63n/a9
Sep ’25€230.00
€261.72
+13.8%
8.3%€288.13€218.80n/a9
Aug ’25€240.00
€266.06
+10.9%
10.1%€296.54€213.14n/a10
Jul ’25€198.00
€254.82
+28.7%
7.6%€298.59€228.61n/a11
Jun ’25€212.00
€254.00
+19.8%
7.7%€294.98€225.84n/a11
May ’25€236.00
€259.37
+9.9%
10.1%€299.01€214.91n/a12
Apr ’25€250.00
€233.79
-6.5%
7.8%€268.37€212.84n/a11
Mar ’25€234.00
€224.13
-4.2%
8.3%€267.38€184.40n/a11
Feb ’25€216.00
€220.25
+2.0%
5.8%€230.83€184.66n/a11
Jan ’25€181.00
€181.62
+0.3%
11.4%€216.82€154.87€236.0011
Dec ’24€163.00
€187.01
+14.7%
10.9%€216.64€160.12€290.0011
Nov ’24€149.00
€187.01
+25.5%
10.9%€216.64€160.12€262.0011
Oct ’24€157.00
€195.61
+24.6%
8.3%€216.04€164.38€254.0012
Sep ’24€180.00
€191.23
+6.2%
8.7%€211.72€161.09€230.0012
Aug ’24€170.00
€188.09
+10.6%
8.9%€209.42€159.34€240.0012
Jul ’24€170.00
€169.27
-0.4%
7.2%€183.16€141.95€198.0012
Jun ’24€151.00
€172.07
+14.0%
7.4%€186.44€144.49€212.0012
May ’24€134.00
€145.15
+8.3%
8.1%€172.05€127.44€236.0012
Apr ’24€134.00
€147.90
+10.4%
8.0%€174.80€131.57€250.0012
Mar ’24€133.00
€143.68
+8.0%
8.6%€171.18€128.84€234.0012
Feb ’24€135.00
€143.68
+6.4%
8.6%€171.18€128.84€216.0012
Jan ’24€123.00
€141.66
+15.2%
11.4%€181.95€120.49€181.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Eagle Materials Inc. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel WangBerenberg
Paul RogerBNP Paribas Exane
Devyn DeLangeCFRA Equity Research