Celanese Valutazione
DG3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DG3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DG3 ( €63.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €208.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DG3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DG3?
Metrica chiave: Poiché DG3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DG3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | US$1.10b |
| Cap. di mercato | US$7.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DG3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
EVK Evonik Industries | 33.2x | 33.0% | €7.6b |
SY1 Symrise | 35.1x | 13.6% | €13.8b |
WCH Wacker Chemie | 25.3x | 35.4% | €3.2b |
ACT AlzChem Group | 13x | 12.8% | €651.3m |
DG3 Celanese | 6.5x | 14.5% | €7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DG3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DG3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €63.20 | €87.20 +38.0% | 21.2% | €146.42 | €68.33 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €65.44 | €89.13 +36.2% | 19.1% | €143.76 | €69.96 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €69.08 | €97.68 +41.4% | 17.1% | €141.57 | €71.73 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €115.65 | €134.68 +16.5% | 10.8% | €163.90 | €110.50 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €121.35 | €133.55 +10.0% | 11.3% | €160.18 | €107.99 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €116.95 | €138.52 +18.4% | 11.0% | €164.68 | €117.11 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €127.00 | €148.36 +16.8% | 9.9% | €170.51 | €120.47 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €123.25 | €153.09 +24.2% | 9.9% | €180.17 | €121.36 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €140.40 | €153.53 +9.3% | 9.6% | €181.26 | €128.81 | n/a | 21 |
| May ’25 | €146.45 | €151.55 +3.5% | 9.9% | €185.91 | €128.92 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €156.90 | €144.45 -7.9% | 10.3% | €179.61 | €110.53 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €140.15 | €144.46 +3.1% | 9.5% | €166.54 | €111.02 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €134.90 | €136.21 +1.0% | 11.4% | €161.73 | €110.27 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €141.55 | €128.50 -9.2% | 10.8% | €154.80 | €107.45 | €65.44 | 22 |
| Dec ’24 | €127.00 | €122.94 -3.2% | 9.4% | €145.65 | €100.13 | €69.08 | 22 |
| Nov ’24 | €108.35 | €127.74 +17.9% | 10.7% | €151.89 | €104.42 | €115.65 | 22 |
| Oct ’24 | €119.05 | €125.86 +5.7% | 11.1% | €151.34 | €104.05 | €121.35 | 22 |
| Sep ’24 | €116.20 | €121.00 +4.1% | 11.2% | €146.96 | €101.04 | €116.95 | 22 |
| Aug ’24 | €113.50 | €113.23 -0.2% | 11.5% | €142.50 | €89.06 | €127.00 | 22 |
| Jul ’24 | €104.50 | €115.45 +10.5% | 11.3% | €146.59 | €91.62 | €123.25 | 23 |
| Jun ’24 | €96.80 | €118.61 +22.5% | 11.6% | €149.71 | €93.57 | €140.40 | 22 |
| May ’24 | €95.16 | €119.70 +25.8% | 11.3% | €145.01 | €90.63 | €146.45 | 21 |
| Apr ’24 | €97.10 | €122.61 +26.3% | 11.7% | €148.99 | €93.12 | €156.90 | 21 |
| Mar ’24 | €109.20 | €122.61 +12.3% | 12.4% | €150.06 | €93.79 | €140.15 | 22 |
| Feb ’24 | €112.56 | €115.46 +2.6% | 15.5% | €147.04 | €76.28 | €134.90 | 22 |
| Jan ’24 | €96.37 | €115.54 +19.9% | 16.1% | €150.85 | €78.25 | €141.55 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 18:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Celanese Corporation è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |