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Covestro Valutazione
1COV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1COV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1COV ( €54.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €141.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1COV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1COV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1COV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €10.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1COV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
EVK Evonik Industries | 0.6x | 2.6% | €9.1b |
SY1 Symrise | 3.3x | 5.5% | €16.0b |
WCH Wacker Chemie | 0.7x | 5.5% | €4.4b |
ACT AlzChem Group | 0.9x | 5.0% | €519.0m |
1COV Covestro | 0.7x | 4.6% | €10.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1COV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1COV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1COV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1COV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1COV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.76 | €57.00 +6.0% | 7.6% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €54.88 | €57.00 +3.9% | 7.6% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €54.64 | €54.57 -0.1% | 13.5% | €62.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €49.39 | €52.93 +7.2% | 13.4% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €46.98 | €53.21 +13.3% | 13.3% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €50.68 | €53.14 +4.9% | 13.4% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €50.42 | €53.29 +5.7% | 13.3% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €47.75 | €52.80 +10.6% | 13.2% | €61.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €52.68 | €53.73 +2.0% | 13.6% | €66.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €51.00 | €53.73 +5.4% | 13.6% | €66.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €47.55 | €53.93 +13.4% | 13.4% | €66.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €51.06 | €54.13 +6.0% | 13.7% | €66.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €48.98 | €52.35 +6.9% | 14.5% | €66.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €48.39 | €49.24 +1.7% | 15.6% | €66.00 | €38.00 | €54.88 | 17 |
| Jul ’24 | €47.58 | €48.25 +1.4% | 15.5% | €66.00 | €38.00 | €54.64 | 18 |
| Jun ’24 | €36.35 | €46.18 +27.1% | 14.7% | €65.00 | €34.00 | €49.39 | 19 |
| May ’24 | €39.79 | €45.34 +14.0% | 15.5% | €65.00 | €34.00 | €46.98 | 19 |
| Apr ’24 | €38.13 | €44.29 +16.2% | 17.4% | €64.00 | €33.00 | €50.68 | 19 |
| Mar ’24 | €41.46 | €42.79 +3.2% | 15.7% | €60.00 | €33.00 | €50.42 | 19 |
| Feb ’24 | €42.56 | €42.37 -0.5% | 14.6% | €56.00 | €33.00 | €47.75 | 19 |
| Jan ’24 | €36.55 | €41.53 +13.6% | 15.0% | €56.00 | €31.00 | €52.68 | 19 |
| Dec ’23 | €37.17 | €41.26 +11.0% | 15.0% | €56.00 | €31.00 | €51.00 | 19 |
| Nov ’23 | €33.93 | €41.79 +23.2% | 14.9% | €57.00 | €31.00 | €47.55 | 19 |
| Oct ’23 | €29.54 | €42.63 +44.3% | 16.8% | €57.00 | €31.00 | €51.06 | 19 |
| Sep ’23 | €29.58 | €43.16 +45.9% | 15.4% | €57.00 | €32.00 | €48.98 | 19 |
| Aug ’23 | €33.05 | €49.79 +50.6% | 22.6% | €79.00 | €32.00 | €48.39 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.