Covestro Valutazione
1COV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1COV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1COV ( €59.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1COV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1COV?
Metrica chiave: Poiché 1COV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1COV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €13.84b |
| Cap. di mercato | €11.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1COV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
SY1 Symrise | 2.1x | 4.63% | €10.5b |
EVK Evonik Industries | 0.5x | 1.12% | €6.7b |
WCH Wacker Chemie | 0.6x | 2.59% | €3.2b |
ACT AlzChem Group | 2.8x | 8.47% | €1.6b |
1COV Covestro | 0.8x | 1.65% | €11.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1COV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1COV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1COV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1COV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1COV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €59.66 | €61.18 +2.54% | 2.40% | €62.00 | €58.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €59.20 | €61.18 +3.34% | 2.40% | €62.00 | €58.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €59.84 | €61.31 +2.46% | 2.19% | €62.00 | €58.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €60.46 | €61.88 +2.34% | 0.53% | €62.00 | €61.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €60.70 | €61.88 +1.94% | 0.53% | €62.00 | €61.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €60.10 | €61.90 +3.00% | 0.48% | €62.00 | €61.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | €58.76 | €61.91 +5.36% | 0.46% | €62.00 | €61.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €58.70 | €61.91 +5.47% | 0.46% | €62.00 | €61.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €58.06 | €61.92 +6.64% | 0.45% | €62.00 | €61.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €57.00 | €61.82 +8.45% | 0.93% | €62.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €56.16 | €61.91 +10.24% | 0.46% | €62.00 | €61.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €57.72 | €61.00 +5.68% | 4.02% | €62.00 | €53.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €58.12 | €60.21 +3.60% | 6.12% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €58.06 | €57.71 -0.60% | 7.42% | €62.00 | €50.00 | €59.20 | 14 |
| Sep ’25 | €55.40 | €57.00 +2.89% | 7.62% | €62.00 | €50.00 | €59.84 | 14 |
| Aug ’25 | €54.88 | €57.00 +3.86% | 7.62% | €62.00 | €50.00 | €60.46 | 14 |
| Jul ’25 | €54.64 | €54.57 -0.13% | 13.53% | €62.00 | €38.00 | €60.70 | 14 |
| Jun ’25 | €49.39 | €52.93 +7.16% | 13.43% | €61.00 | €38.00 | €60.10 | 14 |
| May ’25 | €46.98 | €53.21 +13.27% | 13.27% | €61.00 | €38.00 | €58.76 | 14 |
| Apr ’25 | €50.68 | €53.14 +4.86% | 13.40% | €61.00 | €38.00 | €58.70 | 14 |
| Mar ’25 | €50.42 | €53.29 +5.68% | 13.33% | €61.00 | €38.00 | €58.06 | 14 |
| Feb ’25 | €47.75 | €52.80 +10.58% | 13.20% | €61.00 | €38.00 | €57.00 | 15 |
| Jan ’25 | €52.68 | €53.73 +2.00% | 13.62% | €66.00 | €38.00 | €56.16 | 15 |
| Dec ’24 | €51.00 | €53.73 +5.36% | 13.62% | €66.00 | €38.00 | €57.72 | 15 |
| Nov ’24 | €47.55 | €53.93 +13.42% | 13.45% | €66.00 | €38.00 | €58.12 | 15 |
| Oct ’24 | €51.06 | €54.13 +6.02% | 13.69% | €66.00 | €38.00 | €58.06 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/15 21:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/15 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Covestro AG è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Alembic Global Advisors |
| James Stewart | Barclays |
| Sebastian Bray | Berenberg |