Crown Holdings, Inc.

DB:CWN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.4b

Crown Holdings Valutazione

CWN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CWN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CWN ( €78.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €143.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CWN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWN?

Metrica chiave: Poiché CWN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CWN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CWN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CWN su PE?
Rapporto PE100.2x
GuadagniUS$98.00m
Cap. di mercatoUS$9.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CWN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CWN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
CWN Crown Holdings
100.2x40.6%€9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CWN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CWN 100.2xMedia del settore 18.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.2 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CWN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CWN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 100.2x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CWN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€78.88
€106.52
+35.0%
6.9%€124.42€96.45n/a16
Dec ’25€87.48
€101.92
+16.5%
6.9%€119.04€92.28n/a16
Nov ’25€85.10
€101.92
+19.8%
6.9%€119.04€92.28n/a16
Oct ’25€85.60
€91.14
+6.5%
8.2%€107.82€79.07n/a17
Sep ’25€80.08
€91.12
+13.8%
8.6%€108.94€79.89n/a17
Aug ’25€81.52
€92.53
+13.5%
8.6%€110.63€81.13n/a17
Jul ’25€68.72
€89.01
+29.5%
8.1%€103.01€77.25n/a17
Jun ’25€76.62
€89.01
+16.2%
8.1%€103.01€77.25n/a17
May ’25€75.36
€89.46
+18.7%
8.2%€104.75€78.57n/a18
Apr ’25€72.50
€85.84
+18.4%
8.4%€103.45€72.05n/a18
Mar ’25€70.50
€86.95
+23.3%
8.5%€103.62€72.17n/a17
Feb ’25€82.00
€95.79
+16.8%
9.9%€108.55€79.11n/a15
Jan ’25€84.00
€89.79
+6.9%
11.6%€106.26€67.54n/a14
Dec ’24€78.50
€90.18
+14.9%
11.2%€107.42€68.27€87.4815
Nov ’24€76.50
€95.51
+24.8%
10.9%€111.77€71.04€85.1015
Oct ’24€83.00
€98.86
+19.1%
10.7%€119.80€80.49€85.6015
Sep ’24€85.50
€95.61
+11.8%
10.4%€116.58€78.33€80.0817
Aug ’24€84.00
€95.31
+13.5%
10.8%€116.54€78.30€81.5217
Jul ’24€79.50
€90.98
+14.4%
8.5%€103.05€73.61€68.7217
Jun ’24€71.00
€90.16
+27.0%
8.5%€101.64€72.60€76.6217
May ’24€76.50
€90.16
+17.9%
8.5%€101.64€72.60€75.3617
Apr ’24€74.50
€92.34
+23.9%
9.6%€112.46€73.42€72.5017
Mar ’24€81.50
€94.10
+15.5%
8.8%€114.13€81.12€70.5017
Feb ’24€81.00
€87.16
+7.6%
11.0%€97.51€65.31€82.0016
Jan ’24€77.50
€87.81
+13.3%
12.0%€103.80€67.00€84.0017
Dec ’23€78.50
€92.69
+18.1%
12.3%€110.40€71.26€78.5017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Crown Holdings, Inc. è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Peter RuschmeierBarclays
Michael LeitheadBarclays