Boliden AB (publ)

DB:BWJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.2b

Boliden Valutazione

BWJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BWJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.11
Fair Value
61.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BWJ ( €29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BWJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWJ?

Metrica chiave: Poiché BWJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BWJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BWJ su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniSEK 11.07b
Cap. di mercatoSEK 88.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
NDA Aurubis
8.8x-4.51%€3.5b
EVK Evonik Industries
30.5x25.52%€9.2b
FPE3 Fuchs
19.4x6.16%€5.1b
SY1 Symrise
29.4x9.74%€14.1b
BWJ Boliden
8x4.97%€88.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BWJ 8.0xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BWJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.00
€29.45
+1.54%
15.59%€43.91€22.87n/a15
May ’26€27.03
€29.14
+7.81%
15.66%€43.61€22.71n/a15
Apr ’26€30.08
€32.56
+8.25%
16.00%€46.27€24.06n/a15
Mar ’26€33.62
€31.52
-6.23%
14.64%€43.53€25.76n/a14
Feb ’26€29.22
€29.87
+2.23%
13.58%€40.99€25.29n/a14
Jan ’26€26.97
€29.11
+7.94%
15.78%€39.95€23.45n/a14
Dec ’25€28.11
€28.59
+1.71%
16.92%€41.60€22.97n/a16
Nov ’25€28.40
€28.48
+0.28%
17.36%€41.85€23.11n/a16
Oct ’25€30.27
€29.37
-2.98%
15.60%€39.59€23.76n/a15
Sep ’25€27.78
€29.56
+6.40%
14.03%€39.12€23.73n/a16
Aug ’25€27.98
€29.37
+4.97%
14.27%€38.55€23.39n/a16
Jul ’25€30.04
€30.64
+2.00%
18.29%€43.95€22.33n/a16
Jun ’25€31.76
€29.66
-6.61%
19.86%€43.39€22.04n/a16
May ’25€30.91
€28.32
-8.38%
18.62%€41.10€21.75€27.0316
Apr ’25€25.30
€25.56
+1.01%
9.10%€29.57€22.61€30.0816
Mar ’25€23.21
€26.18
+12.82%
12.73%€33.76€21.32€33.6216
Feb ’25€24.30
€26.17
+7.72%
12.74%€33.36€21.95€29.2216
Jan ’25€28.42
€26.78
-5.77%
15.28%€33.86€21.38€26.9716
Dec ’24€24.39
€26.43
+8.35%
14.95%€33.24€20.99€28.1116
Nov ’24€23.94
€25.66
+7.18%
12.69%€32.22€20.78€28.4016
Oct ’24€26.53
€26.77
+0.92%
10.59%€32.93€22.27€30.2716
Sep ’24€24.31
€25.34
+4.23%
10.75%€30.30€20.20€27.7817
Aug ’24€26.71
€26.26
-1.68%
10.48%€31.25€20.83€27.9817
Jul ’24€26.01
€29.79
+14.54%
13.91%€41.93€22.87€30.0417
Jun ’24€28.49
€32.42
+13.80%
12.90%€42.70€26.74€31.7617
May ’24€31.80
€35.12
+10.44%
14.26%€45.84€27.33€30.9117
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€29.82
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 16:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Boliden AB (publ) è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Amos FletcherBarclays