Boliden AB (publ)

DB:BWJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.5b

Boliden Valutazione

BWJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BWJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BWJ ( €27.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €148.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BWJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWJ?

Metrica chiave: Poiché BWJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BWJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BWJ su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniSEK 8.68b
Cap. di mercatoSEK 86.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
EVK Evonik Industries
33.6x33.0%€7.7b
NDA Aurubis
7.9x-5.3%€3.3b
FPE3 Fuchs
18.2x8.6%€4.8b
SY1 Symrise
35.9x13.9%€14.1b
BWJ Boliden
9.9x6.9%€86.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BWJ 9.9xMedia del settore 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BWJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.43
€29.11
+6.1%
15.8%€39.95€23.45n/a14
Dec ’25€28.11
€28.59
+1.7%
16.9%€41.60€22.97n/a16
Nov ’25€28.40
€28.48
+0.3%
17.4%€41.85€23.11n/a16
Oct ’25€30.27
€29.37
-3.0%
15.6%€39.59€23.76n/a15
Sep ’25€27.78
€29.56
+6.4%
14.0%€39.12€23.73n/a16
Aug ’25€27.98
€29.37
+5.0%
14.3%€38.55€23.39n/a16
Jul ’25€30.04
€30.64
+2.0%
18.3%€43.95€22.33n/a16
Jun ’25€31.76
€29.66
-6.6%
19.9%€43.39€22.04n/a16
May ’25€30.91
€28.32
-8.4%
18.6%€41.10€21.75n/a16
Apr ’25€25.30
€25.56
+1.0%
9.1%€29.57€22.61n/a16
Mar ’25€23.21
€26.18
+12.8%
12.7%€33.76€21.32n/a16
Feb ’25€24.30
€26.17
+7.7%
12.7%€33.36€21.95n/a16
Jan ’25€28.42
€26.78
-5.8%
15.3%€33.86€21.38€26.9716
Dec ’24€24.39
€26.43
+8.4%
15.0%€33.24€20.99€28.1116
Nov ’24€23.94
€25.66
+7.2%
12.7%€32.22€20.78€28.4016
Oct ’24€26.53
€26.77
+0.9%
10.6%€32.93€22.27€30.2716
Sep ’24€24.31
€25.34
+4.2%
10.7%€30.30€20.20€27.7817
Aug ’24€26.71
€26.26
-1.7%
10.5%€31.25€20.83€27.9817
Jul ’24€26.01
€29.79
+14.5%
13.9%€41.93€22.87€30.0417
Jun ’24€28.49
€32.42
+13.8%
12.9%€42.70€26.74€31.7617
May ’24€31.80
€35.12
+10.4%
14.3%€45.84€27.33€30.9117
Apr ’24€35.60
€35.95
+1.0%
15.4%€49.54€27.43€25.3017
Mar ’24€40.00
€38.24
-4.4%
15.3%€50.79€28.12€23.2116
Feb ’24€41.12
€35.10
-14.7%
17.1%€46.96€25.05€24.3017
Jan ’24€35.65
€32.89
-7.7%
12.6%€41.15€25.32€28.4218

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 08:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Boliden AB (publ) è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus SteinbyABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Amos FletcherBarclays