Ball Corporation

Report azionario DB:BL8

Capitalizzazione di mercato: €11.9b

Ball Valutazione

BL8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BL8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BL8 ( €44.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BL8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BL8?

Metrica chiave: Poiché BL8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BL8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BL8 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BL8 su PE?
Rapporto PE19.7x
UtiliUS$712.00m
Cap. di mercatoUS$14.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BL8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BL8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
SY1 Symrise
18.9x7.15%€9.6b
EVK Evonik Industries
65x30.53%€6.1b
TKA thyssenkrupp
12.2x21.51%€5.7b
NDA Aurubis
9.8x-9.84%€5.3b
BL8 Ball
19.7x10.58%€14.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BL8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BL8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BL8 19.7xMedia del settore 15.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BL8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BL8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BL8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BL8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BL8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.17
€51.38
+16.32%
11.08%€61.50€41.00n/a13
Dec ’26€42.17
€52.24
+23.87%
11.08%€62.52€41.68n/a13
Nov ’26€40.64
€52.47
+29.12%
13.36%€71.99€41.14n/a13
Oct ’26€42.95
€54.77
+27.52%
12.34%€71.63€45.19n/a13
Sep ’26€45.30
€55.37
+22.23%
11.36%€71.81€46.16n/a13
Aug ’26€49.59
€55.15
+11.21%
9.95%€67.36€46.63n/a14
Jul ’26€47.23
€52.12
+10.35%
11.00%€66.64€42.72n/a15
Jun ’26€46.99
€53.51
+13.89%
10.81%€68.70€44.04n/a16
May ’26€45.69
€52.26
+14.39%
13.26%€72.65€38.51n/a16
Apr ’26€47.71
€57.80
+21.14%
14.29%€77.19€40.92n/a16
Mar ’26€49.73
€59.28
+19.21%
14.20%€79.03€41.90n/a16
Feb ’26€53.62
€65.83
+22.78%
13.48%€80.58€47.57n/a15
Jan ’26€52.98
€64.59
+21.92%
10.80%€76.31€55.16n/a15
Dec ’25€58.98
€64.59
+9.52%
10.80%€76.31€55.16€42.1715
Nov ’25€54.50
€65.02
+19.29%
11.18%€76.59€55.37€40.6415
Oct ’25€60.66
€64.17
+5.79%
11.21%€74.90€53.24€42.9517
Sep ’25€56.08
€63.87
+13.88%
11.05%€75.10€53.38€45.3017
Aug ’25€58.76
€65.85
+12.06%
11.23%€76.92€51.90€49.5917
Jul ’25€55.60
€66.91
+20.34%
10.59%€77.45€53.19€47.2317
Jun ’25€63.14
€65.99
+4.51%
10.48%€77.07€52.93€46.9916
May ’25€65.76
€66.07
+0.47%
10.42%€77.63€53.31€45.6917
Apr ’25€62.60
€60.14
-3.92%
10.60%€72.05€46.19€47.7117
Mar ’25€59.04
€57.79
-2.12%
10.74%€68.46€46.26€49.7315
Feb ’25€51.18
€54.19
+5.88%
11.38%€69.00€46.00€53.6216
Jan ’25€52.14
€52.43
+0.56%
12.64%€67.54€41.42€52.9815
Dec ’24€50.50
€51.80
+2.57%
11.77%€68.27€41.87€58.9815
€50.83
Fair Value
13.1% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/25 15:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ball Corporation è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Scott GaffnerBarclays
Michael LeitheadBarclays