Ball Corporation

DB:BL8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.0b

Ball Valutazione

BL8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BL8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BL8 ( €52.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €109.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BL8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BL8?

Metrica chiave: Poiché BL8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BL8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BL8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BL8 su PE?
Rapporto PE22.1x
GuadagniUS$752.00m
Cap. di mercatoUS$16.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BL8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BL8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.4x
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
BAS BASF
76.4x31.4%€38.0b
BL8 Ball
22.1x-22.1%€16.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BL8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BL8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BL8 22.1xMedia del settore 18.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BL8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BL8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BL8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BL8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BL8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.86
€67.76
+28.2%
10.8%€80.05€57.87n/a15
Dec ’25€58.98
€64.59
+9.5%
10.8%€76.31€55.16n/a15
Nov ’25€54.50
€65.02
+19.3%
11.2%€76.59€55.37n/a15
Oct ’25€60.66
€64.17
+5.8%
11.2%€74.90€53.24n/a17
Sep ’25€56.08
€64.08
+14.3%
11.0%€75.35€53.56n/a17
Aug ’25€58.76
€65.85
+12.1%
11.2%€76.92€51.90n/a17
Jul ’25€55.60
€66.91
+20.3%
10.6%€77.45€53.19n/a17
Jun ’25€63.14
€65.99
+4.5%
10.5%€77.07€52.93n/a16
May ’25€65.76
€66.07
+0.5%
10.4%€77.63€53.31n/a17
Apr ’25€62.60
€60.14
-3.9%
10.6%€72.05€46.19n/a17
Mar ’25€59.04
€57.79
-2.1%
10.7%€68.46€46.26n/a15
Feb ’25€51.18
€54.19
+5.9%
11.4%€69.00€46.00n/a16
Jan ’25€52.14
€52.43
+0.6%
12.6%€67.54€41.42n/a15
Dec ’24€50.50
€51.80
+2.6%
11.8%€68.27€41.87€58.9815
Nov ’24€45.61
€54.57
+19.6%
11.0%€70.85€43.46€54.5015
Oct ’24€46.07
€56.79
+23.3%
9.4%€70.94€49.19€60.6615
Sep ’24€50.06
€56.08
+12.0%
8.0%€68.96€50.57€56.0817
Aug ’24€52.72
€55.05
+4.4%
8.1%€68.29€49.17€58.7617
Jul ’24€52.84
€55.87
+5.7%
8.1%€69.01€49.69€55.6018
Jun ’24€47.69
€54.94
+15.2%
8.4%€68.17€47.26€63.1419
May ’24€47.59
€54.04
+13.6%
8.9%€69.33€46.53€65.7619
Apr ’24€49.61
€56.52
+13.9%
9.6%€71.68€48.10€62.6019
Mar ’24€52.82
€56.52
+7.0%
9.6%€71.68€48.10€59.0419
Feb ’24€53.19
€52.60
-1.1%
12.3%€71.75€42.32€51.1819
Jan ’24€48.13
€53.43
+11.0%
13.1%€73.60€43.41€52.1420
Dec ’23€53.37
€54.96
+3.0%
13.8%€75.70€44.64€50.5019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ball Corporation è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael LeitheadBarclays