BHP Group Limited

DB:BHP1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €121.5b

BHP Group Valutazione

BHP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.93
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BHP1 ( €23.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHP1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHP1?

Metrica chiave: Poiché BHP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHP1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHP1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BHP1 su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniUS$7.90b
Cap. di mercatoUS$125.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHP1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.3x
BAS BASF
83.7x32.8%€41.6b
RIO Rio Tinto Group
9.2x2.2%UK£83.1b
HEI Heidelberg Materials
13.1x9.6%€24.4b
SY1 Symrise
35.2x14.1%€13.8b
BHP1 BHP Group
15.9x6.4%€202.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BHP1 15.9xMedia del settore 12.5xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHP1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHP1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.77
€26.67
+12.2%
6.7%€29.33€23.87n/a15
Jan ’26€23.55
€28.09
+19.3%
6.7%€30.44€24.56n/a15
Dec ’25€25.00
€28.09
+12.4%
6.0%€30.77€24.71n/a15
Nov ’25€25.69
€27.90
+8.6%
7.1%€31.68€24.08n/a15
Oct ’25€28.01
€28.50
+1.8%
8.3%€32.46€23.91n/a15
Sep ’25€24.83
€28.05
+13.0%
8.0%€32.44€24.57n/a16
Aug ’25€25.13
€28.69
+14.2%
8.3%€32.54€24.89n/a16
Jul ’25€27.06
€28.79
+6.4%
8.3%€32.68€24.73n/a15
Jun ’25€27.00
€28.59
+5.9%
8.8%€32.35€24.48n/a14
May ’25€25.91
€28.67
+10.6%
8.6%€32.24€24.70n/a12
Apr ’25€26.71
€28.46
+6.6%
7.5%€31.91€25.45n/a16
Mar ’25€26.95
€28.49
+5.7%
7.2%€31.75€25.43n/a16
Feb ’25€28.50
€29.23
+2.6%
9.1%€36.23€26.12€23.7715
Jan ’25€31.14
€28.58
-8.2%
10.6%€34.35€23.65€23.5515
Dec ’24€28.79
€27.94
-2.9%
11.1%€34.68€23.88€25.0015
Nov ’24€27.10
€28.27
+4.3%
9.7%€35.74€24.59€25.6916
Oct ’24€27.18
€27.58
+1.5%
12.6%€35.76€22.07€28.0116
Sep ’24€27.04
€26.52
-1.9%
12.0%€34.58€21.34€24.8317
Aug ’24€27.84
€27.64
-0.7%
11.0%€34.35€22.49€25.1317
Jul ’24€27.22
€28.13
+3.4%
10.8%€34.60€22.66€27.0616
Jun ’24€26.39
€28.46
+7.9%
11.6%€35.10€23.00€27.0018
May ’24€26.70
€28.07
+5.1%
11.6%€34.42€23.17€25.9118
Apr ’24€29.18
€28.79
-1.3%
11.6%€34.88€22.10€26.7117
Mar ’24€29.86
€29.07
-2.6%
11.1%€35.46€23.21€26.9517
Feb ’24€31.62
€28.81
-8.9%
11.4%€37.37€24.47€28.5018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€26.37
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 11:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BHP Group Limited è coperta da 68 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Varun SikkaAlphaValue
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets