BHP Group Limited

Report azionario DB:BHP1

Capitalizzazione di mercato: €132.1b

BHP Group Valutazione

BHP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BHP1 ( €25.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHP1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHP1?

Metrica chiave: Poiché BHP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHP1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHP1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BHP1 su PE?
Rapporto PE17.2x
UtiliUS$9.02b
Cap. di mercatoUS$155.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHP1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.8x
BAS BASF
125.1x30.05%€38.7b
HEI Heidelberg Materials
21x10.99%€39.1b
RIO Rio Tinto Group
12.8x6.84%UK£102.2b
TKA thyssenkrupp
12.2x21.51%€5.7b
BHP1 BHP Group
17.2x4.78%€231.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BHP1 17.2xMedia del settore 16.6xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHP1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHP1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.95
€25.51
-1.68%
6.22%€27.78€21.84n/a15
Dec ’26€23.73
€25.29
+6.58%
5.91%€27.28€22.21n/a15
Nov ’26€24.63
€24.81
+0.72%
7.53%€26.89€20.14n/a15
Oct ’26€23.75
€24.32
+2.41%
6.79%€26.33€20.00n/a15
Sep ’26€23.81
€23.97
+0.69%
6.32%€26.18€20.04n/a15
Aug ’26€22.01
€24.01
+9.11%
6.50%€26.29€20.56n/a15
Jul ’26€20.60
€23.13
+12.26%
6.22%€25.44€21.16n/a15
Jun ’26€21.56
€24.18
+12.13%
7.14%€27.37€21.35n/a15
May ’26€21.03
€24.15
+14.84%
7.14%€27.40€21.38n/a15
Apr ’26€22.60
€25.96
+14.91%
6.74%€28.32€22.90n/a15
Mar ’26€23.30
€27.25
+16.98%
6.28%€29.46€24.46n/a15
Feb ’26€23.77
€26.69
+12.27%
6.68%€29.33€23.89n/a15
Jan ’26€23.55
€28.09
+19.29%
6.68%€30.44€24.56n/a15
Dec ’25€25.00
€28.09
+12.39%
6.05%€30.77€24.71€23.7315
Nov ’25€25.69
€27.90
+8.59%
7.12%€31.68€24.08€24.6315
Oct ’25€28.01
€28.29
+0.99%
8.60%€32.46€23.91€23.7516
Sep ’25€24.83
€28.05
+12.99%
7.96%€32.44€24.57€23.8116
Aug ’25€25.13
€28.69
+14.17%
8.27%€32.54€24.89€22.0116
Jul ’25€27.06
€28.79
+6.41%
8.31%€32.68€24.73€20.6015
Jun ’25€27.00
€28.59
+5.88%
8.76%€32.35€24.48€21.5614
May ’25€25.91
€28.67
+10.64%
8.62%€32.24€24.70€21.0312
Apr ’25€26.71
€28.46
+6.58%
7.49%€31.91€25.45€22.6016
Mar ’25€26.95
€28.49
+5.70%
7.17%€31.75€25.43€23.3016
Feb ’25€28.50
€29.23
+2.58%
9.10%€36.23€26.12€23.7715
Jan ’25€31.14
€28.58
-8.21%
10.55%€34.35€23.65€23.5515
Dec ’24€28.79
€27.94
-2.94%
11.09%€34.68€23.88€25.0015
€25.62
Fair Value
1.2% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/27 19:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BHP Group Limited è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays