BHP Group Valutazione
BHP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BHP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BHP1 ( €24.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BHP1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHP1?
Metrica chiave: Poiché BHP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BHP1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Utili | US$9.02b |
| Cap. di mercato | US$141.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BHP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.3x | ||
BAS BASF | 124.3x | 31.63% | €38.4b |
HEI Heidelberg Materials | 19.1x | 10.78% | €35.5b |
RIO Rio Tinto Group | 11x | 4.60% | UK£90.3b |
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) | 55x | 16.37% | ر.س238.5b |
BHP1 BHP Group | 15.7x | 4.68% | €216.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 52.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BHP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BHP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BHP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.14 | €25.27 +4.67% | 5.61% | €27.10 | €22.20 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €24.63 | €24.81 +0.75% | 7.53% | €26.89 | €20.14 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €23.75 | €24.32 +2.41% | 6.79% | €26.33 | €20.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €23.81 | €23.97 +0.69% | 6.32% | €26.18 | €20.04 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €22.01 | €24.01 +9.11% | 6.50% | €26.29 | €20.56 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €20.60 | €23.13 +12.26% | 6.22% | €25.44 | €21.16 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €21.56 | €24.18 +12.13% | 7.14% | €27.37 | €21.35 | n/a | 15 |
| May ’26 | €21.03 | €24.15 +14.84% | 7.14% | €27.40 | €21.38 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €22.60 | €25.96 +14.91% | 6.74% | €28.32 | €22.90 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €23.30 | €27.25 +16.98% | 6.28% | €29.46 | €24.46 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €23.77 | €26.69 +12.27% | 6.68% | €29.33 | €23.89 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €23.55 | €28.09 +19.29% | 6.68% | €30.44 | €24.56 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €25.00 | €28.09 +12.39% | 6.05% | €30.77 | €24.71 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €25.69 | €27.90 +8.59% | 7.12% | €31.68 | €24.08 | €24.63 | 15 |
| Oct ’25 | €28.01 | €28.29 +0.99% | 8.60% | €32.46 | €23.91 | €23.75 | 16 |
| Sep ’25 | €24.83 | €28.05 +12.99% | 7.96% | €32.44 | €24.57 | €23.81 | 16 |
| Aug ’25 | €25.13 | €28.69 +14.17% | 8.27% | €32.54 | €24.89 | €22.01 | 16 |
| Jul ’25 | €27.06 | €28.79 +6.41% | 8.31% | €32.68 | €24.73 | €20.60 | 15 |
| Jun ’25 | €27.00 | €28.59 +5.88% | 8.76% | €32.35 | €24.48 | €21.56 | 14 |
| May ’25 | €25.91 | €28.67 +10.64% | 8.62% | €32.24 | €24.70 | €21.03 | 12 |
| Apr ’25 | €26.71 | €28.46 +6.58% | 7.49% | €31.91 | €25.45 | €22.60 | 16 |
| Mar ’25 | €26.95 | €28.49 +5.70% | 7.17% | €31.75 | €25.43 | €23.30 | 16 |
| Feb ’25 | €28.50 | €29.23 +2.58% | 9.10% | €36.23 | €26.12 | €23.77 | 15 |
| Jan ’25 | €31.14 | €28.58 -8.21% | 10.55% | €34.35 | €23.65 | €23.55 | 15 |
| Dec ’24 | €28.79 | €27.94 -2.94% | 11.09% | €34.68 | €23.88 | €25.00 | 15 |
| Nov ’24 | €27.10 | €28.27 +4.31% | 9.69% | €35.74 | €24.59 | €25.69 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/10 23:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BHP Group Limited è coperta da 56 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ayan Ghosh | Avior Capital Markets |
| Caroline Learmonth | Barclays |