BlueScope Steel Limited

DB:BH5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.0b

BlueScope Steel Valutazione

BH5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BH5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.11
Fair Value
66.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BH5 ( €13.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BH5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BH5?

Metrica chiave: Poiché BH5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BH5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BH5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BH5 su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniAU$541.60m
Cap. di mercatoAU$10.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BH5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BH5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
31.1xn/a€269.3m
NDA Aurubis
8.8x-4.51%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.4x6.16%€5.2b
EVK Evonik Industries
30.5x25.52%€9.1b
BH5 BlueScope Steel
19.2x19.82%€10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BH5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BH5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BH5 19.2xMedia del settore 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BH5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BH5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BH5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BH5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BH5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.60
€15.09
+10.94%
12.06%€17.36€11.86n/a14
May ’26€13.30
€14.67
+10.32%
11.82%€16.95€11.58n/a14
Apr ’26€12.60
€15.13
+20.09%
10.90%€17.46€12.05n/a14
Mar ’26€14.40
€15.57
+8.11%
10.24%€17.44€12.58n/a14
Feb ’26€12.60
€13.62
+8.13%
9.77%€16.01€10.79n/a14
Jan ’26€11.30
€13.20
+16.82%
10.28%€15.16€10.87n/a13
Dec ’25€13.60
€13.60
+0.0046%
9.83%€15.66€11.23n/a13
Nov ’25€12.30
€13.14
+6.80%
10.58%€15.20€10.72n/a13
Oct ’25€13.40
€13.41
+0.076%
12.57%€15.65€10.51n/a13
Sep ’25€12.60
€13.25
+5.16%
12.80%€15.43€10.26n/a14
Aug ’25€13.20
€14.04
+6.33%
14.11%€17.19€10.06n/a14
Jul ’25€12.40
€14.78
+19.22%
15.85%€18.75€10.28n/a14
Jun ’25€12.90
€14.61
+13.29%
13.37%€18.00€10.08n/a14
May ’25€13.90
€14.57
+4.81%
13.27%€17.83€9.99€13.3014
Apr ’25€14.30
€14.08
-1.56%
11.08%€16.01€9.97€12.6014
Mar ’25€13.60
€13.99
+2.90%
11.45%€15.97€9.95€14.4013
Feb ’25€14.10
€13.59
-3.62%
14.74%€15.95€9.97€12.6012
Jan ’25€14.30
€13.60
-4.92%
13.55%€15.99€10.15€11.3012
Dec ’24€12.70
€13.11
+3.19%
13.95%€15.62€9.95€13.6013
Nov ’24€11.30
€12.81
+13.33%
13.90%€15.67€9.98€12.3013
Oct ’24€11.80
€13.82
+17.16%
12.45%€16.42€10.04€13.4013
Sep ’24€12.70
€13.63
+7.31%
11.17%€15.99€9.77€12.6013
Aug ’24€13.20
€13.89
+5.20%
13.12%€16.49€9.16€13.2013
Jul ’24€12.50
€13.52
+8.17%
16.34%€16.48€8.79€12.4014
Jun ’24€11.40
€13.48
+18.24%
16.14%€16.31€8.70€12.9014
May ’24€11.80
€13.48
+14.23%
16.14%€16.31€8.70€13.9014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€14.93
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 09:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BlueScope Steel Limited è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited