BASF Valutazione
BAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAS ( €42.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAS?
Metrica chiave: Poiché BAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 76.4x |
| Guadagni | €497.00m |
| Cap. di mercato | €37.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
SY1 Symrise | 36.2x | 13.6% | €14.2b |
HEI Heidelberg Materials | 11.5x | 8.7% | €21.3b |
EVK Evonik Industries | 33.5x | 32.9% | €7.7b |
FPE3 Fuchs | 18.3x | 8.6% | €4.8b |
BAS BASF | 76.4x | 31.4% | €38.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 76.4x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.48 | €53.21 +25.3% | 11.2% | €65.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €42.26 | €52.64 +24.6% | 10.8% | €65.00 | €42.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €45.30 | €52.52 +16.0% | 11.3% | €65.00 | €43.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €46.52 | €52.25 +12.3% | 13.0% | €65.00 | €42.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €45.89 | €53.21 +16.0% | 13.7% | €70.00 | €42.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €42.39 | €53.84 +27.0% | 13.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €44.47 | €54.74 +23.1% | 12.9% | €72.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €48.35 | €55.74 +15.3% | 12.1% | €72.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €48.79 | €55.68 +14.1% | 12.1% | €72.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €52.95 | €52.70 -0.5% | 13.3% | €63.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €47.80 | €50.15 +4.9% | 13.3% | €62.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €44.29 | €48.89 +10.4% | 13.8% | €62.00 | €39.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €48.71 | €50.26 +3.2% | 12.1% | €62.00 | €39.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €43.18 | €48.98 +13.4% | 13.7% | €62.00 | €39.00 | €42.26 | 21 |
| Nov ’24 | €42.35 | €49.12 +16.0% | 13.1% | €62.00 | €37.00 | €45.30 | 21 |
| Oct ’24 | €42.60 | €50.90 +19.5% | 13.4% | €64.00 | €37.00 | €46.52 | 21 |
| Sep ’24 | €46.90 | €51.32 +9.4% | 12.3% | €64.00 | €40.00 | €45.89 | 21 |
| Aug ’24 | €48.71 | €51.46 +5.7% | 12.2% | €64.00 | €40.00 | €42.39 | 21 |
| Jul ’24 | €44.51 | €53.61 +20.5% | 15.1% | €75.00 | €43.00 | €44.47 | 22 |
| Jun ’24 | €46.00 | €54.05 +17.5% | 17.0% | €75.00 | €31.03 | €48.35 | 22 |
| May ’24 | €46.93 | €53.86 +14.8% | 16.5% | €72.00 | €31.03 | €48.79 | 22 |
| Apr ’24 | €48.50 | €53.77 +10.9% | 16.0% | €68.00 | €31.03 | €52.95 | 22 |
| Mar ’24 | €48.69 | €54.14 +11.2% | 15.6% | €68.00 | €31.03 | €47.80 | 22 |
| Feb ’24 | €52.82 | €53.50 +1.3% | 15.7% | €68.00 | €31.03 | €44.29 | 22 |
| Jan ’24 | €46.48 | €53.84 +15.9% | 17.2% | €72.00 | €31.03 | €48.71 | 23 |
| Dec ’23 | €47.96 | €54.06 +12.7% | 18.0% | €75.00 | €31.03 | €43.18 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 02:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BASF SE è coperta da 64 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |