Avery Dennison Valutazione
AV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AV3 ( €178 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €369.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AV3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AV3?
Metrica chiave: Poiché AV3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AV3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | US$674.00m |
| Cap. di mercato | US$14.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AV3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
SY1 Symrise | 35.9x | 13.9% | €14.1b |
HEI Heidelberg Materials | 11.6x | 8.7% | €21.4b |
EVK Evonik Industries | 33.6x | 33.0% | €7.7b |
BAS BASF | 74.6x | 31.4% | €37.1b |
AV3 Avery Dennison | 22.1x | 10.4% | €14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AV3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €178.00 | €221.57 +24.5% | 13.1% | €264.52 | €162.56 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €194.00 | €218.41 +12.6% | 13.0% | €261.22 | €160.53 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €189.00 | €212.64 +12.5% | 13.2% | €253.22 | €155.62 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €198.00 | €209.96 +6.0% | 11.3% | €246.37 | €148.72 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €197.00 | €216.21 +9.8% | 11.3% | €253.52 | €153.04 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €198.00 | €216.21 +9.2% | 11.3% | €253.52 | €153.04 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €200.00 | €212.96 +6.5% | 12.1% | €240.71 | €146.28 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €206.00 | €211.30 +2.6% | 11.9% | €240.73 | €146.29 | n/a | 11 |
| May ’25 | €202.00 | €211.03 +4.5% | 11.4% | €243.05 | €147.70 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €206.00 | €201.70 -2.1% | 11.0% | €229.72 | €142.65 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €200.00 | €201.70 +0.8% | 11.0% | €229.72 | €142.65 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €184.00 | €199.64 +8.5% | 11.0% | €228.16 | €141.68 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €183.00 | €185.87 +1.6% | 12.0% | €225.86 | €138.07 | €180.00 | 11 |
| Dec ’24 | €178.00 | €179.58 +0.9% | 9.2% | €204.82 | €137.46 | €194.00 | 11 |
| Nov ’24 | €164.00 | €184.26 +12.4% | 9.4% | €212.60 | €142.68 | €189.00 | 11 |
| Oct ’24 | €173.00 | €189.36 +9.5% | 8.8% | €209.61 | €146.35 | €198.00 | 11 |
| Sep ’24 | €177.00 | €182.73 +3.2% | 8.1% | €204.35 | €142.68 | €197.00 | 12 |
| Aug ’24 | €167.00 | €174.05 +4.2% | 9.5% | €193.80 | €128.00 | €198.00 | 12 |
| Jul ’24 | €154.00 | €181.37 +17.8% | 9.6% | €203.17 | €133.59 | €200.00 | 12 |
| Jun ’24 | €151.00 | €182.24 +20.7% | 9.7% | €203.54 | €133.83 | €206.00 | 12 |
| May ’24 | €153.00 | €176.58 +15.4% | 9.6% | €198.74 | €130.68 | €202.00 | 12 |
| Apr ’24 | €159.64 | €187.24 +17.3% | 10.8% | €217.32 | €134.31 | €206.00 | 12 |
| Mar ’24 | €171.66 | €187.24 +9.1% | 10.8% | €217.32 | €134.31 | €200.00 | 12 |
| Feb ’24 | €173.54 | €185.94 +7.1% | 10.9% | €220.56 | €135.09 | €184.00 | 12 |
| Jan ’24 | €169.46 | €185.95 +9.7% | 11.1% | €226.81 | €138.34 | €183.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 04:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Avery Dennison Corporation è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Peter Ruschmeier | Barclays |