Avery Dennison Valutazione
AV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AV3 ( €153 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €384.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AV3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AV3?
Metrica chiave: Poiché AV3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AV3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Utili | US$695.60m |
| Cap. di mercato | US$14.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AV3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
SY1 Symrise | 18.9x | 7.15% | €9.6b |
NDA Aurubis | 9.8x | -9.84% | €5.3b |
EVK Evonik Industries | 65x | 30.53% | €6.1b |
TKA thyssenkrupp | 12.2x | 21.51% | €5.7b |
AV3 Avery Dennison | 20.2x | 9.01% | €14.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AV3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €153.00 | €172.50 +12.74% | 6.23% | €185.41 | €153.09 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | €147.00 | €175.59 +19.45% | 6.06% | €189.16 | €156.19 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €152.00 | €173.61 +14.22% | 6.06% | €187.02 | €154.42 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €137.00 | €164.26 +19.89% | 7.85% | €189.95 | €144.81 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €146.00 | €167.11 +14.46% | 7.59% | €190.87 | €145.50 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €146.00 | €166.24 +13.86% | 7.59% | €189.86 | €144.74 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €148.00 | €160.77 +8.63% | 9.19% | €184.23 | €140.93 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €157.00 | €169.78 +8.14% | 9.21% | €193.06 | €147.69 | n/a | 14 |
| May ’26 | €150.00 | €169.14 +12.76% | 9.12% | €192.20 | €147.03 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €164.00 | €191.58 +16.82% | 9.26% | €218.13 | €156.21 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €178.00 | €198.05 +11.26% | 9.26% | €225.50 | €161.48 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €177.00 | €204.71 +15.65% | 10.97% | €241.18 | €163.03 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €180.00 | €221.57 +23.10% | 13.08% | €264.52 | €162.56 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €194.00 | €218.41 +12.58% | 13.03% | €261.22 | €160.53 | €147.00 | 13 |
| Nov ’25 | €189.00 | €212.64 +12.51% | 13.17% | €253.22 | €155.62 | €152.00 | 13 |
| Oct ’25 | €198.00 | €209.96 +6.04% | 11.27% | €246.37 | €148.72 | €137.00 | 12 |
| Sep ’25 | €197.00 | €216.21 +9.75% | 11.31% | €253.52 | €153.04 | €146.00 | 12 |
| Aug ’25 | €198.00 | €216.21 +9.20% | 11.31% | €253.52 | €153.04 | €146.00 | 12 |
| Jul ’25 | €200.00 | €212.96 +6.48% | 12.12% | €240.71 | €146.28 | €148.00 | 11 |
| Jun ’25 | €206.00 | €211.30 +2.57% | 11.90% | €240.73 | €146.29 | €157.00 | 11 |
| May ’25 | €202.00 | €211.03 +4.47% | 11.36% | €243.05 | €147.70 | €150.00 | 12 |
| Apr ’25 | €206.00 | €201.22 -2.32% | 11.00% | €229.18 | €142.31 | €164.00 | 12 |
| Mar ’25 | €200.00 | €201.22 +0.61% | 11.00% | €229.18 | €142.31 | €178.00 | 12 |
| Feb ’25 | €184.00 | €199.64 +8.50% | 11.02% | €228.16 | €141.68 | €177.00 | 12 |
| Jan ’25 | €183.00 | €185.87 +1.57% | 11.98% | €225.86 | €138.07 | €180.00 | 11 |
| Dec ’24 | €178.00 | €179.58 +0.89% | 9.24% | €204.82 | €137.46 | €194.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/25 21:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/27 |
| Utili annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Avery Dennison Corporation è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Peter Ruschmeier | Barclays |