Asahi Kasei Corporation

DB:ASAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.4b

Asahi Kasei Valutazione

ASAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASAA ( €6.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASAA?

Metrica chiave: Poiché ASAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASAA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASAA su PE?
Rapporto PE20.8x
GuadagniJP¥73.21b
Cap. di mercatoJP¥1.52t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASAA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€357.0m
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
ASAA Asahi Kasei
20.8x18.3%€1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASAA 20.8xMedia del settore 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASAA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASAA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.75
€8.00
+18.6%
12.4%€10.08€6.78n/a11
Nov ’25€6.76
€7.86
+16.2%
12.4%€9.65€6.70n/a11
Oct ’25€6.52
€7.95
+21.9%
14.6%€10.00€6.37n/a10
Sep ’25€6.33
€7.77
+22.8%
15.4%€9.89€6.31n/a10
Aug ’25€6.23
€7.67
+23.1%
13.5%€9.28€6.31n/a10
Jul ’25€5.80
€6.79
+17.0%
10.3%€8.27€5.91n/a10
Jun ’25€5.90
€6.74
+14.1%
9.5%€7.95€5.89n/a10
May ’25€6.41
€6.78
+5.7%
11.4%€8.22€5.91n/a10
Apr ’25€6.60
€6.78
+2.8%
11.4%€8.22€5.91n/a10
Mar ’25€6.43
€6.75
+5.1%
10.2%€8.29€5.96n/a9
Feb ’25€6.81
€6.83
+0.3%
12.3%€8.76€5.82n/a9
Jan ’25€6.47
€6.91
+6.8%
12.5%€9.03€6.00n/a10
Dec ’24€6.15
€6.37
+3.6%
12.8%€8.64€5.55n/a11
Nov ’24€5.82
€6.32
+8.6%
11.8%€8.50€5.67€6.7611
Oct ’24€5.91
€6.35
+7.6%
12.3%€8.54€5.70€6.5210
Sep ’24€5.97
€6.38
+6.9%
12.2%€8.52€5.62€6.3310
Aug ’24€6.15
€6.53
+6.2%
11.6%€8.57€5.65€6.2310
Jul ’24€6.13
€6.75
+10.1%
12.7%€9.00€5.93€5.8010
Jun ’24€6.26
€6.66
+6.4%
14.2%€8.99€5.19€5.9010
May ’24€6.35
€6.74
+6.3%
13.8%€8.91€5.35€6.4110
Apr ’24€6.34
€7.18
+13.3%
13.9%€9.24€5.54€6.609
Mar ’24€6.53
€7.09
+8.6%
11.8%€9.03€5.98€6.4310
Feb ’24€6.86
€7.77
+13.2%
17.4%€11.20€6.22€6.8110
Jan ’24€6.62
€8.00
+20.8%
17.7%€11.03€6.69€6.4710
Dec ’23€7.15
€8.11
+13.3%
15.2%€10.88€6.60€6.1511
Nov ’23€6.47
€8.08
+24.9%
17.4%€11.27€6.42€5.8211

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%