Asahi Kasei Corporation

DB:ASAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.4b

Asahi Kasei Valutazione

ASAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.53
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASAA ( €6.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASAA?

Metrica chiave: Poiché ASAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASAA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASAA su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniJP¥83.72b
Cap. di mercatoJP¥1.37t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASAA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
FPE3 Fuchs
19.2x6.2%€5.1b
SIM0 SIMONA
18.3xn/a€390.0m
EVK Evonik Industries
42.1x27.0%€9.4b
SY1 Symrise
30.3x9.6%€14.5b
ASAA Asahi Kasei
16.3x18.4%€1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASAA 16.3xMedia del settore 17.6xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASAA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASAA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.10
€8.22
+34.6%
11.1%€10.40€6.79n/a12
May ’26€6.03
€8.20
+35.9%
11.3%€10.41€6.80n/a12
Apr ’26€6.50
€8.28
+27.3%
11.3%€10.51€6.86n/a12
Mar ’26€6.46
€8.54
+32.1%
12.7%€10.85€7.09n/a12
Feb ’26€6.67
€8.26
+23.9%
12.2%€10.24€6.89n/a11
Jan ’26€6.57
€8.10
+23.3%
12.4%€10.08€6.78n/a11
Dec ’25€6.68
€8.00
+19.8%
12.4%€10.08€6.78n/a11
Nov ’25€6.76
€7.86
+16.2%
12.4%€9.65€6.70n/a11
Oct ’25€6.52
€7.95
+21.9%
14.6%€10.00€6.37n/a10
Sep ’25€6.33
€7.77
+22.8%
15.4%€9.89€6.31n/a10
Aug ’25€6.23
€7.67
+23.1%
13.5%€9.28€6.31n/a10
Jul ’25€5.80
€6.79
+17.0%
10.3%€8.27€5.91n/a10
Jun ’25€5.90
€6.74
+14.1%
9.5%€7.95€5.89n/a10
May ’25€6.41
€6.78
+5.7%
11.4%€8.22€5.91€6.0310
Apr ’25€6.60
€6.78
+2.8%
11.4%€8.22€5.91€6.5010
Mar ’25€6.43
€6.75
+5.1%
10.2%€8.29€5.96€6.469
Feb ’25€6.81
€6.83
+0.3%
12.3%€8.76€5.82€6.679
Jan ’25€6.47
€6.91
+6.8%
12.5%€9.03€6.00€6.5710
Dec ’24€6.15
€6.37
+3.6%
12.8%€8.64€5.55€6.6811
Nov ’24€5.82
€6.32
+8.6%
11.8%€8.50€5.67€6.7611
Oct ’24€5.91
€6.35
+7.6%
12.3%€8.54€5.70€6.5210
Sep ’24€5.97
€6.38
+6.9%
12.2%€8.52€5.62€6.3310
Aug ’24€6.15
€6.53
+6.2%
11.6%€8.57€5.65€6.2310
Jul ’24€6.13
€6.75
+10.1%
12.7%€9.00€5.93€5.8010
Jun ’24€6.26
€6.66
+6.4%
14.2%€8.99€5.19€5.9010
May ’24€6.35
€6.74
+6.3%
13.8%€8.91€5.35€6.4110
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€8.15
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 14:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Asahi Kasei Corporation è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.