Akzo Nobel Valutazione
AKU1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKU1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKU1 ( €55.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €99.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKU1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKU1?
Metrica chiave: Poiché AKU1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKU1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | €542.00m |
| Cap. di mercato | €9.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKU1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
EVK Evonik Industries | 38.7x | 33.0% | €8.5b |
SY1 Symrise | 34.8x | 14.3% | €13.4b |
WCH Wacker Chemie | 27.5x | 37.0% | €3.2b |
ACT AlzChem Group | 13x | 12.6% | €661.5m |
AKU1 Akzo Nobel | 17.5x | 12.8% | €9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKU1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKU1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKU1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKU1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.12 | €71.16 +29.1% | 9.8% | €85.00 | €57.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €57.16 | €73.47 +28.5% | 10.7% | €90.00 | €57.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €55.22 | €73.53 +33.2% | 10.5% | €90.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €58.74 | €73.47 +25.1% | 10.5% | €91.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €62.26 | €73.53 +18.1% | 12.6% | €91.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €57.36 | €72.89 +27.1% | 13.6% | €91.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €55.94 | €73.06 +30.6% | 13.3% | €91.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €55.86 | €75.94 +36.0% | 13.4% | €94.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €63.78 | €78.28 +22.7% | 9.7% | €94.00 | €65.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €61.82 | €78.39 +26.8% | 9.8% | €94.00 | €65.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €69.30 | €78.64 +13.5% | 10.7% | €96.00 | €63.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €67.78 | €79.08 +16.7% | 9.7% | €96.00 | €65.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €70.86 | €79.61 +12.3% | 10.9% | €96.00 | €65.00 | €56.54 | 19 |
| Jan ’25 | €74.74 | €79.05 +5.8% | 13.2% | €100.00 | €60.00 | €57.16 | 19 |
| Dec ’24 | €71.00 | €79.42 +11.9% | 13.2% | €100.00 | €60.00 | €55.22 | 19 |
| Nov ’24 | €63.32 | €80.89 +27.8% | 12.0% | €100.00 | €60.00 | €58.74 | 19 |
| Oct ’24 | €68.22 | €83.29 +22.1% | 8.6% | €94.00 | €68.50 | €62.26 | 19 |
| Sep ’24 | €74.84 | €82.82 +10.7% | 10.1% | €100.00 | €68.50 | €57.36 | 19 |
| Aug ’24 | €76.96 | €82.61 +7.3% | 10.1% | €100.00 | €68.50 | €55.94 | 19 |
| Jul ’24 | €74.52 | €82.21 +10.3% | 11.0% | €100.00 | €63.00 | €55.86 | 19 |
| Jun ’24 | €71.36 | €80.33 +12.6% | 15.6% | €100.00 | €42.52 | €63.78 | 20 |
| May ’24 | €74.48 | €79.20 +6.3% | 15.5% | €100.00 | €42.52 | €61.82 | 20 |
| Apr ’24 | €71.74 | €76.60 +6.8% | 16.5% | €100.00 | €42.52 | €69.30 | 20 |
| Mar ’24 | €68.90 | €76.68 +11.3% | 16.4% | €100.00 | €42.52 | €67.78 | 20 |
| Feb ’24 | €68.40 | €75.58 +10.5% | 16.6% | €100.00 | €42.52 | €70.86 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 19:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Akzo Nobel N.V. è coperta da 53 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Colin Isaac | Atlantic Equities LLP |