GCC, S.A.B. de C.V.

DB:AK4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

GCC. de Valutazione

AK4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AK4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AK4 ( €8.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AK4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AK4?

Metrica chiave: Poiché AK4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AK4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AK4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AK4 su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniUS$320.97m
Cap. di mercatoUS$2.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AK4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AK4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
STO3 Sto SE KGaA
10.6x3.5%€700.4m
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.3b
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
AK4 GCC. de
8.8x-1.6%€57.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AK4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AK4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AK4 8.8xMedia del settore 13.2xNo. of Companies10PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AK4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AK4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AK4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AK4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AK4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€10.90
0%
10.3%€12.60€9.38n/a10
Nov ’25n/a
€10.91
0%
9.8%€12.48€9.29n/a11
Oct ’25n/a
€11.11
0%
12.0%€14.22€9.22n/a11
Sep ’25n/a
€11.11
0%
12.0%€14.22€9.22n/a11
Aug ’25n/a
€11.80
0%
9.1%€14.66€10.35n/a11
Jul ’25n/a
€12.77
0%
7.1%€14.77€11.81n/a9
Jun ’25€8.45
€12.82
+51.7%
7.2%€14.59€11.66n/a9
May ’25€8.80
€13.02
+48.0%
7.5%€14.87€11.87n/a9
Apr ’25€9.60
€12.37
+28.8%
6.3%€13.74€11.61n/a8
Mar ’25€9.45
€12.49
+32.2%
6.4%€13.88€11.73n/a8
Feb ’25€10.00
€12.22
+22.2%
6.8%€13.46€10.63n/a8
Jan ’25€9.35
€10.80
+15.5%
9.4%€12.84€9.39n/a9
Dec ’24€8.90
€10.63
+19.5%
10.7%€13.08€8.98n/a9
Nov ’24€8.05
€10.63
+32.1%
10.7%€13.08€8.98n/a9
Oct ’24€8.15
€10.97
+34.6%
13.8%€14.04€8.88n/a10
Sep ’24€8.45
€10.88
+28.8%
13.7%€13.83€8.75n/a10
Aug ’24€8.65
€10.43
+20.6%
15.3%€13.61€8.61n/a10
Jul ’24€7.85
€9.84
+25.4%
13.2%€12.60€8.51n/a10
Jun ’24€7.05
€9.83
+39.5%
13.8%€12.65€8.09€8.4510
May ’24€6.95
€9.62
+38.4%
12.7%€12.53€8.02€8.8010
Apr ’24€7.05
€9.52
+35.2%
14.6%€12.39€7.39€9.609
Mar ’24€7.26
€9.35
+28.7%
17.8%€12.59€6.39€9.4510
Feb ’24€7.13
€8.83
+23.8%
19.0%€12.15€6.17€10.0010
Jan ’24€6.10
€8.58
+40.6%
13.8%€10.07€6.44€9.3511
Dec ’23€6.69
€8.65
+29.2%
13.5%€10.19€6.51€8.9011
Nov ’23€6.14
€8.85
+44.1%
13.2%€10.52€6.72€8.0511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%