K92 Mining Inc.

Report azionario DB:92K

Capitalizzazione di mercato: €2.2b

K92 Mining Valutazione

92K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 92K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.38
Fair Value
37.2% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 92K ( €9.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 92K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 92K?

Metrica chiave: Poiché 92K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 92K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 92K per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 92K su PE?
Rapporto PE14.2x
UtiliUS$178.40m
Cap. di mercatoUS$2.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 92K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 92K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
NDA Aurubis
5.7x-28.13%€4.0b
ACT AlzChem Group
28.4x16.31%€1.6b
WCH Wacker Chemie
17.5x21.41%€3.3b
FPE3 Fuchs
18.4x6.66%€4.9b
92K K92 Mining
14.2x13.47%€3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 92K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 92K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
92K 14.2xMedia del settore 12.9xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 92K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 92K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

92K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 92K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 92K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.03
€11.48
+27.07%
15.95%€13.82€8.79n/a12
Jul ’26€9.48
€11.10
+16.99%
15.03%€13.72€8.73n/a12
Jun ’26€8.93
€10.48
+17.39%
12.04%€12.13€8.78n/a12
May ’26€7.97
€10.37
+30.11%
12.33%€12.07€8.73n/a12
Apr ’26€7.79
€9.71
+24.55%
16.35%€11.66€7.13n/a12
Mar ’26€6.31
€9.27
+46.98%
16.57%€11.98€7.32n/a10
Feb ’26€6.42
€9.01
+40.46%
13.97%€11.35€7.35n/a9
Jan ’26€5.64
€9.06
+60.65%
15.44%€10.68€6.68n/a11
Dec ’25€6.14
€9.14
+48.85%
15.63%€10.93€6.83n/a11
Nov ’25€6.28
€8.82
+40.55%
16.26%€10.58€6.28n/a11
Oct ’25€5.38
€7.92
+47.20%
14.16%€9.99€6.00n/a11
Sep ’25€4.91
€7.75
+57.71%
15.95%€9.93€5.96n/a11
Aug ’25€5.26
€7.70
+46.37%
15.25%€9.50€6.00n/a11
Jul ’25€5.31
€7.69
+44.94%
15.54%€9.55€6.14€9.4812
Jun ’25€5.20
€7.48
+43.90%
14.34%€9.45€6.08€8.9312
May ’25€5.00
€7.32
+46.50%
15.12%€9.57€5.98€7.9713
Apr ’25€4.25
€6.98
+64.17%
17.49%€9.52€5.44€7.7913
Mar ’25€4.05
€6.92
+70.88%
16.12%€9.54€5.45€6.3113
Feb ’25€4.47
€7.14
+60.00%
14.54%€9.54€5.62€6.4213
Jan ’25€4.51
€7.05
+56.40%
16.32%€9.54€5.28€5.6413
Dec ’24€4.06
€6.84
+68.56%
16.87%€9.38€5.19€6.1412
Nov ’24€3.28
€7.28
+122.02%
15.41%€9.59€5.82€6.2811
Oct ’24€3.99
€7.86
+97.35%
15.46%€9.59€5.82€5.3812
Sep ’24€4.34
€7.77
+79.07%
15.87%€9.51€5.77€4.9112
Aug ’24€4.11
€7.88
+91.66%
15.67%€9.62€5.84€5.2612
Jul ’24€3.96
€8.07
+103.80%
12.72%€9.70€6.58€5.3113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€11.43
Fair Value
21.0% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/18 01:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

K92 Mining Inc. è coperta da 22 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research