K92 Mining Inc.

DB:92K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

K92 Mining Valutazione

92K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 92K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 92K ( €6.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 92K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 92K?

Metrica chiave: Poiché 92K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 92K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 92K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 92K su PE?
Rapporto PE21x
GuadagniUS$75.68m
Cap. di mercatoUS$1.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 92K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 92K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11.1x3.5%€730.0m
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€594.3m
92K K92 Mining
21x28.7%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 92K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 92K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
92K 21.0xMedia del settore 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 92K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 92K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

92K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 92K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 92K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.35
€9.20
+44.7%
15.6%€10.99€6.87n/a11
Nov ’25€6.28
€8.82
+40.6%
16.3%€10.58€6.28n/a11
Oct ’25€5.38
€7.92
+47.2%
14.2%€9.99€6.00n/a11
Sep ’25€4.91
€7.75
+57.7%
16.0%€9.93€5.96n/a11
Aug ’25€5.26
€7.70
+46.4%
15.3%€9.50€6.00n/a11
Jul ’25€5.31
€7.69
+44.9%
15.5%€9.55€6.14n/a12
Jun ’25€5.20
€7.48
+43.9%
14.3%€9.45€6.08n/a12
May ’25€5.00
€7.32
+46.5%
15.1%€9.57€5.98n/a13
Apr ’25€4.25
€6.98
+64.2%
17.5%€9.52€5.44n/a13
Mar ’25€4.05
€6.92
+70.9%
16.1%€9.54€5.45n/a13
Feb ’25€4.47
€7.14
+60.0%
14.5%€9.54€5.62n/a13
Jan ’25€4.51
€7.05
+56.4%
16.3%€9.54€5.28n/a13
Dec ’24€4.06
€6.84
+68.6%
16.9%€9.38€5.19n/a12
Nov ’24€3.28
€7.28
+122.0%
15.4%€9.59€5.82€6.2811
Oct ’24€3.99
€7.86
+97.4%
15.5%€9.59€5.82€5.3812
Sep ’24€4.34
€7.77
+79.1%
15.9%€9.51€5.77€4.9112
Aug ’24€4.11
€7.88
+91.7%
15.7%€9.62€5.84€5.2612
Jul ’24€3.96
€8.07
+103.8%
12.7%€9.70€6.58€5.3113
Jun ’24€4.23
€7.85
+85.9%
12.7%€9.42€6.39€5.2013
May ’24€4.28
€7.85
+83.6%
12.7%€9.42€6.39€5.0013
Apr ’24€5.18
€7.83
+51.0%
12.3%€9.52€6.29€4.2513
Mar ’24€5.24
€8.02
+53.1%
12.4%€9.79€6.47€4.0513
Feb ’24€5.17
€7.82
+51.2%
12.9%€9.64€6.37€4.4713
Jan ’24€5.11
€7.87
+53.8%
12.9%€9.75€6.44€4.5113
Dec ’23€5.74
€8.10
+41.1%
13.1%€10.13€6.69€4.0612
Nov ’23€4.71
€8.34
+77.0%
12.9%€10.36€6.85€3.2813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%