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Glencore Valutazione
8GC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8GC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8GC ( €4.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8GC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8GC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8GC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$64.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8GC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
BAS BASF | 0.6x | 4.2% | €41.9b |
HEI Heidelberg Materials | 0.8x | 3.6% | €17.6b |
SY1 Symrise | 3.4x | 5.4% | €16.6b |
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) | 6.5x | 7.8% | ر.س187.7b |
8GC Glencore | 0.3x | -0.9% | €49.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8GC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8GC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 8GC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8GC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8GC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.92 | €5.96 +21.2% | 7.6% | €6.63 | €5.12 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.17 | €5.88 +13.8% | 8.6% | €7.19 | €5.07 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €4.73 | €5.96 +26.0% | 7.7% | €6.89 | €5.07 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €4.90 | €6.20 +26.5% | 8.0% | €7.13 | €5.20 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €5.45 | €6.07 +11.4% | 7.3% | €6.76 | €5.38 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €5.66 | €5.86 +3.6% | 9.3% | €6.54 | €4.80 | n/a | 13 |
| May ’25 | €5.46 | €5.84 +6.9% | 10.7% | €6.64 | €4.32 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €5.07 | €5.69 +12.2% | 11.2% | €6.83 | €4.26 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €4.43 | €5.66 +27.5% | 10.4% | €6.84 | €4.55 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €4.99 | €6.10 +22.2% | 11.4% | €7.29 | €4.68 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €5.43 | €6.07 +11.8% | 9.1% | €7.16 | €5.24 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €5.34 | €6.22 +16.5% | 8.5% | €7.24 | €5.30 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €5.01 | €6.36 +26.9% | 9.0% | €7.44 | €5.59 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €5.41 | €6.63 +22.4% | 7.8% | €7.64 | €6.05 | €5.17 | 11 |
| Sep ’24 | €4.99 | €6.47 +29.6% | 8.8% | €7.71 | €5.86 | €4.73 | 12 |
| Aug ’24 | €5.46 | €6.44 +18.1% | 8.4% | €7.69 | €5.91 | €4.90 | 12 |
| Jul ’24 | €5.20 | €6.61 +27.3% | 7.4% | €7.57 | €6.03 | €5.45 | 12 |
| Jun ’24 | €4.88 | €6.87 +40.9% | 9.2% | €8.08 | €5.88 | €5.66 | 13 |
| May ’24 | €5.38 | €6.73 +25.2% | 9.1% | €7.89 | €5.74 | €5.46 | 13 |
| Apr ’24 | €5.28 | €6.87 +30.1% | 8.4% | €7.97 | €5.80 | €5.07 | 17 |
| Mar ’24 | €5.81 | €7.07 +21.6% | 8.6% | €8.15 | €5.94 | €4.43 | 18 |
| Feb ’24 | €6.19 | €7.08 +14.4% | 10.1% | €8.40 | €5.76 | €4.99 | 18 |
| Jan ’24 | €6.25 | €7.20 +15.2% | 11.9% | €8.75 | €5.21 | €5.43 | 19 |
| Dec ’23 | €6.45 | €7.26 +12.5% | 11.8% | €8.91 | €5.31 | €5.34 | 19 |
| Nov ’23 | €6.10 | €7.23 +18.6% | 11.9% | €8.70 | €5.60 | €5.01 | 19 |
| Oct ’23 | €5.42 | €7.20 +32.8% | 14.6% | €8.78 | €5.19 | €5.41 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.