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Centamin Valutazione
7CT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7CT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.48
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 7CT ( €1.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7CT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7CT?
Metrica chiave: Poiché 7CT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7CT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7CT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7CT su PE?
Rapporto PE
25.5x
Guadagni
US$84.67m
Cap. di mercato
US$2.16b
7CT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.2x
Valore d'impresa/EBITDA
4.9x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7CT di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7CT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7CT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7CT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7CT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7CT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
7CT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
25.5x
Rapporto equo PE
19.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7CT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7CT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
€2.09
0%
9.1%
€2.51
€1.89
n/a
7
Mar ’26
n/a
€2.09
0%
9.1%
€2.51
€1.89
n/a
7
Feb ’26
n/a
€2.09
0%
9.1%
€2.51
€1.89
n/a
7
Jan ’26
n/a
€2.09
0%
9.1%
€2.51
€1.89
n/a
7
Dec ’25
n/a
€2.09
0%
9.1%
€2.51
€1.89
n/a
7
Nov ’25
€1.87
€1.96
+5.0%
9.6%
€2.40
€1.80
n/a
7
Oct ’25
€1.78
€1.90
+7.0%
8.4%
€2.19
€1.73
n/a
8
Sep ’25
€1.45
€1.86
+28.4%
11.7%
€2.20
€1.39
n/a
10
Aug ’25
€1.49
€1.90
+27.6%
12.2%
€2.26
€1.38
n/a
10
Jul ’25
€1.42
€1.82
+28.2%
10.0%
€2.12
€1.38
n/a
10
Jun ’25
€1.44
€1.72
+19.7%
13.7%
€1.99
€1.23
n/a
11
May ’25
€1.44
€1.68
+16.9%
12.6%
€1.97
€1.25
n/a
11
Apr ’25
€1.32
€1.61
+21.9%
11.4%
€1.87
€1.29
n/a
11
Mar ’25
€1.04
€1.58
+52.0%
11.4%
€1.87
€1.27
n/a
11
Feb ’25
€1.11
€1.58
+42.9%
11.4%
€1.87
€1.27
n/a
11
Jan ’25
€1.14
€1.53
+34.3%
13.7%
€1.82
€1.10
n/a
10
Dec ’24
€1.17
€1.48
+26.4%
12.9%
€1.82
€1.10
n/a
10
Nov ’24
€0.92
€1.51
+63.6%
11.4%
€1.73
€1.13
€1.87
10
Oct ’24
€0.96
€1.57
+64.1%
12.5%
€1.85
€1.21
€1.78
10
Sep ’24
€1.01
€1.57
+55.3%
12.5%
€1.78
€1.17
€1.45
10
Aug ’24
€1.10
€1.56
+41.3%
12.6%
€1.77
€1.16
€1.49
10
Jul ’24
€1.02
€1.50
+46.6%
14.2%
€1.75
€1.03
€1.42
10
Jun ’24
€1.12
€1.47
+31.3%
12.0%
€1.66
€1.05
€1.44
10
May ’24
€1.19
€1.46
+22.8%
11.7%
€1.65
€1.05
€1.44
10
Apr ’24
€1.17
€1.44
+23.2%
11.7%
€1.67
€1.06
€1.32
10
Mar ’24
€1.17
€1.49
+28.0%
9.5%
€1.75
€1.26
€1.04
9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€2.01
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/11/25 22:11
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/11/21 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Centamin plc è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.