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Centamin Valutazione
7CT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7CT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7CT ( €1.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7CT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7CT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7CT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7CT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
NDA Aurubis | 7.6x | -2.5% | €2.9b |
SZG Salzgitter | 42.2x | 69.4% | €882.7m |
FPE3 Fuchs | 19.3x | 8.4% | €5.1b |
WCH Wacker Chemie | 35.4x | 38.4% | €4.4b |
7CT Centamin | 28.9x | 18.4% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7CT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7CT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7CT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7CT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7CT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.86 | €1.91 +2.7% | 8.4% | €2.19 | €1.73 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.45 | €1.86 +28.4% | 11.7% | €2.20 | €1.39 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €1.49 | €1.90 +27.6% | 12.2% | €2.26 | €1.38 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €1.42 | €1.82 +28.2% | 10.0% | €2.12 | €1.38 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €1.44 | €1.72 +19.7% | 13.7% | €1.99 | €1.23 | n/a | 11 |
| May ’25 | €1.44 | €1.68 +16.9% | 12.6% | €1.97 | €1.25 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €1.32 | €1.61 +21.9% | 11.4% | €1.87 | €1.29 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €1.04 | €1.58 +52.0% | 11.4% | €1.87 | €1.27 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €1.11 | €1.58 +42.9% | 11.4% | €1.87 | €1.27 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €1.14 | €1.53 +34.3% | 13.7% | €1.82 | €1.10 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €1.17 | €1.48 +26.4% | 12.9% | €1.82 | €1.10 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €0.92 | €1.51 +63.6% | 11.4% | €1.73 | €1.13 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €0.96 | €1.57 +64.1% | 12.5% | €1.85 | €1.21 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.57 +55.3% | 12.5% | €1.78 | €1.17 | €1.45 | 10 |
| Aug ’24 | €1.10 | €1.56 +41.3% | 12.6% | €1.77 | €1.16 | €1.49 | 10 |
| Jul ’24 | €1.02 | €1.50 +46.6% | 14.2% | €1.75 | €1.03 | €1.42 | 10 |
| Jun ’24 | €1.12 | €1.47 +31.3% | 12.0% | €1.66 | €1.05 | €1.44 | 10 |
| May ’24 | €1.19 | €1.46 +22.8% | 11.7% | €1.65 | €1.05 | €1.44 | 10 |
| Apr ’24 | €1.17 | €1.44 +23.2% | 11.7% | €1.67 | €1.06 | €1.32 | 10 |
| Mar ’24 | €1.17 | €1.49 +28.0% | 9.5% | €1.75 | €1.26 | €1.04 | 9 |
| Feb ’24 | €1.25 | €1.47 +17.6% | 8.9% | €1.71 | €1.27 | €1.11 | 9 |
| Jan ’24 | €1.27 | €1.50 +18.2% | 11.2% | €1.86 | €1.21 | €1.14 | 10 |
| Dec ’23 | €1.22 | €1.44 +18.0% | 16.4% | €1.90 | €1.08 | €1.17 | 10 |
| Nov ’23 | €1.04 | €1.41 +35.3% | 14.9% | €1.87 | €1.13 | €0.92 | 10 |
| Oct ’23 | €1.01 | €1.54 +51.7% | 15.7% | €2.04 | €1.31 | €0.96 | 10 |
| Sep ’23 | €1.00 | €1.55 +54.2% | 14.4% | €1.99 | €1.28 | €1.01 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.