Torex Gold Resources Inc.

DB:73GN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Torex Gold Resources Valutazione

73GN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 73GN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 73GN ( €21.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 73GN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 73GN?

Metrica chiave: Poiché 73GN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 73GN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 73GN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 73GN su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniUS$124.60m
Cap. di mercatoUS$1.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 73GN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 73GN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
73GN Torex Gold Resources
15.3x39.0%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 73GN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 73GN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
73GN 15.3xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 73GN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 73GN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

73GN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 73GN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 73GN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.16
€24.77
+17.1%
9.0%€29.37€21.31n/a11
Nov ’25€19.73
€23.50
+19.1%
9.4%€28.39€20.60n/a11
Oct ’25€17.09
€21.52
+25.9%
9.0%€25.31€17.32n/a11
Sep ’25€17.56
€19.88
+13.2%
11.2%€25.14€17.20n/a10
Aug ’25€14.57
€19.47
+33.6%
8.7%€22.71€17.37n/a9
Jul ’25€14.35
€19.21
+33.9%
10.8%€23.24€15.72n/a9
Jun ’25€14.32
€18.57
+29.7%
11.8%€22.95€15.53n/a8
May ’25€13.84
€17.84
+28.9%
13.4%€23.25€15.73n/a8
Apr ’25€12.96
€16.23
+25.2%
13.4%€20.42€12.59n/a8
Mar ’25€9.72
€16.17
+66.3%
13.5%€20.45€12.61n/a8
Feb ’25€9.46
€16.17
+70.9%
13.5%€20.45€12.61n/a8
Jan ’25€10.08
€16.07
+59.4%
15.0%€20.43€12.43n/a8
Dec ’24€10.27
€15.95
+55.3%
15.4%€20.44€12.43n/a8
Nov ’24€9.01
€16.55
+83.7%
17.2%€22.00€13.06€19.737
Oct ’24€9.77
€17.28
+76.9%
13.7%€22.00€14.78€17.097
Sep ’24€10.58
€17.05
+61.2%
14.4%€21.82€14.32€17.567
Aug ’24€12.63
€17.26
+36.6%
14.3%€21.97€14.41€14.577
Jul ’24€12.59
€17.21
+36.7%
15.5%€21.85€13.65€14.357
Jun ’24€14.56
€17.21
+18.2%
15.5%€21.85€13.65€14.327
May ’24€15.13
€16.90
+11.7%
15.5%€21.39€13.37€13.847
Apr ’24€15.45
€15.82
+2.4%
13.5%€19.66€13.56€12.966
Mar ’24€11.62
€15.82
+36.2%
13.5%€20.20€13.93€9.727
Feb ’24€12.56
€15.46
+23.1%
15.0%€19.87€12.67€9.467
Jan ’24€10.95
€13.85
+26.5%
17.7%€18.64€10.70€10.089
Dec ’23€8.85
€14.49
+63.9%
17.6%€19.62€11.26€10.279
Nov ’23€6.86
€14.73
+114.9%
17.5%€19.94€11.08€9.019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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