Endeavour Mining plc

Report azionario DB:6E2

Capitalizzazione di mercato: €8.6b

Endeavour Mining Valutazione

6E2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6E2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€48.86
Fair Value
24.9% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6E2 ( €35.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6E2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6E2?

Metrica chiave: Poiché 6E2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6E2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6E2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 6E2 su PE?
Rapporto PE43.5x
UtiliUS$229.90m
Cap. di mercatoUS$10.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6E2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6E2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
NDA Aurubis
8.1x-24.98%€5.0b
SY1 Symrise
21.1x8.18%€10.7b
EVK Evonik Industries
15.8x14.54%€6.7b
FPE3 Fuchs
17.1x8.30%€4.5b
6E2 Endeavour Mining
43.5x25.06%€14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6E2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

17 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
6E2 43.5xMedia del settore 15.8xNo. of Companies17PE01020304050+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6E2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6E2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.5x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6E2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.76
€40.68
+13.77%
19.10%€49.20€23.06n/a12
Oct ’26€36.56
€35.86
-1.93%
18.64%€48.90€22.92n/a12
Sep ’26€30.58
€33.42
+9.28%
11.02%€39.22€23.34n/a12
Aug ’26€26.14
€32.72
+25.16%
11.85%€39.44€23.47n/a12
Jul ’26€26.46
€29.90
+12.99%
13.57%€38.02€23.37n/a12
Jun ’26€26.60
€30.38
+14.21%
11.48%€39.01€26.22n/a12
May ’26€23.70
€29.96
+26.43%
12.32%€39.03€23.67n/a12
Apr ’26€21.78
€27.30
+25.34%
11.81%€32.39€22.03n/a12
Mar ’26€18.90
€27.25
+44.16%
10.50%€32.66€22.66n/a12
Feb ’26€19.46
€27.88
+43.29%
9.09%€32.52€24.36n/a11
Jan ’26€17.44
€28.96
+66.07%
9.77%€34.64€24.45n/a11
Dec ’25€18.60
€29.58
+59.06%
8.74%€35.09€26.79n/a11
Nov ’25€21.00
€29.08
+38.48%
13.20%€37.27€23.96n/a11
Oct ’25€21.98
€28.66
+30.40%
11.84%€35.49€24.84€36.5611
Sep ’25€19.20
€27.31
+42.24%
14.32%€35.21€21.59€30.5811
Aug ’25€20.20
€28.25
+39.86%
14.22%€35.40€21.71€26.1411
Jul ’25€19.72
€27.38
+38.85%
13.91%€34.80€22.11€26.4611
Jun ’25€20.06
€26.84
+33.80%
14.01%€34.43€21.13€26.6011
May ’25€19.75
€26.54
+34.38%
12.01%€34.88€21.81€23.7011
Apr ’25€19.20
€24.58
+28.01%
12.24%€30.63€19.74€21.7811
Mar ’25€15.80
€24.17
+52.95%
12.55%€30.59€19.72€18.9011
Feb ’25€17.20
€25.66
+49.18%
10.35%€30.83€21.24€19.4610
Jan ’25€20.90
€27.53
+31.74%
8.53%€31.79€23.45€17.4410
Dec ’24€21.60
€27.10
+25.46%
9.23%€31.49€22.14€18.6010
Nov ’24€18.85
€27.43
+45.50%
9.79%€32.19€21.57€21.0011
Oct ’24€18.45
€29.45
+59.62%
11.73%€37.25€22.28€21.9812
€38.34
Fair Value
4.3% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 13:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endeavour Mining plc è coperta da 41 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amos FletcherBarclays
William DalbyBerenberg
Richard HatchBerenberg