Grupa Azoty (5PL) Panoramica del titolo
Grupa Azoty S.A. produce e vende fertilizzanti, materie plastiche e altri prodotti chimici in Polonia, Germania, Sud America, Asia, altri Paesi dell'Unione Europea e a livello internazionale. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 5/6 |
| Crescita futura | 3/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 0/6 |
5PL Community Fair Values
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Concorrenti di Grupa Azoty S.A.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | zł3.94 |
| Massimo di 52 settimane | zł5.86 |
| Minimo di 52 settimane | zł3.44 |
| Beta | 0.33 |
| Variazione di 1 mese | -1.25% |
| Variazione a 3 mesi | -11.37% |
| Variazione di 1 anno | -13.01% |
| Variazione a 3 anni | -45.22% |
| Variazione a 5 anni | -43.82% |
| Variazione dall'IPO | -59.91% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Rendimenti per gli azionisti
| 5PL | DE Chemicals | DE Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -5.4% | 0.9% | 0.5% |
| 1Y | -13.0% | 8.7% | 8.5% |
Ritorno vs Industria: 5PL ha avuto una performance inferiore rispetto al German Chemicals che ha registrato un rendimento 8.7 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: 5PL ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 8.5 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| 5PL volatility | |
|---|---|
| 5PL Average Weekly Movement | 11.3% |
| Chemicals Industry Average Movement | 5.6% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 14.3% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.6% |
Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di 5PL è stato volatile rispetto al mercato German.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 11% ) di 5PL è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni German.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2001 | 15,163 | Marcin Celejewski | tarnow.grupaazoty.com |
Grupa Azoty S.A. produce e vende fertilizzanti, materie plastiche e altri prodotti chimici in Polonia, Germania, Sud America, Asia, altri Paesi dell'Unione Europea e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso i segmenti Agrofertilizzanti, Plastica, Prodotti chimici, Energia e Altre attività. Fornisce fertilizzanti composti, fertilizzanti azotati con contenuto di zolfo, fertilizzanti azotati, ammoniaca, acido nitrico tecnico e concentrato e gas industriali.
Grupa Azoty S.A. Riepilogo dei fondamenti
| 5PL statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | €414.57m |
| Utili (TTM) | -€251.12m |
| Ricavi(TTM) | €3.13b |
5PL è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| 5PL Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | zł13.24b |
| Costo del fatturato | zł12.59b |
| Profitto lordo | zł655.39m |
| Altre spese | zł1.72b |
| Utili | -zł1.06b |
Ultimi utili riportati
Sep 30, 2025
Prossima data di guadagno
Apr 29, 2026
| Utile per azione (EPS) | -10.72 |
| Margine lordo | 4.95% |
| Margine di profitto netto | -8.03% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 268.4% |
Come si è comportato 5PL nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/04/15 05:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/15 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grupa Azoty S.A. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lukasz Prokopiuk | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |
| Jakub Szkopek | Erste Group Bank AG |