Grupa Azoty S.A.

Report azionario DB:5PL

Capitalizzazione di mercato: €442.8m

Grupa Azoty Valutazione

5PL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di 5PL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 5PL ( €4.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5PL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5PL?

Metrica chiave: Poiché 5PL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 5PL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5PL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 5PL su PS?
Rapporto PS0.1x
Venditezł13.01b
Cap. di mercatozł1.92b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5PL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 5PL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
SDF K+S
0.7x-0.50%€2.6b
SIM0 SIMONA
0.7x4.85%€393.0m
UZU Uzin Utz
0.6x7.65%€302.7m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.2x3.73%€243.4m
5PL Grupa Azoty
0.1x4.71%€1.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5PL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5PL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Chemicals settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.0x3.6%
5PL Grupa Azoty
 0.1x4.71%US$503.77m
7M8 EcoRub
0.09xn/aUS$38.98m
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
5PL 0.1xMedia del settore 1.0xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.0x25.2%
5PL Grupa Azoty
 0.1x99.68%US$503.77m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 5PL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5PL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5PL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5PL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5PL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.27
€4.60
+7.82%
6.35%€4.94€4.16n/a4
Jul ’27€4.21
€4.60
+9.30%
6.35%€4.94€4.16n/a4
Jun ’27€5.26
€4.62
-12.00%
6.35%€4.96€4.18n/a4
May ’27€3.96
€4.65
+17.65%
7.22%€4.99€4.16n/a4
Apr ’27€3.98
€4.34
+8.97%
12.48%€5.03€3.55n/a4
Mar ’27€3.63
€4.34
+19.48%
12.48%€5.03€3.55n/a4
Feb ’27€3.89
€4.33
+11.33%
12.42%€5.02€3.55n/a4
Jan ’27€4.15
€4.32
+4.03%
12.48%€5.01€3.54n/a4
Dec ’26€4.22
€4.32
+2.50%
12.48%€5.01€3.54n/a4
Nov ’26€4.25
€4.62
+8.54%
18.14%€5.75€3.53n/a4
Oct ’26€4.13
€4.58
+10.94%
18.17%€5.71€3.51n/a4
Sep ’26€4.14
€4.65
+12.22%
17.45%€5.73€3.52n/a4
Aug ’26€4.21
€4.66
+10.85%
17.46%€5.75€3.53n/a4
Jul ’26€5.33
€4.97
-6.69%
13.00%€5.75€4.17€4.213
Jun ’26€5.52
€4.79
-13.06%
12.10%€5.59€4.01€5.264
May ’26€4.71
€4.96
+5.40%
13.56%€5.83€3.97€3.965
Apr ’26€4.75
€5.10
+7.28%
13.60%€5.99€4.07€3.985
Mar ’26€4.91
€5.19
+5.83%
13.72%€6.01€4.08€3.635
Feb ’26€5.20
€5.14
-1.09%
13.69%€5.95€4.04€3.895
Jan ’26€4.00
€5.03
+25.86%
13.69%€5.82€3.96€4.155
Dec ’25€4.25
€5.03
+18.45%
13.69%€5.82€3.96€4.225
Nov ’25€4.53
€5.09
+12.42%
9.60%€5.75€4.46€4.255
Oct ’25€4.54
€5.00
+10.24%
8.25%€5.48€4.53€4.134
Sep ’25€3.90
€4.99
+27.88%
8.29%€5.46€4.51€4.144
Aug ’25€3.99
€4.99
+24.99%
8.29%€5.46€4.51€4.214
Jul ’25€4.46
€4.94
+10.72%
8.29%€5.41€4.46€5.334
€4.33
Fair Value
1.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/23 03:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/23 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grupa Azoty S.A. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lukasz ProkopiukDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Tomasz SokolowskiErste Bank Polska S.A.
Jakub SzkopekErste Group Bank AG