Vicat Valutazione
4HM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4HM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4HM ( €35.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €106.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4HM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4HM?
Metrica chiave: Poiché 4HM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4HM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Guadagni | €267.92m |
| Cap. di mercato | €1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4HM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 10.4x | 3.5% | €687.6m |
HEI Heidelberg Materials | 11.6x | 8.7% | €21.5b |
SDF K+S | 74.5x | 57.3% | €1.9b |
ACT AlzChem Group | 11.8x | 12.8% | €592.3m |
4HM Vicat | 6x | 2.3% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4HM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4HM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4HM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4HM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4HM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.45 | €39.20 +10.6% | 10.0% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €35.95 | €39.20 +9.0% | 10.0% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €34.00 | €38.00 +11.8% | 9.1% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €35.25 | €38.00 +7.8% | 9.1% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €31.10 | €38.80 +24.8% | 9.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €32.05 | €38.80 +21.1% | 9.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.10 | €39.20 +15.0% | 8.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €36.15 | €39.20 +8.4% | 8.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €35.05 | €39.20 +11.8% | 8.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €36.70 | €38.40 +4.6% | 8.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €35.50 | €37.67 +6.1% | 8.9% | €43.00 | €34.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €35.85 | €36.57 +2.0% | 9.0% | €42.00 | €32.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €33.00 | €34.86 +5.6% | 10.9% | €42.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €32.95 | €34.86 +5.8% | 10.9% | €42.00 | €31.00 | €35.95 | 7 |
| Nov ’24 | €29.00 | €34.43 +18.7% | 9.9% | €40.00 | €31.00 | €34.00 | 7 |
| Oct ’24 | €29.00 | €33.14 +14.3% | 11.9% | €40.00 | €27.00 | €35.25 | 7 |
| Sep ’24 | €31.05 | €32.86 +5.8% | 12.0% | €40.00 | €27.00 | €31.10 | 7 |
| Aug ’24 | €30.75 | €32.29 +5.0% | 9.5% | €36.00 | €27.00 | €32.05 | 7 |
| Jul ’24 | €28.90 | €29.86 +3.3% | 13.4% | €36.00 | €22.00 | €34.10 | 7 |
| Jun ’24 | €25.05 | €29.86 +19.2% | 13.4% | €36.00 | €22.00 | €36.15 | 7 |
| May ’24 | €26.40 | €29.00 +9.8% | 16.2% | €36.00 | €22.00 | €35.05 | 7 |
| Apr ’24 | €27.55 | €28.29 +2.7% | 17.2% | €36.00 | €22.00 | €36.70 | 7 |
| Mar ’24 | €29.60 | €27.00 -8.8% | 18.8% | €36.00 | €20.00 | €35.50 | 7 |
| Feb ’24 | €25.65 | €25.57 -0.3% | 14.2% | €32.00 | €20.00 | €35.85 | 7 |
| Jan ’24 | €23.50 | €26.86 +14.3% | 11.0% | €32.00 | €23.00 | €33.00 | 7 |
| Dec ’23 | €23.20 | €26.86 +15.8% | 11.0% | €32.00 | €23.00 | €32.95 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 16:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vicat S.A. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Tom Zhang | Barclays |
| Harry Goad | Berenberg |