Vicat Valutazione
4HM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4HM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4HM ( €58.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €142.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4HM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4HM?
Metrica chiave: Poiché 4HM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4HM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Utili | €272.63m |
| Cap. di mercato | €2.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4HM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 20.5x | 20.19% | €772.4m |
HEI Heidelberg Materials | 19.9x | 10.58% | €34.8b |
NDA Aurubis | 5.5x | -27.83% | €3.8b |
WCH Wacker Chemie | 16.9x | 21.96% | €3.2b |
4HM Vicat | 9.5x | 3.47% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4HM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4HM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4HM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4HM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4HM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €58.40 | €60.00 +2.74% | 12.19% | €71.00 | €52.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €57.10 | €60.60 +6.13% | 10.98% | €71.00 | €52.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €49.65 | €58.60 +18.03% | 12.61% | €71.00 | €52.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €49.70 | €51.40 +3.42% | 19.94% | €71.00 | €43.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €44.40 | €46.60 +4.95% | 6.45% | €52.00 | €43.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €39.80 | €40.40 +1.51% | 12.48% | €47.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €36.40 | €39.20 +7.69% | 10.00% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €35.95 | €39.20 +9.04% | 10.00% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €34.00 | €38.00 +11.76% | 9.12% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €35.25 | €38.00 +7.80% | 9.12% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €31.10 | €38.80 +24.76% | 9.28% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €32.05 | €38.80 +21.06% | 9.28% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.10 | €39.20 +14.96% | 8.29% | €43.00 | €34.00 | €59.20 | 5 |
| Jun ’25 | €36.15 | €39.20 +8.44% | 8.29% | €43.00 | €34.00 | €57.10 | 5 |
| May ’25 | €35.05 | €39.20 +11.84% | 8.29% | €43.00 | €34.00 | €49.65 | 5 |
| Apr ’25 | €36.70 | €38.40 +4.63% | 8.33% | €43.00 | €34.00 | €49.70 | 5 |
| Mar ’25 | €35.50 | €37.67 +6.10% | 8.89% | €43.00 | €34.00 | €44.40 | 6 |
| Feb ’25 | €35.85 | €36.57 +2.01% | 8.99% | €42.00 | €32.00 | €39.80 | 7 |
| Jan ’25 | €33.00 | €34.86 +5.63% | 10.89% | €42.00 | €31.00 | €36.40 | 7 |
| Dec ’24 | €32.95 | €34.86 +5.79% | 10.89% | €42.00 | €31.00 | €35.95 | 7 |
| Nov ’24 | €29.00 | €34.43 +18.72% | 9.92% | €40.00 | €31.00 | €34.00 | 7 |
| Oct ’24 | €29.00 | €33.14 +14.29% | 11.90% | €40.00 | €27.00 | €35.25 | 7 |
| Sep ’24 | €31.05 | €32.86 +5.82% | 12.00% | €40.00 | €27.00 | €31.10 | 7 |
| Aug ’24 | €30.75 | €32.29 +4.99% | 9.47% | €36.00 | €27.00 | €32.05 | 7 |
| Jul ’24 | €28.90 | €29.86 +3.31% | 13.45% | €36.00 | €22.00 | €34.10 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/03 15:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/03 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vicat S.A. è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Tom Zhang | Barclays |
| Robert Chantry | Berenberg |